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太原重工股份有限公司

2013 年年度报告 太原重工股份有限公司

600169 2013 年年度报告 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张志德 出差 张玉牛

三、 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人王创民、主管会计工作负责人周俊峰及会计机构负责人(会计主管人员) 周俊峰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2014 年4月9日召开 的公司六届四次董事会决议,以公司

2013 年末的总股本 2,423,955,000 股计算,拟按每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,共计分配利润 24,239,550 元,本次分配后公司的未分配利 润尚余 1,281,772,844.44 元结转下年度.

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.25

第六节 股份变动及股东情况.28

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第八节 公司治理.40

第九节 内部控制.42

第十节 财务会计报告.43 第十一节 备查文件目录.143 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 太原重工、本公司、公司 指 太原重工股份有限公司 太重集团 指 太原重型机械集团有限公司 太重制造 指 太原重型机械(集团)制造有限 公司 滨海公司 指 太重(天津)滨海重型机械有限公 司 公司章程 指 太原重工股份有限公司章程 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》

二、 重大风险提示: 本公司面临的风险包括:市场风险、原材料和能源价格波动风险、财务风险等,详细情 况见本年度报告

第四节 董事会报告 ―― 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 ―― 可能面对的风险 . 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 太原重工股份有限公司 公司的中文名称简称 太原重工 公司的外文名称 TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 TYHI 公司的法定代表人 王创民

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 李迎魁 联系地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 电话 0351-6361155 传真 0351-6362554 电子信箱 [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 太原高新技术产业开发区 公司办公地址 太原市万柏林区玉河街

53 号 公司办公地址的邮政编码

030024 公司网址 http://www.tyhi.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》和《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 太原重工

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六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引 本公司

1998 年7月6日在山西省工商行政管理局首次注册.

(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告 公司上市以来,主营业务没有重大变化.

(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

2002 年12 月,本公司原第一大股东太原重型机械(集团)有限公司(即太原重型机械集 团有限公司) ,根据国家对国有大中型骨干企业实施债转股的政策,将持有的全部本公司股份做 为出资,与中国华融资产管理公司合资组建太原重型机械(集团)制造有限公司,上述股份转 由太原重型机械(集团)制造有限公司持有,太原重型机械(集团)制造有限公司成为本公司 第一大股东. 太原重型机械集团有限公司持有太原重型机械 (集团) 制造有限公司总股本 70.94% 的股份,处于控股地位,并形成对本公司的间接控制,是本公司的实际控制人.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 致同会计师事务所 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街

22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 梁青民 王增民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路

81 号华贸 中心德意志银行大厦

22 层 签字的保荐代表人 姓名 史吉军 梁炜 持续督导的期间

2010 年12 月至

2013 年12 月 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2013 年2012 年 本期比上年 同期增减 (%)

2011 年 营业收入 9,551,413,326.73 9,360,076,854.13 2.04 10,325,961,715.14 归属于上市公司股东的净 利润 25,504,728.89 -332,226,683.47 107.67 390,374,562.34 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润-14,421,407.50 -368,423,671.85 96.09 357,900,468.11 经营活动产生的现金流量 净额 -827,295,660.95 -664,922,679.52 -24.42 27,473,098.66

2013 年末

2012 年末 本期末比上 年同期末增 减(%)

2011 年末 归属于上市公司股东的净 资产 5,405,171,354.01 5,431,473,092.31 -0.48 5,713,664,774.98 总资产 23,771,914,703.92 20,692,187,094.27 14.88 18,715,539,062.41

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2013 年2012 年 本期比上年同 期增减(%)

2011 年 基本每股收益(元/股) 0.0105 -0.1371 107.66 0.161 稀释每股收益(元/股) 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) -0.0059 -0.152 96.12 0.1477 加权平均净资产收益率(%) 0.47 -5.99 增加 6.46 个百 分点 7.05 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -0.27 -6.64 增加 6.37 个百 分点 6.46

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股 东的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 25,504,728.89 -332,226,683.47 5,405,171,354.01 5,431,473,092.31 太原重工股份有限公司

2013 年年度报告

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 25,504,728.89 -332,226,683.47 5,405,171,354.01 5,431,473,092.31

三、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2013 年金额

2012 年金额

2011 年金额 非流动资产处置损益 1,671,591.57 3,694,993.36 -2,528,369.09 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 46,216,019.67 30,484,679.01 38,643,447.55 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 786,803.58 8,725,048.38 2,091,256.28 所得税影响额 -8,748,278.43 -6,707,732.37 -5,732,240.51 合计 39,926,136.39 36,........