PDF《弓长岭区公用事业管理局》

1 弓长岭区公用事业管理局

2017 年度部门决算

2 目录第一部分 弓长岭区公用事业管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成 第二部分 弓长岭区公用事业管理局2017年度部门决算报表

一、2017 年度收入支出决算总表

二、2017 年度收入决算表

三、2017 年度支出决算表

四、2017 年度财政拨款收入支出决算表

五、2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017 年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 弓长岭区公用事业管理局2017年度部门决算情况 说明 第四部分 名词解释

3 第一部分 弓长岭区公用事业管理局概况

一、主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关城市市政设施、园林绿化、 环境卫生、供暖、公用事业等基础设施管理的方针、政策、法律、法规;

起草本区地方性市政设施、城市绿化、环境卫生、 供暖、公用事业等方面的规范性文件并监督执行.

2、组织编制市政设施、城市绿化、环境卫生、供暖、公用 事业等工作中的中长期规划和年度计划并组织实施;

组织编制 全区市政设施、城市绿化、环境卫生、公用事业等基础设施维 修资金使用计划并组织实施和监督检查.

3、负责全区市政道路、桥梁的维修、养护管理工作;

依法 承办城市道路挖掘、占用和临时占道的审批和行政管理工作;

负责市政设施的维修、养护及行政管理工作;

依法承办城市市 政设施接设、穿越许可证的审批.

4、 监督检查全区城区绿化年度计划执行情况和日常养护管 理;

负责广场、公园等绿化景点的维护和管理;

依法承办城市 绿地占用、树木移植和非正常修剪的审批和管理工作.

5、负责监督检查全区城区环境卫生年度计划执行情况;

负 责城市垃圾无害化处理的管理工作;

制定全区环卫设备更新改 造计划.

6、负责监督检查全区燃气年度计划执行情况;

负责燃气供

4 应的安全管理工作.

7、 负责全区供暖工作, 负责制定供暖基金的使用分配计划;

查处供暖和用暖的违法行为.

8、负责本系统的法制建设,起草行业规范性文件,对执行 相关法律法规进行监督检查.

9、承办区委、区政府交办的其他工作.

二、部门决算单位构成 纳入弓长岭区公用事业管理局

2017 年部门决算编制范围 的二级预算单位包括: 弓长岭区公用事业管理局

5 第二部分 弓长岭区公用事业管理局

2017 年度部门决算公开报表

2017 年度收入支出决算总表 公开

01 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓长岭区公 用事业管理局 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次

1 栏次

2

一、财政拨款收入

1 2,363.91

一、一般公共服务支出

32 0.00 其中:政府性基金预算财政 拨款

2 0.00

二、外交支出

33 0.00

二、上级补助收入

3 0.00

三、国防支出

34 0.00

三、事业收入

4 0.00

四、公共安全支出

35 20.19

四、经营收入

5 0.00

五、教育支出

36 0.00

五、附属单位上缴收入

6 0.00

六、科学技术支出

37 0.00

六、其他收入

7 0.00

七、文化体育与传媒支出

38 0.00

8

八、社会保障和就业支出

39 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40 0.00

10

十、节能环保支出

41 0.00

11 十

一、城乡社区支出

42 2,311.57

12 十

二、农林水支出

43 0.00

13 十

三、交通运输支出

44 0.00

6 14 十

四、资源勘探信息等支出

45 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

46 0.00

16 十

六、金融支出

47 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

48 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支出

49 0.00

19 十

九、住房保障支出

50 39.64

20 二

十、粮油物资储备支出

51 0.00

21 二十

一、其他支出

52 0.00

22 二十

二、债务还本支出

53 0.00

23 二十

三、债务付息支出

54 0.00 本年收入合计

24 2,363.91 本年支出合计

55 2,371.40 用事业基金弥补收支差额

25 0.00结余分配

56 0.00 年初结转和结余

26 107.10 其中:提取职工福利基金

57 0.00 其中:项目支出结转和结余

27 89.77 转入事业基金

58 0.00

28 年末结转和结余

59 99.61

29 其中:项目支出结转和结余

60 89.09

30 61 总计

31 2,471.00 总计

62 2,471.00 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况.

