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600343 2006 年第一季度报告 陕西航天动力高科技股份有限公司

2006 年第一季度报告

2 目录 §1 重要提示.

3 §2 公司基本情况简介

3 §3 管理层讨论与分析

5 §4 附录

10 陕西航天动力高科技股份有限公司

2006 年第一季度报告

3 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 独立董事胡养雄因公出差,委托独立董事员玉玲女士代为表决. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人王新敏,主管会计工作负责人吴海明,会计机构负责人金群声明:保证本季度报告中财 务报告的真实、完整. §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 航天动力 变更前简称(如有) 股票代码

600343 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔积堂 孟涛 联系地址 陕西省西安市高新技术产业开发区西 区高新一路

17 号 陕西省西安市高新技术产业开发区西 区高新一路

17 号 电话 029-85208628 029-85614541 传真 029-85614949 029-85615240 电子信箱 [email protected] [email protected] 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产(元) 662,042,109.90 663,375,607.00 -0.20 股东权益(不含少数股东权益)(元) 427,378,818.48 421,456,695.82 1.41 每股净资产(元) 2.3102 2.2781 1.41 调整后的每股净资产(元) 2.2690 2.2347 1.54 报告期 年初至报告期期 末 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,061,035.24 -19,061,035.24 10.40 每股收益(元) 0.0320 0.0320 47.52 每股收益 注1(元) 0.0320 净资产收益率(%) 1.3857 1.3857 增加 0.44 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 1.3009 1.3009 增加 0.36 个百分点 非经常性损益项目 金额(单位:元) 短期投资收益,(不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的 金融机构获得的短期投资收益) 315,219.49 所得税影响数 -47,217.08 合计 362,436.57 注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算. 陕西航天动力高科技股份有限公司

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4 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

一、主营业务收入 40,603,959.79 31,176,175.39 31,541,597.28 24,073,255.96 减:主营业务成本 26,415,856.40 19,912,477.60 19,218,722.45 14,315,581.63 主营业务税金及附加 148,856.45 189,207.45 97,898.78 159,069.21

二、主营业务利润(亏损以 - 号填 列) 14,039,246.94 11,074,490.34 12,224,976.05 9,598,605.12 加:其他业务利润(亏损以 - 号填 列) 58,577.35 -23,015.91 71,250.00 -32,762.91 减: 营业费用 2,929,539.23 3,167,727.97 2,527,588.98 2,793,011.59 管理费用 2,976,146.48 2,654,022.86 2,331,558.35 2,036,890.67 财务费用 1,278,290.31 482,485.49 1,226,036.91 402,384.97

三、营业利润(亏损以 - 号填列) 6,913,848.27 4,747,238.11 6,211,041.81 4,333,554.98 加:投资收益(损失以 - 号填列) 335,496.72 38,486.41 693,061.63 264,399.55 补贴收入 营业外收入 2,000.00 2,000.00 减:营业外支出

四、利润总额(亏损总额以 - 号填 列) 7,249,344.99 4,787,724.52 6,904,103.44 4,599,954.53 减:所得税 1,102,274.00 592,752.31 981,980.78 592,752.31 减:少数股东损益 224,948.33 187,769.99 加:未确认投资损失(合并报表填列)

五、净利润(亏损以 - 号填列) 5,922,122.66 4,007,202.22 5,922,122.66 4,007,202.22 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位:股 报告期末股东总数(户) 24,078 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的 数量 种类 交通银行-裕华证券投资基金 849,963 人民币普通股 汪称意 494,000 人民币普通股 卢丽清 360,000 人民币普通股 史京海 296,200 人民币普通股 孙玉显 266,765 人民币普通股 庄永林 225,100 人民币普通股 宋在志 223,980 人民币普通股 翁旭生 188,800 人民币普通股 李翔 174,400 人民币普通股 李翔 170,000 人民币普通股 陕西航天动力高科技股份有限公司

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5 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本期公司实现销售收入 4,060.40 万元,上年同期实现销售收入 3,117.62 万元,同比增长 30.24%;

本期回款额 3,393.79 万元,上年同期回款额 2,314.59 万元,同比增长 46.63%;

本期净利 润592.21 万元,上年同期 400.72 万元,同比增长 47.79%. 本季度收入及利润较去年同期有一定增长,但与公司年度经营计划仍存在一定差距,主要财务指 标(主要指应收账款、存货等)没有得到根本改善,公司将从以下方面着力开展工作: 提高生产能力.公司利用募集资金和国债技改项目资金在西安高新技术产业园区购地

