PDF《公司资料》

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25 60 公司资料 主席讯息 管理层讨论及分析 董事及高级管理人员 董事会报告 核数师报告 综合收益表 综合资产负债表 资产负债表 综合权益变动表 综合现金流量表 财务报表附注 财务概要 目录2二零零四年年报公司资料董事会 执行董事 王建华先生 (主席) 吴腾先生 包文斌先生 白松先生 任铮先生 马俊莉女士 张开冰女士 独立非执行董事 颂歌苓女士 孙扬阳先生 公司秘书 杨植生先生 注册办事处 Clarendon House

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 总办事处及香港主要营业地点 香港 湾仔 港湾道1号 会展广场办公大楼2805-06室 核数师 德勤?关黄陈方会计师行 执业会计师 香港 干诺道中111号 永安中心26楼 主要往来银行 渣打银行 主要股份过户登记处 Butterfield Corporate Services Limited Rosebank Centre

14 Bermudiana Road Pembroke Bermuda

3 益华国际投资集团有限公司公司资料香港股份过户登记分处 登捷时有限公司 香港 湾仔 告士打道56号 东亚银行港湾中心 28楼 暂停股份过户登记手续 本公司将由二零零四年八月二十五日 (星期三) 至二零 零四年八月三十日 (星期一) (首尾两日包括在内) 暂停 办理股份过户登记手续,期间将不会进行任何股份之 过户登记.

4 二零零四年年报主席讯息於二零零四年三月三十一日止年度内,本集团续巩固整体营运.相比去年毛损约港币一千二百九 十万元,年度内本集团业务渐趋稳定并取得毛利约港币一千二百二十万元 ,由於联营公司之专有 技术重新估值对整体业务表现带来较大影响,令本集团本年仍然录得净亏损约港币四千六百八十 万元. 由於本公司对货运及物流业务进行策略性重组及重整新定位,有关业务在二零零三/二零零四年度 接近收支平衡.於回顾年度,货运业务录得港币六万二千元的轻微亏损,而去年亏损则为逾港币 二百三十万元. 年度内,本集团与北京北大未名生物工程集团 ( 「未名」 ) 携手额外投资於生物医学业务.该投资为 透过向南京新益华集团有限公司注入本集团与未名拥有的专有技术. 与中国基因技术先驱未名加强合作将加速本集团的基因技术产品业务的未来发展.董事相信专有 技术的应用围正不断扩大,预期该技术将带来显著的经济效益. 为达更佳资本使用,本集团於年度内进行若干证券投资.证券投资为本集团带来已实现毛利港币 九百四十万元,而去年未变现持有亏损为港币一千四百五十万元. 二零零四年七月,本公司宣布签定意向书收购一间焦煤加工企业的控股性权益.是次建议收购现 正处於深入磋商阶段,并将尽快公布最新进展. 本集团承诺以审慎的态度开拓业务,以确保为股东带来最佳回报.对於所有客户、代理人、运输 公司、雇员及股东一直以来全心全意、不离不弃地向本集团给予宝贵支持,本集团谨此衷心致谢. 主席 王建华 香港,二零零四年七月二十六日

5 益华国际投资集团有限公司管理层讨论及分析管理层讨论及分析 截至二零零四年三月三十一日止年度,本集团之营业额升至71,000,000港元(二 零零三年:28,400,000港元) .整体毛利增至大约12,200,000港元 (二零零三年:亏损12,900,000港元) . 另一方面,经扣除经营支出16,900,000港元 (二零零三年:23,400,000港元) 后,本年度之经营亏 损减至3,100,000港元 (二零零三年:55,400,000港元) .年内,本集团之亏损净额为46,800,000港元,与去年之水平相若 (二零零三年:46,700,000港元) .上述情况主要是由所占联营公司业绩 43,600,000港元 (二零零三年:5,100,000港元) 所致. 业务回顾 航运业务 截至二零零四年三月三十一日止年度,本集团国际货运代理业务之营业额为13,100,000港元 (二零 零三年:11,000,000港元) ,较去年同期上升19%,而毛损总额为62,000港元 (二零零三年:亏损 2,300,000港元) ,较去年同期减少97%. 本集团之货运业务於过往多个会计期间持续出现严重衰退后,现已渐趋稳定.尽管国际货运业务 之边际利润仍然偏低,但管理层将本集团重新定位之果断行动已见成效,货运业务之经营亏损大 幅收窄.同时,本集团亦谨慎挑选客户,并积极发掘与中国货运业务策略夥伴合作之商机. 生物医学业务 二零零三年四月三日,本集团订立买卖协议,以现金代价42,000,000港元收购於英国处女群岛注 册成立之有限公司Honest Talents Limited ( 「Honest Talents」 ) 全部已发行股本及免息股东贷款. 上述代价指收购重组人干细胞因子技术 ( 「重组人干细胞因子」 ) 以开发人体造血细胞相关医药产品 之合约权利.年内,本集团藉收购全资附属公司Honest Talents取得上述合约权利.截至二零零 四年三月三十一日止年度,Honest Talents尚未开始营运.重组人干细胞因子技术现拟在中华人 民共和国商业发售.

