PDF《北新集团建材股份有限公司 对外担保公告》

1 股票简称:北新建材 股票代码:000786 公告编号:2012-003 北新集团建材股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、担保情况概述 北新集团建材股份有限公司第四届董事会第九次会议于

2012 年3月16 日下午 14:00 在北京市海淀区三里河路甲

11 号中国建材大厦十六层会议室 召开,会议通知于

2012 年3月1日以电子邮件方式发出,出席会议的董事 应到

9 人,实到

9 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.会议 由董事长王兵先生主持,公司监事和高管人员列席会议.会议经过审议, 表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于为泰山石膏股份有限公司提供担保的议案》 . 泰山石膏股份有限公司(以下简称 泰山石膏 )是公司的控股子公司. 公司同意为泰山石膏提供综合授信额度、流动资金借款及项目借款担 保90,000 万元,具体如下:

1、 为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币 22,000 万元 综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

2、为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币 35,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

3、为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币 13,000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

4、为泰山石膏在交通银行股份有限公司泰安分行的人民币 7,300 万元

2 综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

5、为泰山石膏在中国光大银行股份有限公司济南分行的人民币 2,700 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

6、为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年路支行的人民币

10000 万元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年. 以上担保金额合计为人民币 90,000 万元整. 该议案以

9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过.

(二)审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全 资、控股子公司提供担保的议案》 . 秦皇岛泰山建材有限公司(以下简称 秦皇岛泰山 ) 、泰山石膏(平山)有限公司(以下简称 平山泰山 )是公司控股子公司泰山石膏控股 70% 的子公司;

泰山石膏(河南)有限公司(以下简称 河南泰山 ) 、阜新泰山 石膏建材有限公司 (以下简称 阜新泰山 ) 、泰山石膏 (陕西)有限公司 (以 下简称 陕西泰山 ) 、泰山石膏(广东)有限公司(以下简称 广东泰山 ) 、 泰山石膏(聊城)有限公司(以下简称 聊城泰山 ) 、泰山石膏(辽宁)有 限公司(以下简称 辽宁泰山 ) 、泰山石膏(巢湖)有限公司(以下简称 巢 湖泰山 )是公司控股子公司泰山石膏的全资子公司. 公司同意泰山石膏为秦皇岛泰山等上述

9 家公司提供流动资金借款及 项目借款担保 35,200 万元,具体如下:

1、同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的 人民币 1,500 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

2、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民 币4,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

3、同意泰山石膏为阜新泰山在中国农业银行股份有限公司阜新分行的 人民币 2,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

4、同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人 民币 2,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

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5、同意泰山石膏为陕西泰山在中信银行股份有限公司渭南分行的人民 币3,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

6、同意泰山石膏为广东泰山在招商银行股份有限公司惠州分行的人民 币2,000 万元的流动资金借款提供保证担保,担保期限三年;

7、同意泰山石膏为河南泰山在交通银行股份有限公司洛阳分行的人民 币4,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限二年;

8、同意泰山石膏为聊城泰山在中国银行股份有限公司聊城分行的人民 币5,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限四年;

9、同意泰山石膏为辽宁泰山在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的 人民币 6,700 万元的项目借款提供保证担保,担保期限五年;

10、同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖居巢 支行的人民币 5,000 万元的项目借款提供保证担保,担保期限四年. 以上担保金额合计为人民币 35,200 万元整. 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

(三)审议通过了《关于公司控股孙公司泰安市金盾建材有限公司为 泰山石膏股份有限公司及其子公司提供担保的议案》 . 泰安市金盾建材有限公司(以下简称 金盾建材 ) 、阜新泰山石膏建 材有限公司(以下简称 阜新泰山 ) 、泰山石膏(南通)有限公司(以下 简称 南通泰山 ) 、泰山石膏(四川)有限公司(以下简称 四川泰山 ) 是公司控股子公司泰山石膏的全资或控股子公司. 公司同意金盾建材为泰山石膏及阜新泰山等上述公司提供综合授信额 度、流动资金借款担保

17500 万元,具体如下:

1、 为泰山石膏在华夏银行股份有限公司青岛山东路支行的人民币

8000 万元综合授信额度提供保证担保,担保期限一年;

2、为阜新泰山在阜新银行股份有限公司太平支行的人民币

3000 万元 流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

3、为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币

3500 万元

4 流动资金借款提供保证担保,担保期限一年;

4、为四川泰山在德阳银行股份有限公司什邡支行的的人民币

3000 万 元流动资金借款提供保证担保,担保期限一年. 以上担保金额合计为人民币17500万元整. 该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过.

