PDF《烟台园城企业集团股份有限公司》

烟台园城企业集团股份有限公司

600766 2011 年年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

3

三、 会计数据和业务数据摘要

4

四、 股本变动及股东情况

6

五、 董事、监事和高级管理人员

11

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介

23

八、 董事会报告

24

九、 监事会报告

33

十、 重要事项

33 十

一、 财务会计报告

42 十

二、备查文件…132 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 辛君举 董事 因公出差 林海

(二) 众环海华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明, 请投资者注意阅读.

(三) 公司负责人姓名 徐诚惠 主管会计工作负责人姓名 徐家芳 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 李俊国 公司负责人徐诚惠先生、 主管会计工作负责人徐家芳先生及会计机构负责人 (会计主管人员)李俊国先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金.

(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

3

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 烟台园城企业集团股份有限公司 公司的法定英文名称 YanTai Yuancheng Enterprise Group Co.,Ltd. 公司法定代表人 徐诚惠

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建华 李永建 联系地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 烟台市芝罘区南大街

261 号 电话 0535-6636299 0535-6636299 传真 0535-6636299 0535-6636299 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 注册地址的邮政编码

264000 办公地址 烟台市芝罘区南大街

261 号 办公地址的邮政编码

264000 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前 股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 园城

600766 园城股份

(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1989 年2月1日公司首次注册登记地点 烟台市工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2001 年8月1日公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3700001801019 税务登记号码 37060216503468X 组织机构代码 16503468-X 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2007 年2月6日公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

3700001801019 税务登记号码 37060216503468X 组织机构代码 16503468-X 公司聘请的会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办 公地址 武汉市武昌区东湖路

169 号3号楼(众环大厦) 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

4

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -4,982,814.35 利润总额 -5,458,347.93 归属于上市公司股东的净利润 -5,897,924.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -6,222,391.07 经营活动产生的现金流量净额 44,826,200.52

(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -2,507.92 3,751,192.76 -68,167.64 单独进行减值测试的应 收款项减值准备转回 800,000.00 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -473,025.66 -304,740.97 11,729,219.35 少数股东权益影响额 7,169.78 合计 324,466.42 3,446,451.79 11,668,221.49

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 营业总收入 53,799,900.46 83,885,336.69 -35.86 57,118,700.98 营业利润 -4,982,814.35 -94,507,687.87 94.73 -21,954,351.89 利润总额 -5,458,347.93 -94,825,931.08 94.24 -10,293,300.18 归属于上市公司股东的净利润 -5,897,924.65 -97,351,372.24 93.94 3,348,597.51 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -6,222,391.07 -100,797,824.03 93.83 -8,319,623.98 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

5 经营活动产生的现金流量净额 44,826,200.52 -791,870.17 5,760.80 -102,467,096.75

2011 年末

2010 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2009 年末 资产总额 509,395,150.19 443,013,179.82 14.98 651,225,217.55 负债总额 548,646,716.96 476,366,821.94 15.17 580,911,086.28 归属于上市公司股东的所有者 权益 -39,251,566.77 -33,353,642.12 -17.68 36,906,030.48 总股本 171,165,513.00 171,165,513.00

0 171,165,513.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年 增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) -0.03 -0.57 94.73 0.02 稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.57 94.73 0.02 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) -0.04 -0.59 93.22 -0.05 加权平均净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 9.50 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 -23.61 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) 0.26 -0.005 5,300.00 -0.60

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) -0.23 -0.19 -21.05 0.22 资产负债率(%) 107.71 107.53 增加 0.18 个 百分点 89.20 烟台园城企业集团股份有限公司

2011 年年度报告

6

四、股本变动及股东情况

(一) ........