PDF《2014》

2014 年报 (前称中国水务地产集团有限公司) (於开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:2349 目录页数 公司资料

02 公司概览

03 主席报告书

04 管理层讨论及分析

05 董事及高级管理人员履历详情

16 董事会报告书

18 企业管治报告书

26 独立核数师报告

37 综合损益表

39 综合损益及其他全面收益表

40 综合财务状况报表

41 财务状况报表

43 综合权益变动表

44 综合现金流量报表

46 综合财务报表附注

48 财务概要

127 物业资料

128 公司资料 年报 2014年2注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 主要往来银行 集友银行有限公司 香港德辅道中78号 星展银行 (香港) 有限公司 香港皇后大道中99号 中环中心16楼 香港上海蠓嵋杏邢薰 香港皇后大道中1号 香港上海蠓嵋凶苄写笙10楼 总办事处及香港主要营业地点 香港湾仔 港湾道18号 中环广场 62楼6208室 主要股份过户登记处 Codan Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 股份过户登记处香港分处 卓佳登捷时有限公司 香港 皇后大道东183号 合和中心22楼 董事会 执行董事 王文霞女士 (副主席兼行政总裁) 任前先生 非执行董事 段传良先生 (主席) 周鲲先生 独立非执行董事 陈博晓先生 黄志明先生 王坚先生 审核委员会 黄志明先生 (委员会主席) 陈博晓先生 王坚先生 薪酬委员会 陈博晓先生 (委员会主席) 黄志明先生 王坚先生 提名委员会 陈博晓先生 (委员会主席) 黄志明先生 王坚先生 公司秘书 杨德业先生 公司授权代表 段传良先生 王文霞女士 核数师 恒健会计师行有限公司 执业会计师 网址 www.city-infrastructure.com 公司概览

3 中国城市基础设施集团有限公司 中国城市基础设施集团有限公司及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 从房地业务扩充至基础 设施行业领域.集团主要从事基础设施业务,并期待受益於中华人民共和国 ( 「中国」 ) 广阔的市场机会,快速的城市化进程,不断提升的环保要求等.本集团将特别优先考虑 与环保、清洁能源及中国城市化发展等有关的基础设施项目,比如天然气管道建设及营 运特许经营权业务、固体废物处理 ( 「固废处理」 ) 及垃圾发电等. 主席报告书 年报 2014年4本人谨代表董事会 ( 「董事会」 ) ,欣然呈报中国城市基础设施集团有限公司 ( 「中国城市基础设施」 或 「本 公司」 ) (前称 「中国水务地产集团有限公司」 ) 及其附属公司 (统称 「本集团」 ) 截至二零一四年十二月 三十一日止年度之业绩. 经董事会审慎研究,决定扩充业务至基础设施行业领域,并期待受益於中国广阔的市场机会,快速的 城市化进程及不断提升的环保要求等.本集团将特别优先考虑与环保、清洁能源及中国城市化发展等 有关的基础设施项目,比如天然气管道建设及营运特许经营权业务、固废处理及垃圾发电等. 至今,本公司已成功签订协议收购三家天然气公司,两家在湖南,一家在江西,是本集团首批天然气 管道建设及营运特许经营权项目,亦是本集团在基础设施业务上的里程碑.天然气作为可持续发展的 清洁能源,可以大幅减少二氧化硫和氮氧化物排放,亦是城市化发展的重要元素,具有明显的环境及 社会效益,一直受到国家政策的重点支持.近期,国家先后推出一系列大气污染防治政策,加快对高 能耗、高污染行业的治理,逐步推动传统产业转型升级、推进 「煤改气」 工程的实施,有序推进替代 工商业用的燃煤锅炉,实行天然气价格改革,及逐渐稳定及提升气源供应等,确保国家清洁能源产业 的健康发展.天然气在中国将得到更为广泛的利用,天然气行业将迎来新一轮高速增长,在未来必将 以更快更广速度的进入新阶段.集团将会抓住机遇,充分发挥自身优势,并积极透过众多渠道及网络 在发展潜力庞大的地区寻求收购机会,使集团业务有可观的增长. 未来,随著国家深化改革和社会发展,城市化的快速发展,大众对环境问题的日益关注,推进环保产 业的发展及清洁能源的应用已成为大势所趋,中国政府陆续推出的环保及清洁能源利好政策都将为 本集团在相关领域的基础设施业务的未来发展提供广阔的空间,潜力巨大.本集团的管理层将会凭著 自其城市基础设施及环保行业领域中积累多年的丰富经验,实践经营策略及竞争优势提升在中国市 场之份额,根笠捣⒄拐铰,不断扩大集团的中国业务版图,为中国基础设施事业及环境治理贡献 力量,同时为股东带来非凡的价值. 中国城市基础设施亦会坚持谨慎财务管理理念,维持稳健资产负债表及财务状况,并会优化本集团之 资本结构及业务组合,把股东利益最大化. 本人谨代表董事会,藉此机会对所有股东、投资者、客户、业务夥伴及员工於过去一年的持续支持, 致以衷心感谢. 主席 段传良 香港,二零一五年三月二十六日 管理层讨论及分析

