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太原天龙集团股份有限公司

600234 2004 年年度报告

1 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要.

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

6

六、公司治理结构

10

七、股东大会情况简介

11

八、董事会报告

11

九、监事会报告

17

十、重要事项

18 十

一、财务会计报告.23 十

二、备查文件目录.31 -

1 -

一、重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、独立董事李俊杰先生未出席董事会,委托独立董事李志强代为出席并行使表决权.

3、山西天元会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

4、公司负责人田家俊先生,主管会计工作负责人宋新梅女士,会计机构负责人(会计主 管人员)张丽荣女士声明:在现有财务资料的前提下,如实反映年度报告中财务报告的情况.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:太原天龙集团股份有限公司 公司英文名称:TAI YUAN TIANLONG GROUP CO.,LTD

2、公司法定代表人:田家俊

3、公司董事会秘书:白耀宏 联系地址:太原迎泽大街

289 号

电话:0351-2025168 传真:0351-4810073 E-mail:[email protected]

4、公司注册地址:太原市迎泽大街

289 号 公司办公地址:太原市迎泽大街

289 号 邮政编码:030001 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸名称:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资管理部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:ST 天龙 公司 A 股代码:600234

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年3月31 日 公司首次注册登记地点:山西省工商行政管理局办理设立登记 公司变更注册登记日期:2004 年1月15 日 公司变更注册登记地点:山西省工商行政管理局办理经营范围变更登记 公司法人营业执照注册号:1400001001787 公司税务登记号码:14011211002787X 公司聘请的境内会计师事务所名称:山西天元会计师事务所(有限公司) 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:太原市水西门街

67 号省国税局大楼

21 号

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -542,169,844.72 净利润 -209,434,428.98 扣除非经常性损益后的净利润 -148,751,594.89 主营业务利润 22,568,118.41 -

2 - 其他业务利润 3,562,213.05 营业利润 -479,191,864.84 投资收益 -1,041,325.27 补贴收入 营业外收支净额 -61,936,654.61 经营活动产生的现金流量净额 -122,916,973.28 现金及现金等价物净增加额 -121,770,289.29

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -60,682,834.09 合计 -60,682,834.09 营业外收入 660,576.44 元 营业外支出 62,597,231.05 元 营业外支出中固定资产减值准备 1,253,820.52 元

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 主营业务收入 702,457,825.91 675,490,985.55 3.99 139,854,077.05 利润总额 -542,169,844.72 30,080,579.17 -1,902.39 -140,801,426.72 净利润 -209,434,428.98 20,785,977.67 -1,107.58 -140,801,426.72 扣除非经常性损益的净利润 -148,751,594.89 3,896,921.11 -3,917.16 -66,439,124.14

2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 总资产 457,630,422.80 792,221,445.71 -42.23 583,725,626.76 股东权益 -349,708,638.95 151,231,000.46 -331.24 79,417,289.54 经营活动产生的现金流量净额 -122,916,973.28 101,561,705.14 -221.03 -31,209,436.84 主要财务指标

2004 年2003 年 本期比上期增 减(%)

2002 年 每股收益(全面摊薄) -2.23 0.22 -1,113.64 -1.50 最新每股收益 净资产收益率(全面摊薄)(%) 59.89 13.74 335.88 -177.29 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(全面摊薄)(%) 42.54 2.58 1,548.84 -83.66 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.31 1.08 -221.30 -0.33 每股收益(加权平均) -2.23 0.22 -1,113.64 -1.50 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (全面摊薄) -1.58 0.04 -4,050 -0.71 扣除非经常性损益的净利润的每股收益 (加权平均) -1.58 0.04 -4,050 -0.71 净资产收益率(加权平均)(%) 211.04 18.02 1,071.14 -177.29 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 率(加权平均)(%) 149.89 3.38 4,334.62 -83.66

2004 年末

2003 年末 本期比上期增 减(%)

2002 年末 每股净资产 -3.73 1.61 -331.68 0.85 调整后的每股净资产 -3.81 1.47 -359.18 0.72 -

3 -

(四)按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资 产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -6.45 -22.74 0.24 0.24 营业利润 137.03 482.87 -5.11 -5.11 净利润 59.89 211.04 -2.23 -2.23 扣除非经常性损益后的净利润 42.54 149.89 -1.58 -1.58

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 93,860,000.00 232,267,680.05 17,979,265.44 2,680,727.77 -192,875,945.03 151,231,000.46 本期增加 1,806.77 -500,941,446.18 -500,939,639.41 本期减少 期末数 93,860,000.00 232,269,486.82 17,979,265.44 2,680,727.77 -402,310,374.01 -349,708,638.95 1)、股本变动原因:无变化 2)、资本公积变动原因:股权投资准备增加 3)、盈余公积变动原因:无变化 4)、法定公益金变动原因:无变化 5)、未分配利润变动原因:亏损转入 6)、股东权益变动原因:计提未确认投资损失及亏损所致 未分配利润中包含未确认投资损失 291,507,017.20 元.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 期初值 配股 送股 公积金转 股 增发 其他 小计 期末值

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 6,640,600 6,640,600 境内法人持有股份 44,219,400 44,219,400 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 50,860,000 50,860,000

二、已上市流通股份 -

4 -

1、人民币普通股 43,000,000 43,000,000

2、境内上市的外资 股

3、境外上市的外资 股

4、其他 已上市流通股份合计 43,000,000 43,000,000

三、股份总数 93,860,000 93,860,000

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止 日期 内部职工股 1992-11-30 2.5 13,000,000 2003-05-12 13,000,000 公司

2000 年5月8日经中国证监会批准,向社会发行了人民币普通股

3000 万股,2003 年5月12 日经中国证监会和上海证券交易所批准,公司内部职工股

1300 万股上市流通,已上 市流通股增至

4300 万股. (2)公司股份总数及结构的变动情况 公司股份总数为

9386 万股,本报告期内公司无送股、转增股本、配股和增发新股等情况. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末股东总数为 20,785 户

2、前十名股东持股情况 单位:股........