7 2017 年度收入决算表 公开

02 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓长岭区公用事业管理局 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 合计 2,363.91 2,363.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20402 公安 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2040212 道路交通管理 20.19 20.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 2,304.09 2,304.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 494.39 494.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120101 行政运行 117.82 117.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120102 一般行政管理事务 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 373.47 373.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 860.26 860.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 860.26 860.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 941.58 941.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 941.58 941.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8 21299 其他城乡社区支出 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 7.86 7.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 39.64 39.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22103 城乡社区住宅 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2210399 其他城乡社区住宅支出 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

9 2017 年度支出决算表 公开

03 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓长岭区公用事业管理局 金额单位:万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单 位补助支 出类款项栏次

1 2

3 4

5 6 合计 2,371.40 447.23 1,924.17 0.00 0.00 0.00

204 公共安全支出 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

20402 公安 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

2040212 道路交通管理 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 2,311.57 422.60 1,888.97 0.00 0.00 0.00

21201 城乡社区管理事务 505.57 422.60 82.97 0.00 0.00 0.00

2120101 行政运行 110.80 110.80 0.00 0.00 0.00 0.00

2120102 一般行政管理事务 7.47 0.00 7.47 0.00 0.00 0.00

2120199 其他城乡社区管理事务支出 387.30 311.80 75.50 0.00 0.00 0.00

21203 城乡社区公共设施 818.30 0.00 818.30 0.00 0.00 0.00

2120399 其他城乡社区公共设施支出 818.30 0.00 818.30 0.00 0.00 0.00

21205 城乡社区环境卫生 979.84 0.00 979.84 0.00 0.00 0.00

10 2120501 城乡社区环境卫生 979.84 0.00 979.84 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 7.86 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 7.86 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 39.64 24.64 15.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00

22103 城乡社区住宅 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

2210399 其他城乡社区住宅支出 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况.

11 2017 年度财政拨款收入支出决算表 公开

04 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓 长岭区公用事业管理局 金额单位:万元 收入支出项目 行次金额 项目 行次小计 一般公共 预算财政 拨款 政府性基金预算财政拨 款 栏次

1 栏次

2 3

4

一、一般公共预算财政拨 款12,363.91

一、一般公共服务支出

30 0.00 0.00 0.00

二、政府性基金预算财政 拨款

2 0.00

二、外交支出

31 0.00 0.00 0.00

3

三、国防支出

32 0.00 0.00 0.00

4

四、公共安全支出

33 20.19 20.19 0.00

5

五、教育支出

34 0.00 0.00 0.00

6

六、科学技术支出

35 0.00 0.00 0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36 0.00 0.00 0.00

8

八、社会保障和就业支出

37 0.00 0.00 0.00

9

九、医疗卫生与计划生育 支出

38 0.00 0.00 0.00

10

十、节能环保支出

39 0.00 0.00 0.00

12 11 十

一、城乡社区支出

40 2,311.57 2,311.57 0.00

12 十

二、农林水支出

41 0.00 0.00 0.00

13 十

三、交通运输支出

42 0.00 0.00 0.00

14 十

四、资源勘探信息等支 出43 0.00 0.00 0.00

15 十

五、商业服务业等支出

44 0.00 0.00 0.00

16 十

六、金融支出

45 0.00 0.00 0.00

17 十

七、援助其他地区支出

46 0.00 0.00 0.00

18 十

八、国土海洋气象等支 出47 0.00 0.00 0.00

19 十

九、住房保障支出

48 39.64 39.64 0.00

20 二

十、粮油物资储备支出

49 0.00 0.00 0.00

21 二十

一、其他支出

50 0.00 0.00 0.00

22 二十

二、债务还本支出

51 0.00 0.00 0.00

23 二十

三、债务付息支出

52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计

24 2,363.91 本年支出合计

53 2,371.40 2,371.40 0.00 年初财政拨款结转和结 余25 107.10 年末财政拨款结转和结 余54 99.61 99.61 0.00 一般公共预算财政拨 款26 107.10

55 政府性基金预算财政 拨款

27 0.00

56 28

57 总计

29 2,471.00 总计

58 2,471.00 2,471.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况.

