PDF《德尔智能》

2018 年度报告 德尔智能 NEEQ :

832403 山东德尔智能数码股份有限公司 公司年度大事记 公司继续加大自主研发和科研创新力 度,2018 年研究开发的 德尔能耗监控管 理系统 V2.

0 、 德尔微信公众号收费系统 V1.

0、 德尔集中器(带显示仪)嵌入式 应用软件 等八项软件产品获得国家版权 局签发的计算机软件著作权登记证书.

2018 年4月份,山东省区域能源学会 成立大会暨

2018 中国区域能源高峰论坛 在济南召开,公司作为能源学会成立大会 发起单位之一参会.会议中,公司的智慧 供热信息化整合平台及二网平衡产品得到 了与会人员的青睐.

2018 年6月公司承办了 第七届智慧 供热平台建设与供热节能高峰论坛 ,全 国各高校热计量行业专家、热力企业和产 品技术公司的专家代表参加了本次会议. 大会就如何运用热计量及信息化技术做好 智慧供热节能工作进行深入探讨,会议同 时发布了德尔公司新的产品和技术. 公司于

2018 年5月3日召开

2017 年年度股东大会, 审议通过 《2017 年利润分配方案》 ,以公司现有总股本 1,760 万股为基数,向全体股东每

10 股派 1.38 元人民币现金.本次利润分配于

2018 年6月13 日实施完 毕.

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

28 第十一节 财务报告.31

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、德尔智能 指 山东德尔智能数码股份有限公司 热计量 指 热计量是城市集中供热系统中,对供热介质从热源得 到的热量或用户消耗的热量所进行的计量. 能耗监测 指 针对企业、建筑的重点能耗环节,研发基于水、电、 气、热等能耗采集和工业控制、测量的智能型能耗数 据综合采集设备,对于现场能源介质的运行状态进行 实时监测,对能耗实时在线监测和能量利用效率评估 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程 指 《山东德尔智能数码股份有限公司公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指2018 年度

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张文心、主管会计工作负责人吕传红及会计机构负责人(会计主管人员)闫艳梅保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人张文心和王建云夫妇合计持有公司 94.98%的股份,张文心和王建云夫妇两人为公司创始人,张文 心长期担任公司董事、监事或高级管理人员,在公司经营决策、 人事、财务管理上均可施予重大影响.若公司控股股东及实际 控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、 财务等进行不当控制,可能损害公司和其他少数权益股东利益. 内部控制的风险 公司制定了较为完备的公司章程、 三会 议事规则和 《关联交易 规则》等管理制度,但股份公司成立时间尚短,公司及管理层 规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过 程.因此,公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制 制度不能有效执行的风险. 市场竞争加剧的风险 随着国内能耗信息化管理平台市场规模的扩大,新加入市场竞 争的国内外厂商将不可避免的增加,技术趋势研判能力和新产 品设计能力将成为企业胜出的关键要素之一,因此,公司面临 着市场竞争加剧的风险. 扩张性风险

2017 年度、2018 年度公司营业收入分别为 28,839,751.66 元和 34,022,467.66 . 报告期内公司营业收入较2017 年增加5,182,716.00,提高幅度为 17.97%,公司在不断占领市场的过程 中将面临诸多风险:项目数增加导致前期垫资增多而带来的现 金流压力的增大;

公司管理团队缺乏对目前规模公司管理经验 而带来的经营风险等.

6 坏账风险 公司

2018 年度、2017 年度、2016 年度应收账款净额分别为 27,842,014.70 元、25,734,481.47 元、25,293,562.17 元.随着主 营业务的发展,公司的应收账款也在相应的增加.虽然应收账 款的账龄较短,大部分在一年以内,但由于应收账款数额较大, 如果客户出现经营不善、资金周转困难导致不能及时还款的情 形,公司将面临发生坏账风险. 公司业务的季节性波动风险 公司营业收入大部分集中在第四季度,第四季度营业收入占全 年比重最高,这是由公司的客户结构、客户特点所导致的.我 国北方的供暖季一般是 10-11 月份开始到来年的 3-4 月份结束, 公司一般在上半年开始与客户或潜在客户进行交流,了解市场 的需求状况,并根据市场需求制定和调整研发计划,投入对新 产品的研发;

8-9 月签订合同;

合同的执行即能耗监测设备的安 装调试一般集中在 9-11 月进行,这使得公司的营业收入在第四 季度体现的比较多,公司业务收入具有季节性波动的特点. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 山东德尔智能数码股份有限公司 英文名称及缩写 - 证券简称 德尔智能 证券代码

832403 法定代表人 张文心 办公地址 烟台开发区金沙江路

163 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕传红 职务 董事会秘书 电话 0535-3975681 传真 0535-6373598 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.dellac.com.cn 联系地址及邮政编码 烟台开发区金沙江路

163 号;

264006 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2014 年6月18 日 挂牌时间

2015 年5月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 软件和信息技术服务下的软件开发(I6510) 主要产品与服务项目 能耗信息化管理平台 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 17,600,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 张文心,王建云 实际控制人及其一致行动人 张文心,王建云

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9137060077415576XF 否8注册地址 烟台开发区金沙江路

163 号否注册资本(元) 17,600,000 元否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 徐继凯、孙彦民 会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路

29 号茅台大厦

21 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 34,022,467.66 28,839,751.66 17.97% 毛利率% 47.77% 48.91% - 归属于挂牌公司股东的净利润 ........