PDF《济南圣泉集团股份有限公司 对外担保公告》

济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2016-048 证券代码:830881 证券简称:圣泉集团 主办券商:国泰君安 济南圣泉集团股份有限公司 对外担保公告

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 公司近日与中国建设银行股份有限公司章丘支行签署了 《保证合 同》 ,为山东晋煤日月化工有限公司人民币流动资金贷款合同提供保 证担保,共计提供保证金额 3,000 万元.

本次担保已经

2016 年1月6日召开的

2016 年第一次临时股东大 会审议通过.

(二)是否构成关联担保 不构成关联担保.

(三)表决和审议情况 本次对外担保议案已经于

2015 年12 月17 日召开的第六届董事 会第十六次会议 100%表决通过, 经于

2016 年1月6日召开的

2016 年 第一次临时股东大会表决通过,表决结果为赞成票 235,493,058 股, 占出席会议有表决权总数的 99.37%;

反对票 1,384,306 股, 占出席 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2016-048 会议有表决权总数的 0.58%;

弃权票 128,198 股, 占出席会议有表决 权总数的 0.05%.

二、被担保人信息

(一)被担保人基本情况 1.被担保人一 被担保人:山东晋煤日月化工有限公司 被担保人住所:章丘市水寨镇水南村 法定代表人:王绪仁 注册资本:人民币 77,000,000.00 元 主营业务:尿素、双氧水、甲醇、氢气、液氨、苯胺、二甲基乙 酰胺(DMAC)的生产与销售等. 成立日期:2002 年8月7日注册地址:章丘市水寨镇水南村

(二)被担保人信用状况 1.被担保人一 单位名称:山东晋煤日月化工有限公司 信用等级:未评级 资产总额:2,106,214,190.11 元 负债总额:1,376,703,251.66 元 净资产:729,510,938.45 元 营业收入:1,387,300,810.90 元 税前利润:86,249,630.87 元 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2016-048 净利润:64,687,233.13 元 其它需要说明的情况:以上财务数据为

2016 年9月份数据,未 经审计.

三、担保协议的主要内容 此次担保方式为连带责任保证担保,主要是金额为人民币 3,000 万元的流动资金贷款提供保证担保,期限一年.

四、董事会意见

(一)公司提供担保的原因 公司与山东晋煤日月化工有限公司为互保单位, 双方经营情况 良好,通过互相提供担保,可有效保障公司资金链的安全性.

(二)担保事项的利益和风险 公司对山东晋煤日月化工有限公司的资信和偿还债务能力有充 分的了解,该公司的财务风险处于可控制的范围之内,没有明显迹象 表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任.

五、对外担保累计金额 项目 金额(元) 比例 对外担保累计金额 979,125,000.00 100.00% 其中逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计 净资产 50%的担保金额 0.00 0.00% 为资产负债率超过 70%担 保对象提供的担保金额 0.00 0.00% 济南圣泉集团股份有限公司 公告编号:2016-048 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 31.86%. 涉及诉讼的担保金额为 0.00 元,因担保被判决败诉可能承担的 损失金额为 0.00 元.

六、备查文件目录

(一) 《保证合同》 、 《人民币流动资金贷款合 同》;

(二) 《济南圣泉集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议 决议》 ;

(三) 《济南圣泉集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 决议》 ;

(四)山东晋煤日月化工有限公司营业执照副本复印件. 济南圣泉集团股份有限公司 董事会

2016 年12 月5日