13 2017 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开

05 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓长岭区公用事业管理局 金额单位:万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结 转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 结转 项目支出 结转和结 余类款项栏次

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11 12 合计 107.10 17.33 89.77 2,363.91 440.42 1,923.49 2,371.40 447.23 1,924.17 99.61 10.52 89.09

204 公共安全支出 0.00 0.00 0.00 20.19 0.00 20.19 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

20402 公安 0.00 0.00 0.00 20.19 0.00 20.19 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

2040212 道路交通管理 0.00 0.00 0.00 20.19 0.00 20.19 20.19 0.00 20.19 0.00 0.00 0.00

212 城乡社区支出 107.09 17.33 89.76 2,304.09 415.79 1,888.30 2,311.57 422.60 1,888.97 99.60 10.51 89.09

21201 城乡社区管理事务 23.02 17.33 5.69 494.39 415.79 78.60 505.57 422.60 82.97 11.83 10.51 1.32

2120101 行政运行 2.20 2.20 0.00 117.82 117.82 0.00 110.80 110.80 0.00 9.21 9.21 0.00

14 2120102 一般行政管理事务 5.69 0.00 5.69 3.10 0.00 3.10 7.47 0.00 7.47 1.32 0.00 1.32

2120199 其他城乡社区管理 事务支出 15.13 15.13 0.00 373.47 297.97 75.50 387.30 311.80 75.50 1.30 1.30 0.00

21203 城乡社区公共设施 45.81 0.00 45.81 860.26 0.00 860.26 818.30 0.00 818.30 87.77 0.00 87.77

2120399 其他城乡社区公共 设施支出 45.81 0.00 45.81 860.26 0.00 860.26 818.30 0.00 818.30 87.77 0.00 87.77

21205 城乡社区环境卫生 38.26 0.00 38.26 941.58 0.00 941.58 979.84 0.00 979.84 0.00 0.00 0.00

2120501 城乡社区环境卫生 38.26 0.00 38.26 941.58 0.00 941.58 979.84 0.00 979.84 0.00 0.00 0.00

21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 7.86 7.86 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00

2129999 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 7.86 0.00 7.86 7.86 0.00 7.86 0.00 0.00 0.00

221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 39.64 24.64 15.00 39.64 24.64 15.00 0.00 0.00 0.00

22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 24.64 24.64 0.00 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00

2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 24.64 24.64 0.00 24.64 24.64 0.00 0.00 0.00 0.00

22103 城乡社区住宅 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00

2210399 其他城乡社区住宅 支出 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 15.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.

15 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开

06 表 编制单位:辽宁省辽阳市弓长岭区公 用事业管理局 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编 码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额

301 工资福利支出 244.84302 商品和服务支出 104.65310 其他资本性支出 0.17

30101 基本工资 144.9030201 办公费 6.0131001 房屋建筑物购建 0.00

30102 津贴补贴 78.2230202 印刷费 0.7531002 办公设备购置 0.17

30103 奖金 11.9830203 咨询费 0.0031003 专用设备购置 0.00

30104 其他社会保障缴费 0.0030204 手续费 0.0131005 基础设施建设 0.00

30106 伙食补助费 0.0030205 水费 0.0031006 大型修缮 0.00

30107 绩效工资 0.0030206 电费 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.00

30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.7330207 邮电费 0.3831008 物资储备 0.00

30109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费 0.0031009 土地补偿 0.00

30199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费 0.0031010 安置补助 0.00

303 对个人和家庭的补助 97.5830211 差旅费 4.4831011 地上附着物和青苗补偿 0.00

30301 离休费 0.0030212 因公出国(境) 费用 0.0031012 拆迁补偿 0.00

16 30302 退休费 0.0030213 维修(护)费1.1831013 公务用车购置 0.00

30303 退职(役)费0.0030214 租赁费 1.3031019 其他交通工具购置 0.00

30304 抚恤金 25.3530215 会议费 0.0031020 产权参股 0.00

30305 生活补助 5.9830216 培训费 0.0631099 其他资本性支出 0.00

30306 救济费 0.0030217 公务接待费 0.00304 对企事业单位的补贴 0.00

30307 医疗费 0.0030218 专用材料费 0.0030401 企业政策性补贴 0.00

30308 助学金 0.0030224 被装购置费 0.003040........