272 亩建设 的新厂区已经竣工,一期厂房建设

50000 平方米,包括液力变矩器生产车间,自动变速总成(液力传 动系统)生产车间,流体计量表生产车间,物流仓储厂房等.将于五月初开始搬迁.新厂区生产系统 投产后,将形成年产

15 万台的液力变矩器生产线,年产

50 万块的流体计量表生产线,大大改善目前 的生产瓶颈状况. 公司与美国卡特彼勒公司协商建立战略合作平台,联合研制卡特彼勒需求的板金冲焊型液力变矩 器.卡特彼勒公司是全球

500 强企业之一,是世界最大的工程机械、工业车辆制造商.目前公司已完 成了定点培育、QCLDM(即质量、成本、物流、设计、管理)认证、设计认证、样机制造、样机检 验、样机认可六个阶段的工作,若试制工作最终获得卡特彼勒公司的认可,双方将签署正式协议,年 内将开始批量生产供货.公司将以此为契机,提升产品水平和管理水平,发展国内市场,进军国际市 场. 公司三大主导产品市场面比较广,目前的销售客户比较分散,尤其是面向建筑行业销售,存在回 款周期长的特点,使得应收账款和存货较大.结合公司至

2010 年实现

20 亿元总收入的发展规划,和8至10 亿元总收入的中期规划,公司将对现有产品进行统一目标市场的开发和整合:通过工业泵和 液压泵的开发形成特种泵及液压传动系统;

通过自动变速总成的开发形成液力变矩器及液力传动系 统;

通过工业流量计的开发形成流体计量表及流体控制系统.使三个产品销售对象转为主要面向石 油、石化、电力、冶金、煤炭、矿山等国民经济建设的主战场.逐步改善公司的财务状况,实现公司 快速发展. 尽快在工业泵配套条件好、有市场环境优势的地区建立工业泵产业化基地,强化公司的核心竞争 力. 完善公司与投资者的管理关系,每年不定期召开一至两次公司与投资者的见面会、恳谈会,在完 善信息披露和扩大公司影响的同时,征求投资者的意见和建议,改进公司经营管理,提高公司管理水 平. 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 分行业 其他仪器仪表制造业 13,165,269.62 8,727,874.54 33.71 液压件及液力件制造 业12,794,251.14 7,552,211.75 40.97 泵制造业 14,315,742.03 9,859,177.13 31.13 分产品 燃气表 13,165,269.62 8,727,874.54 33.71 液力变矩器 12,794,251.14 7,552,211.75 40.97 特种泵 14,315,742.03 9,859,177.13 31.13 陕西航天动力高科技股份有限公司

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6 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业 外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明) 适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用不适用

一、本季报的编制,采用了与编制

2005 年会计报表一致的会计政策.

二、关联关系及其交易

(一)存在控制关系的关联方

1、存在控制关系的关联方关系 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 西安航天科技工业公司 西安市雁塔区六七大院 见下(1) 母公司 全民所有制 雷凡培 中国航天科技集团公司 北京市海淀区阜成路八号 见下(2) 控制人 全民所有制 张庆伟 (1)西安航天科技工业公司主营业务:液体火箭发动机、惯性器件及其相关的航天产品的研 究、设计、生产、销售,特种密封件的设计、制造、销售,航天技术民用产品、机电产品、仪器仪 表、压力容器、计量器具、模具的设计、制造、销售,通讯设备、计算机的研制开发、技术开发、房 地产开发、物业管理、金属材料、汽车配件、机电产品(小轿车除外),工矿配件、建材、木材、化 工产品及原料的批发零售. (2)中国航天科技集团公司主要研制、生产、经营各类航天运载器、航天器、战略战术导弹以 及卫星地面应用系统等航天产品;

开发、生产、经营机械、电子、化工、通讯、交通、计算机、医疗 等多种民用产品.同时开展招标采购、对外工程承包、技术咨询和劳务输出等业务.

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (单位:万元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 西安航天科技工业公司 10,000.00 10,000.00 中国航天科技集团公司 933,544.00 933,544.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及变动情况(单位:万元) 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 西安航天科技工业公司 4,400.00 23.78 4,400.00 23.78 陕西航天动力高科技股份有限公司

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(二)不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公 司关系 企业 性质 陕西动力机械设计研 究所 西安市雁塔区 南郊韦区北塬 股东 事业 法人 西安航天发动机厂 西安市南郊航 天城宇航街 设计

一、二类压力容器、制造

一、

二、三 类压力容器,设计、制造钣金焊接液力变 矩器;

本企业自产产品及相关技术的出口 业务等. 股东 全民所 有制 陕西苍松机械厂 长安县曹村 精密机电产品、仪器仪表、电子产品........