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航天晨光股份有限公司

600501 2007 年年度报告 董事长:杜尧

2008 年4月航天晨光股份有限公司

2007 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况简介.2

三、主要财务数据和指标:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.20

八、董事会报告.21

九、监事会报告.29

十、重要事项.29 十

一、财务会计报告.33 十

二、备查文件目录.86 航天晨光股份有限公司

2007 年年度报告

2

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司董事陈加武因公务未出席董事会会议,委托邓在春代为行使表决权,其他董事亲自参加董事 会会议.

3、中和正信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人杜尧,主管会计工作负责人邓在春及会计机构负责人(会计主管人员)吴祖陵声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:航天晨光股份有限公司 公司法定中文名称缩写:航天晨光 公司英文名称:Aerosun Corporation

2、 公司法定代表人:杜尧

3、 公司董事会秘书:邓在春

电话:025-52826005 传真:025-52826039 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路

188 号 公司证券事务代表:张智秀

电话:025-52826030 传真:025-52826039 E-mail:[email protected] 联系地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路

188 号

4、 公司注册地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路

188 号 公司办公地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路

188 号 邮政编码:211100 公司国际互联网

网址:http://www.aerosun.cn 公司电子信箱:[email protected]

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:航天晨光 公司 A 股代码:600501

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年9月30 日 公司首次注册登记地点:江苏南京江宁经济技术开发区天元路

139 号 公司第

1 次变更注册登记日期:2004 年12 月21 日 公司第

1 次变更注册登记地址:江苏南京江宁经济技术开发区天元中路

188 号 公司法人营业执照注册号:3200001104612 公司税务登记号码:320121714091899 公司组织结构代码:71409189-9 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层 航天晨光股份有限公司

2007 年年度报告

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三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目金额 营业利润 49,040,905.42 利润总额 50,162,145.96 归属于上市公司股东的净利润 40,314,743.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,226,734.38 经营活动产生的现金流量净额 90,764,880.24

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -687,924.93 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外 3,455,914.35 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 委托投资损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,646,748.88 其他非经常性损益项目 所得税影响数 -33,231.54 合计1,088,009.00

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 航天晨光股份有限公司

2007 年年度报告

4 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 1,492,580,019.31 1,215,269,393.41 1,215,269,393.41 22.82% 1,115,601,477.34 1,115,601,477.34 利润总额 50,162,145.96 68,503,889.98 68,420,943.77 -26.77% 62,334,366.89 62,334,366.89 归属于上市公司股东的 净利润 40,314,743.38 59,608,939.80 58,484,691.19 -32.37% 53,081,562.97 53,081,562.97 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 39,226,734.38 58,843,260.10 57,719,011.49 -33.34% 52,838,579.55 52,838,579.55 基本每股收益 0.13 0.20 0.20 -36.95% 0.18 0.18 稀释每股收益 0.13 0.20 0.20 -36.95% 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.12 0.20 0.19 -37.35% 0.18 0.18 全面摊薄净资产收益率 3.85% 10.28% 10.40% 减少6.43个 百分点 9.83% 9.83% 加权平均净资产收益率 4.40% 10.49% 10.61% 减少6.09个 百分点 10.24% 10.24% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 3.81% 10.14% 10.26% 减少6.33个 百分点 9.78% 9.78% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 4.35% 10.35% 10.47% 减少6.00个 百分点 10.19% 10.19% 经营活动产生的现金流 量净额 89,531,402.51 102,803,929.23 102,803,929.23 -12.91% 13,632,933.67 13,632,933.67 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.28 0.34 0.34 -19.54% 0.05 0.05 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 2,492,331,171.00 1,934,279,884.41 1,926,621,853.28 28.85% 1,661,091,063.71 1,661,091,063.71 股东权益 1,045,995,739.71 569,090,393.66 562,578,246.38 83.80% 540,268,264.19 540,268,264.19 归属于上市公司股东的 每股净资产 3.224 1.899 1.877 69.81% 1.803 1.803 2005年 主要会计数据 2007年末 2006年末 本年末比上 年末 增减(%) 2005年末 主要会计数据 2007年2006年 本年比 上年增 减(%)

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 航天晨光股份有限公司

2007 年年度报告

5 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股其他(有限 售条件股份 上市流通) 小计 数量 比例 (%)

1、国家持股

2、国有法人持股 155,030,014 51.73 -2,535,204 -2,535,204 152,494,810 47.01

3、其他内资持股 672,986 0.22 -408,599 -408,599 264,387 0.08 其中: 境内法人持股 境内自然人持股 672,986 0.22 -408,599 -408,599 264,387 0.08

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 155,703,000 51.95 -2,943,803 -2,943,803 152,759,197 47.09

1、人民币普通股 144,000,000 48.05 24,700,000 2,943,803 27,643,803 171,643,803 52.91

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合计 144,000,000 48.05 24,700,000 2,943,803 27,643,803 171,643,803 52.91

三、股份总数 299,703,000

100 24,700,000 24,700,000 324,403,000

100

二、无限售条件流通股份

一、有限售条件股份 股份性质 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 (1)股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于

2006 年1月16 日获得国资委 《关于航天晨光股份有限公司股权分置改 革有关问题的批复》(国资产权[2006]41 号文)文件的批准,并于

2006 年1月20 日在股权分置改 革相关股东会审议通过.根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺,上海航 天汽车机电股份有限公司、南京南瑞集团公司、杜尧、李英德所持有限售条件流通股于

2007 年2月15 日解除限售.但由于杜尧、李英德分别担任公司董事长和独立董事,其股份仍按照《公司法》相关 规定予以锁定. 公司再融资公开增发方案经

2006 年8月24 日召开的二届十次董事会以及

2006 年9月13 日召 开的

2006 年第一次临时股东大会审议通过, 并于

2007 年2月27 日获得中国证券监督管理委员会 《关 于核准航天晨光股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]40 号文)的批复,同意公司 向社会公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股. (2)股份变动的过户情况 公司于

2007 年3月12 日采用网上、 网下定价发........