PDF《能源谷》

公告编号:2018-027

1 能源谷NEEQ:834625 半年度报告

2018 山东能源谷集团股份有限公司 Shandong Energy Valley group Co.

Ltd 公告编号:2018-027

2 公司半年度大事记 山东能源谷集团股份有限公司荣获山东省 电能替代促进会副理事长单位. 山东省节能减排科学展览馆于

2018 年4月正式通过国家工商行政管理总局商标局审 核,注册成功并核发. 公告编号:2018-027

3 目录公司半年度大事记.2 声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

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4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、能源谷 指 山东能源谷集团股份有限公司 有限公司 指 山东鲁电节能环保产业有限公司,股份公司前身 鲁电集团 指 鲁电集团有限公司,公司控股股东 龙祥有限合伙 指 济南龙祥企业管理咨询合伙企业(有限合伙),公司股 东,员工持股平台 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理 人员及其直接或间接控制的企业,以及可能导致公司 利益转移的其他关系. 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东能源谷集团股份有限公司章程》 中银证券、主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日-2018 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 单县鲁电公司 指 单县鲁电智慧能源有限公司 华阳公司 指 济南华阳炭素有限公司 EMC 指 节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目 的节能目标,节能服务公司为实现节能目标向用能单 位提供必需的服务,用能单位以节能效益支付节能服 务公司的投入及其合理利润的节能服务机制. EPC 指 受业主委托,按照合同的约定对工程建设项目的设 计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包.通常公司在总价合同的条件下,对所承包工程 的质量、安全、费用和进度负责. BOOT 指 建设-拥有-运营-移交 公告编号:2018-027

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人杨东廷、主管会计工作负责人杨东廷及会计机构负责人(会计主管人员)杨东廷保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、 监事、 高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司办公室 备查文件

1、2018 年半年度报告;

2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负 责人(会计主管人员) 签名并盖章的财务报表;

3、公司三会文件及公告文件的原件. 公告编号:2018-027

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东能源谷集团股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Energy Valley group Co.Ltd 证券简称 能源谷 证券代码

834625 法定代表人 杨东廷 办公地址 济南高新区综合保税区港兴一路

116 号一楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 贺军 是否通过董秘资格考试 否 电话 0531-55636148 传真 0531-55636100 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sdldjn.com 联系地址及邮政编码 济南高新区综合保税区港兴一路

116 号一楼 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 本公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年1月21 日 挂牌时间

2016 年1月6日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-751 技术 推广服务-7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 余热发电项目、清洁供暖项目的方案设计、投资、建设、运营;

能源评估、审计;

节能产品、技术的展示、交易等 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 27,500,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 鲁电集团 实际控制人及其一致行动人 杨东廷、张晓璐 公告编号:2018-027

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370100684660631D 否 金融许可证机构编码 - 否 注册地址 济南高新区综合保税区港兴一路

116 号一楼 否 注册资本(元) 27,500,000 否-

五、 中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

200 号中银大厦 39F 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 - 签字注册会计师姓名 - 会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2018-027

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 4,618,240.40 3,746,492.11 23.27% 毛利率 -11.64% 45.60% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,112,734.27 -815,953.80 -281.48% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 -3,151,072.68 -1,486,870.07 -111.93% 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) -10.01% -5.86% - 加权平均净资产收益率(依据归属 于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算) -10.13% -10.68% - 基本每股收益 -0.11 -0.04 -175.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 47,572,065.72 49,251,579.32 -3.41% 负债总计 18,069,766.85 16,569,700.87 9.05% 归属于挂牌公司股东的净资产 29,502,298.87 32,681,878.45 -9.73% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.07 1.19 -10.08% 资产负债率(母公司) 42.52% 39.47% - 资产负债率(合并) 37.98% 33.64% - 流动比率 51.18% 54.00% - 利息保障倍数 - -66.02 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,086,920.33 1,402,522.74 -391.40% 应收账款周转率 1.81 1.45 - 存货周转率 47.83 1.99 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -3.41% 4.14% - 公告编号:2018-027

9 营业收入增长率 23.27% -46.31% - 净利润增长率 -281.48% -447.89% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 27,500,000 27,500,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 公告编号:2018-027

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 公司根据证监会

2012 年《上市公司行业分类指引》规定,处于 M75 科技推广和技术服务业 , 定位于 系统节能环保方案整体服务提供商 ,主要产品与服务项目:余热发电项目、清洁供暖项目的 方案设计、投资、建设、运营;

能源评估、审计;

节能减排产品、技术的展示、交易等.公司

2010 年被 国家发改委列入第一批节能服务公司备案名单,公司依托自建的节能环保技术交易公共服务平台(被 称为 鲁电模式 )和拥有的技术、人力、资金等关键资源要素及能源评估、能源审计等资质,通过合 同能源管理(EMC) 、工程总承包(EPC) 、项目建设运营移交(BOOT) 、能源审计、能源评估等模式, 为客户提供有针对性的、运行经济可靠的一站式、全方位的节能环保技术解决方案.公司主要依靠余 热发电项目的合同能源管理模式分享收益、节能产品销售、能源审计与能源及省展览馆展位出租等实 现收入. 报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,公司以 为人类节能服务 为使命,紧扣节能、环保、新能源主题,坚持 立足主业、做 优做强、相关多元、稳健发展 的整体思路,以市场为导向,以项目为载体,以技术为支撑,以产业发 展为 基础,以满足市场需求、提升客户及企业价值为目标,创新机制体制,实现了余热发电、清洁供 暖、节 能产品销售、节能评估与审计等业务板块的协同发展. 公司主营业务为余热发电项目、清洁供暖项目的投资、建设、运营.报告期内,公司以合同能源 管理模式投资、建设、运营的济南龙山炭素余热发电站运营正常,收入稳定.济南华阳炭素余热发电 站运营正常,已进入结算阶段.公司投资的平阴中海炭素余热发电项目即将进入验收阶段,项目手续 齐全,预计在今年

9 月份发电产生效益.单县鲁电公司路灯托管项目运营正常,收入稳定. 报告期内,公司期末资产总额为 47,572,065.72 元,期初 49,251,579.32 元,下降 1,679,513.60 元, 降幅 3.41%. 本期应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期股权投........