PDF《思源电气股份有限公司》

思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co.

, Ltd.

2018 年年度报告 证券代码:002028 证券简称:思源电气 披露时间:2019 年3月23 日 思源电气股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)尹超声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告中涉及的未来发展陈述,属于计划性事项,不构成公司对投资者的实质承诺,敬 请广大投资者注意投资风险. 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:可能存在国家政 策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措施已在本报告中

第四节 经营情况 讨论与分析 部分予以描述,敬请广大投资者注意投资风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以760,209,282 股为基数,向全体股东 每10 股派发现金红利 1.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 思源电气股份有限公司

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161 目录

第一节 重要提示、目录和释义

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第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

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第四节 经营情况讨论与分析

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第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况

39

第七节 优先股相关情况

43

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

44

第九节 公司治理

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第十节 公司债券相关情况

54 第十一节 财务报告

55 第十二节 备查文件目录

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161 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、思源电气 指 思源电气股份有限公司 如高高压 指 江苏省如高高压电器有限公司 思源赫兹 指 江苏思源赫兹互感器有限公司 思源清能、清能公司 指 思源清能电气电子有限公司 思源高压 指 上海思源高压开关有限公司 思源电容器、电容器公司 指 上海思源电力电容器有限公司 思源弘瑞 指 上海思源弘瑞自动化有限公司 输配电 指 上海思源输配电工程有限公司 懿添创投 指 上海懿添新能源创业投资合伙企业(有限合伙) 聚源电气 指 江苏聚源电气有限公司 集岑合伙 指 上海集岑企业管理中心(有限合伙) 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 GIS 指 气体绝缘金属封闭开关设备 SVG 指 动态无功补偿成套设备,又名 静止型动态无功补偿装置 开关类产品 指GIS、隔离开关、断路器 线圈类产品 指 中性点接地产品、电抗器、互感器、变压器 无功补偿类产品 指 电力电子成套设备、电力电容器、整流器、充电桩 智能设备类产品 指 变电站自动化及继电保护系统、油色谱及在线监测系统 EPC 指 工程总承包,指按合同约定对工程项目的设计、采购、施工 等实行全过程或若干阶段的承包 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家电网 指 国家电网公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 方融电力 指 上海方融电力科技有限公司 思源电气股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 思源电气 股票代码

002028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思源电气股份有限公司 公司的中文简称 思源电气 公司的外文名称(如有) Sieyuan Electric Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SIEYUAN 公司的法定代表人 董增平 注册地址 上海市闵行区金都路

4399 号 注册地址的邮政编码

201108 办公地址 上海市闵行区华宁路

3399 号 办公地址的邮政编码

201108 公司网址 www.sieyuan.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林凌 联系地址 上海市闵行区华宁路

3399 号 电话 021-61610958 传真 021-61610959 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91310000607671222U 公司上市以来主营业务的变化情况(如有)

1、经中国证监会证监发行字[2004]1113 号文核准,公司于

2004 年8月5日在深圳证券交易所上市.公司的经营范围为:电力自动化保护设备,电力设 备,电力监测设备,电力自动化实验设备,光电设备,仪器、仪表、软件的 研究、开发生产和销售,电力自动化和电力监测领域的 四技 服务.

2、2004 思源电气股份有限公司

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161 年10 月15 日,经公司

2004 年第三次临时股东大会审议通过,公司的经营范 围变更为:电力自动化保护设备,电气设备,电力监测设备,电力自动化试 验设备,光电设备,仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自 动化和电力监测领域的 四技 服务.经营本企业自产产品的出口业务和本企 业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品技术除外) .

3、2006 年5月29 日,经2005 年度股东大会审 议通过,公司的经营范围变更为:电力自动化保护设备,电气设备,电力监 测设备,电力自动化试验设备,光电设备、仪器、仪表、软件的研究、开发、 生产和销售,电力自动化和电力监测领域的 四技 服务;

自有设备租赁;

从 事货物及技术的进出口业务(涉及行政许可的凭许可证经营) .

4、2006 年12 月28 日,经2006 年第三次临时股东大会审议通过,公司的经营范围变更 为:电力自动化保护设备,电气设备,电力监测设备,电力自动化实验设备, 光电设备,仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电 力监测领域的 四技 服务,实业投资,企业管理服务,自有设备租赁,从事 货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营) .

5、2013 年5月17 日,经2012 年度股东大会审议通过,公司的经营范围变更为:电力自 动化保护设备,电气设备,电力监测设备,电力自动化实验设备,光电设备, 仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电力监测领域 的 四技 服务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员,实业投资,企业管理服务,自有设备 租赁,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营) . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 上海市威海路

755 号文新报业大厦

25 楼 签字会计师姓名 池铡⑽莱 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否思源电气股份有限公司

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161 2018 年2017 年 本年比上年增减

2016 年 营业收入(元) 4,806,616,779.94 4,494,788,142.89 6.94% 4,403,730,404.35 归属于上市公司股东的净利润(元) 294,624,697.54 249,191,172.36 18.23% 351,425,056.71 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元) 197,500,259.32 177,656,190.00 11.17% 284,300,315.00 经营活动产生的现金流量净额(元) 174,319,434.25 485,504,395.29 -64.10% 169,945,725.61 基本每股收益(元/股) 0.39 0.33 18.18% 0.49 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.33 18.18% 0.46 加权平均净资产收益率 6.61% 5.82% 0.79% 8.70%

2018 年末

2017 年末 本年末比上年末增减

2016 年末 总资产(元) 7,579,165,654.89 6,789,827,230.60 11.63% 6,460,221,490.92 归属于上市公司股东的净资产(元)4,569,855,450.35 4,364,325,174.03 4.71% 4,196,967,249.04

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情 况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 581,665,230.65 1,169,679,333.10 1,309,970,215.90 1,745,302,000.29 归属于上市公司股东的净利润 -7,539,169.19 142,186,070.55 105,053,651.80 54,924,144.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -17,831,904.95 121,608,257.63 79,478,171.86 14,245,734.78 经营活动产生的现金流量净额 -349,782,185.24 -6,996,497.57 7,288,128.75 523,809,988.31 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 思源电气股份有限公司

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161 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 617,435.80 -178,928.38 793,366.00 为公司处理固定资产净 损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 81,652,544.36 57,909,833.95 45,361,255.54 财政扶持等各项补贴 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 175,010.10 投资思源东芝成本小于 净资产的收益 债务重组损益 -76,817.70 除上述各项之........