PDF《兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司》

证券代码:000929 证券简称:兰州黄河 公告编号:2016(临)-48 兰州黄河企业股份有限公司关于为控股子公司 兰州黄河(金昌)麦芽有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、担保情况概述 为满足兰州黄河企业股份有限公司(以下简称"公司")大额资 金需求以及控股子公司兰州黄河 (金昌) 麦芽有限公司(以下简称"金 昌麦芽") 大麦原料收购资金需求, 需继续向兰州银行德隆支行申请 每年不超过 2.5 亿元贷款及担保授信额度, 并在授信额度内为金昌麦 芽的贷款提供连带责任保证, 该贷款及担保授信额度申请一经公司股 东大会批准,将授权公司董事会根据公司及金昌麦芽资金需求进度, 在上述范围内办理授信额度申请及对子公司提供担保等事宜. 目前,公司对金昌麦芽的出资比例为 73.33%,金昌麦芽的其他 股东分别为金昌康远供销有限公司(出资比例 10%) 、O文杰(出资 比例 10%)和金川园艺场(出资比例 6.67%) .由于其它股东的出资比 例较小,因此将不实施同比例担保.

2016 年8月2日,公司召开第九届董事会十二次会议,审议通 过了 《关于公司在兰州银行德隆支行申请 2.5 亿元贷款及担保授信额 度的预案》 .根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》规定, 该预案将提交公司

2016 年第三次临时股东大会审议,待审议通过, 公司将与相关方签订有关协议后实施.

二、被担保人基本情况 公司名称:兰州黄河(金昌)麦芽有限公司 住所:甘肃省金昌市金川区经济技术开发区 法定代表人:杨世江 注册资本:人民币陆仟万元整 经营范围:啤酒、麦芽生产销售;

啤酒大麦及其他农副产品的购 销(凭有效许可经营) ;

麦根等麦芽生产副产物的销售. 目前金昌麦芽的股权结构如下图: 73.33% 10% 10% 6.67% 主要财务数据: 项目

2016 年6月30 日2015 年12 月31 日 总资产(元) 278,203,685.00 250,835,477.50 负债(元) 207,961,614.08 180,068,410.44 其中:流动负债 205,625,344.08 177,732,140.44 非流动负债 2,336,270.00 2,336,270.00 流动负债中短期借款 158,000,000.00 159,000,000.00 净资产(元) 70,242,070.92 70,767,067.06 资产负债率(%) 74.75 71.79 兰州黄河(金昌)麦芽有限公司 兰州黄河企业 股份有限公司 金昌康远供 销有限公司 O文杰 金川区园艺场 营业收入(元) 84,708,283.56 150,754,449.79 营业利润(元) -494,337.03 -2,314,975.03 净利润(元) -524,996.14 -2,075,023.00 经营活动产生的现金流量净额(元) 36,476,415.97 19,124,077.88

三、担保协议的主要内容 目前尚未签订担保协议, 将待

2016 年8月18 日召开的公司

2016 年第三次临时股东大会审议通过后签署担保协议.

四、董事会意见

(一)公司为金昌麦芽提供连带责任担保的主要原因 该担保方案符合证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》 (证监发(2005)120 号文)和《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的监管要求,公司为金昌麦芽的控股股东,持有其 73.33%的股权,将对金昌麦芽在授信额度内的贷款承担担保责任.

(二)董事会对该事项风险和利益的说明

1、根据目前的融资环境和金昌麦芽的实际经营情况,为了确 保金昌麦芽收购大麦原料的资金需求,保证金昌麦芽生产经营的正 常开展,需要向金融机构贷款,该事项的实施有利于维护公司及全 体股东尤其是广大中小股东的利益.

2、啤酒大麦的生产销售属于农副产品加工行业,其季节性特 征明显,公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险,但金昌麦芽是 公司控股子公司,公司能够有效控制其财务和经营决策,担保风险 是可控的.

(三)金昌麦芽其他股东出资比例较小,总计出资比例为 26.67%,因此将不实施同比例担保.

(四)金昌麦芽系公司控股子公司,故未对公司提供反担保.

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2016 年6月30 日,公司仅为控股子公司兰州黄河(金昌) 麦芽有限公司提供连带责任保证,金额为 1.58 亿元. 截止目前,公司无逾期担保.

六、备查文件 1.兰州黄河九届董事会第十二次会议决议 2.独立董事意见 特此公告. 兰州黄河企业股份有限公司 董事会二一六年八月四日