5 中国城市基础设施集团有限公司 本集团致力於中国经营基础设施业务,首要重点在於环保、清洁能源及城市化发展的基础设施相关项 目,比如天然气管道建设及经营特许权业务、固废处理及垃圾发电等. 随著国家深化改革和社会发展,城市化的快速发展,大众对环境问题的日益关注,推进环保产业的发 展及清洁能源的应用已成为大势所趋,中国政府陆续推出的环保及清洁能源利好政策都将为本集团 在相关领域的基础设施业务的未来发展提供广阔的空间,潜力巨大. 本集团目前正在扩展天然气管道建设及经营特许权市场并能够就本集团的发展及基础设施业务增加 机会及市场份额.集团将持续评估与环保、清洁能源及中国城市化发展等有关的基础设施项目的投资 机遇.此举与中国的国家优先发展路线及本集团的现有业务策略一致. 本集团亦从事物业相关业务,发展多元化的物业组合,为本集团提供可持续现金流入及潜在资本增值. 业绩概要 本集团的综合营业额由截至二零一三年十二月三十一日止年度的约368,300,000港元减少37%至截 至二零一四年十二月三十一日止年度的约232,200,000港元.物业销售收益约为162,900,000港元, 主要来自杭州美莱国际中心的销售.物业租赁、酒店业务及物业管理的收益分别为约21,500,000港元、41,900,000港元及5,900,000港元. 整体毛利由二零一三年的约124,400,000港元减少30.1%至二零一四年的约86,000,000港元,而毛利 率则由二零一三年的34%增长至二零一四年的37%.截至二零一四年十二月三十一日止年度,本集 团亦录得各重估投资物业公平值收益净值为约199,600,000港元.本集团於二零一三年录得出售投资 物业收益净值约235,100,000港元.二零一四年并无相关一次性收益. 本公司拥有人应占利润由二零一三年的约85,600,000港元减少63%至截至二零一四年十二月三十一 日止年度的约32,100,000港元.本公司拥有人应占每股基本盈利减少至1.71港仙,而二零一三年则 为每股基本盈利4.66港仙.董事会建议不派发截至二零一四年十二月三十一日止年度任何末期股息. 年报 2014年6管理层讨论及分析 业务回顾 中国房地产发展业务 截至二零一四年十二月三十一日止年度,本集团房地产开发业务的收入约为162,900,000港元,较二 零一三年的约287,800,000港元收入,减少约43%.年内已售总建筑面积 ( 「总建筑面积」 ) 为10,615 平方米 ( 「平方米」 ) ,较二零一三年的21,299平方米减少50%.年内平均售价 ( 「平均售价」 ) 约为 15,343港元. 本集团现时的发展项目包括武汉的中水 ? 龙阳广场及杭州的美莱国际中心及千岛湖墅项目等. 所有项目均按照发展计划开发. 中国物业投资业务 武汉未来城商业物业管理有限公司 ( 「商业管理公司」 ) 由本集团成立,以经营本集团拥有的未来城购 物中心 ( 「购物中心」 ) .购物中心於二零一一年八月底盛大开幕,可租用总面积........