二、被担保人基本情况

1、泰山石膏股份有限公司 成立日期:1998年6月 注册地点:泰安市岱岳区大汶口 法定代表人:贾同春 注册资本:壹亿伍仟伍佰陆拾贰万伍仟元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、 建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售;

腐蚀品(磷酸) 、磷酸 副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用 百货、矿山机械配件销售;

汽车配件零售;

废纸、废纸箱收购、销售;

玉 石雕刻;

装饰装修;

许可证范围内普通货运(限分支机构经营) ;

备案范围 进出口业务. 与公司的关联关系:泰山石膏是公司控股65%的子公司. 产权及控制关系: 公司持有42%股份, 公司全资子公司北京东联投资有 限公司持有23%股份,泰安市国有资产经营有限公司持有16%股份,山东泰 和建材有限责任公司持有14%股份,贾同春持有5%股份. 截至

2011 年12 月31 日,泰山石膏合并范围内资产总额为 441,984.84 万元, 负债总额为 245,136.29 万元, 或有事项涉及的总额为 35,640.00 万元, 归属于母公司净资产为 183,376.00 万元;

2011 年,泰山石膏营业收入为 387,859.71 万元,利润总额为 66,274.38 万元,归属于母公司的净利润为 54,532.57 万元.

2、秦皇岛泰山建材有限公司

5 成立时间:2002年4月 注册地点:秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号 法定代表人:贾同春 注册资本:壹仟伍佰万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属 制品的生产. 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司. 产权及控制关系: 公司控股子公司泰山石膏持有70%股权, 河北天人化 工股份有限公司持有20%股权,秦皇岛华瀛磷酸有限公司持有10%股权. 截至2011年12月31日,秦皇岛泰山资产总额为7,510.86万元,负债总额 为2,516.79万元,或有事项涉及的总额为0.00万元,净资产为4,994.07万元;

2011年,秦皇岛泰山营业收入为14,737.38万元,利润总额为2,806.67万元, 归属于母公司的净利润为2,465.33万元.

3、泰山石膏(平山)有限公司 成立时间:2006年6月 注册地点:平山县平山镇电厂路 法定代表人:贾同春 注册资本:贰仟万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属 制品的生产、销售(需专项审批的未经批准不得经营) . 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏控股70%的子公司. 产权及控制关系: 公司控股子公司泰山石膏持有70%股权, 石家庄华澳 电力有限责任公司持有30%股权. 截至

2011 年12 月31 日,平山泰山资产总额为 5,367.29 万元,负债总 额为 3,053.25 万元,或有事项涉及的总额为 0.00 万元,净资产为 5,314.04 万元;

2011 年,平山泰山营业收入为 16,033.17 万元,利润总额为 3,197.54 万元,归属于母公司的净利润为 2,794.35 万元.

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4、泰山石膏(河南)有限公司 成立时间:2007年7月 注册地点:偃师市首阳山镇北环路北 法定代表人:贾同春 注册资本:叁仟万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 材料的生产销售. 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏的全资子公司. 产权及控制关系:公司控股子公司泰山石膏持有100%股权. 截至

2011 年12 月31 日,河南泰山资产总额为 22,041.27 万元,负债 总额为 11,888.6 万元, 或有事项涉及的总额为 0.00 万元, 净资产为 10,152.68 万元;

2011 年,泰山石膏(河南)营业收入为 22,691.37 万元,利润总额为 5,804.68 万元,归属于母公司的净利润为 4,836.62 万元.

5、阜新泰山石膏建材有限公司 成立日期:2006年9月 注册地点:阜新市海州区平西园区北区 法定代表人:贾同春 注册资本:贰仟万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 装修材料的生产、销售. 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏的全资子公司. 产权及控制关系:公司控股子公司泰山石膏持有100%股权. 截至

2011 年12 月31 日,阜新泰山资产总额为 15,118.01 万元,负债 总额为 5,997.79 万元, 或有事项涉及的总额为 4,000 万元, 净资产为 9,120.22 万元;

2011 年,阜新泰山营业收入为 15,137.11 万元,利润总额为 2,704.3 万元,归属于母公司的净利润为 2,401.42 万元.

6、泰山石膏(陕西)有限公司

7 成立时间:2006年7月 注册地点:渭南市临渭区渭北产业园 法定代表人:贾同春 注册资本:贰仟万元人民币 经营范围:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰 装修材料的生产销售. 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏的全资子公司. 产权及控制关系:公司控股子公司泰山石膏持有100%股权. 截至

2011 年12 月31 日,陕西泰山资产总额为 12,186.69 万元,负债 总额为 5,136.61 万元, 或有事项涉及的总额为 0.00 万元, 净资产为 7,050.08 万元;

2011 年,泰山石膏(陕西)营业收入为 10,562.57 万元,利润总额为 2,268.15 万元,归属于母公司的净利润为 2,060.54 万元.

7、泰山石膏(广东)有限公司 成立时间:2009年05月 注册地点:博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处 法定代表人:贾同春 注册资本:叁仟万元人民币 经营范围:生产、销售:纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建 筑材料、装饰材料 与公司的关联关系:公司控股子公司泰山石膏的全资子公司. 产权及控制关系:公司控股子公司泰山石膏持有100%股权. 截至2011年12月31日,广东泰山资产总额为16,999.00万元,负债总额 为13,175.88................