6 二零零四年年报管理层讨论及分析二零零三年十二月二十九日,本公司全资附属公司Starstruck Investments Limited ( 「Starstruck」 ) 及Starglow International Limited ( 「Starglow」 ) 与北京北大未名生物工程集团 ( 「北大未名」 ) 、江 苏省高新科技术风险投资公司及常州新区环球公共关系有限公司订立另一份协议,进一步向南京 新益华集团有限公司 ( 「南京益华」 ) 作出投资.Starstruck及北大未名透过向南京益华注入无形资 产,分别额外投资7,886,473美元及7,886,473美元 (合共15,772,946美元) . 由於Starstruck及北大未名在研发基因科技产品方面具有雄厚实力,故向南京益华注入重组人干细 胞因子之合约权利有助南京益华研究、开发及推广该等产品,而向南京益华注入九味柔肝颗粒剂 技术,可在开发先进基因科技产品方面产生协同效益,为南京益华提供具发展潜力之业务平台, 同时亦可扩大资本基础.九味柔肝颗粒剂为基因药物,其开发工作与南京益华於营业牌照所载之 业务并无抵触.董事认为,额外投资有助南京益华日后发展. 根使乐底荚,专利技术录得减值,因而影响本集团之整体业绩表现. 证券投资 投资证券之溢利贡献为9,400,000港元 (二零零三年:亏损15,200,000港元,其中14,500,000港元为 未变现持有亏损) . 流动资金及财务资源 负债资产比率维持於零之水平,而流动比率由10.60下降至2.87.负债资产比率乃根崴闳罩 息借贷零港元 (二零零三年三月三十一日:零港元) 及股东权益87,610,000港元 (二零零三年三月三 十一日:134,468,000港元) 计算.流动比率则根崴闳罩鞫什31,226,000港元 (二零零三年 三月三十一日:72,205,000港元) 及流动负债10,889,000港元 (二零零三年三月三十一日:6,811,000 港元) 计算. 年内收购Honest Talents导致本集团於年终之现金流量中录得约40,500,000港元之现金流出额.

7 益华国际投资集团有限公司管理层讨论及分析结算日后事项 本集团於二零零四年七月公布订立无法律约束力之谅解备忘录 ( 「备忘录」 ) ,收购一间焦炭加工企 业之控制权.该项收购建议现正处於最后磋商阶段. 为反映益华之业务性质,本公司於二零零四年七月将中文名称由 「益华教育投资集团有限公司」 改为「益华国际投资集团有限公司」 . 雇员及人力资源政策 本集团於年终时约有13名员工.员工成本为5,485,000港元 (二零零三年:6,119,000港元) .本集 团深知保留优秀能干雇员之重要性,因此实行严谨之招聘政策.为增加员工对本公司之归属感, 本集团向员工提供购股权等福利.

8 二零零四年年报董事及高级管理人员执行董事 王建华先生,42岁,本集团主席,拥有丰富中国高科技行业投资及公司管理经验,於一九九七年 八月获委任为北京中协天地投资顾问有限公司董事总经理.王先生曾参与北京中协天地投资顾问 有限公司对北京市天桥北大青鸟科技股份有限公司之投资,并於一九九八年十二月起获委任为后 者之董事.北京市天桥北大青鸟科技股份有限公司为於中国注册成立之股份有限公司,其股份在 中国上海证券交易所上市.王先生积极参与北京市天桥北大青鸟科技股份有限公司收购淮坊北大 青鸟华光科技股份有限公司之工作,於二零零零年三月获委任为淮坊北大青鸟华光科技股份有限 公司董事. 吴腾先生,42岁,本集团副主席,拥有超过12年香港及中国之公司管理经验.吴先生毕业於中国 华东政法学院法律专业 (大专) ,於一九九零年初至一九九二年八月曾任中国汽车工业进出口厦门 公司经理,自一九九五年五月起出任中国汽车工业进出口 (香港) 有限公司董事总经理. 包文斌先生,41岁,拥有丰富投资及管理经验.在一九八八年至二零零零年间,包先生........