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威海光威复合材料股份有限公司

2018 年第一季度报告全文

1 威海光威复合材料股份有限公司

2018 年第一季度报告 2018-030

2018 年04 月 威海光威复合材料股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人陈亮、主管会计工作负责人熊仕军及会计机构负责人(会计主管 人员)许俊柱声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 威海光威复合材料股份有限公司

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入(元) 270,977,078.40 212,115,147.38 27.75% 归属于上市公司股东的净利润(元) 86,652,400.12 64,830,622.75 33.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 50,562,971.17 61,512,458.29 -17.80% 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,104,184.15 88,145,192.81 -119.40% 基本每股收益(元/股) 0.24 0.23 4.35% 稀释每股收益(元/股) 0.24 0.23 4.35% 加权平均净资产收益率 3.29% 4.49% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产(元) 3,173,657,304.21 3,176,058,196.90 -0.08% 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,675,017,306.34 2,592,450,788.71 3.18% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 51,397.70 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 34,771,072.15 碳纤维稳定性改进研制项目通 过验收,项目经费 3,111 万元全 部计入当期损益. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易 性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及 处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 7,626,907.98 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,000.00 减:所得税影响额 6,364,948.88 合计 36,089,428.95 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 威海光威复合材料股份有限公司

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4 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形.

二、重大风险提示

1、业绩波动的风险 公司军品业务收入占比较大,未来军品业务仍将在公司业务中占有重要地位,而军品供货主要依据军方计划,采购订单 的不稳定性、 不可预见性强, 供货时间分布不均, 订单合同年度执行率具有不确定性, 有可能导致收入及经营业绩在各季度、 年度出现较大波动, 或者依据公司年度内某一期间的财务指标或者其他个别指标推算全年业绩或者未来年份业绩可能会出现 较大误差.

2、客户集中度较高的风险 公司所处行业的发展现状、竞争格局及下游应用领域的特点决定了客户集中度较高,报告期末,公司向前五名主要客户 的销售额占营业收入比例在86.16%,可能给公司经营带来一定风险.如果公司主要客户的采购订单规模发生重大不利变化, 将会对公司的生产经营产生不利影响.

3、军品新产品开发的风险 目前公司生产的碳纤维及织物主要客户为军工企业, 军品碳纤维及织物销售是主营业务收入主要来源之一, 产品最终用 户为军方.公司军方型号产品研制需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等阶段,从研制到实现销售的周 期较长.根据军方现行武器装备采购体制,通过军方设计定型批准的产品才可能实现向军方批量销售;

公司开发新产品也可 能面临在与国内其他军工企业的竞争中失败的风险. 如果公司新产品未能通过军方设计定型批准, 则无法实现新产品向国内 军方的销售,将对公司未来业绩增长带来不利影响.

4、产品销售价格波动的风险 公司军品的国内销售价格由军方根据国家发改委、财政部、总参谋部、中华人民共和国国防科学技术工业委员会(国防 科工局前身)联合制定的《军品价格管理办法》采取军方审价方式确定.报告期内,公司军品碳纤维未发生价格大幅调整的 情况,价格水平基本保持不变.但未来军品价格可能存在下调的风险,导致产品盈利能力下降并进而对公司经营业绩产生不 利影响. 报告期内, 包括预浸料、 复合材料制品等公司民品销售价格随行就市, 主要受到原材料价格及市场供求关系的影响, 公司的风电碳梁产品根据双方协商,受市场竞争、大宗商品价格波动、汇率波动、供求关系、合作状况等影响,存在产品销 售价格波动的风险,导致产品盈利能力下降从而对公司经营业绩产生不利影响.

5、豁免披露部分信息可能影响投资者对公司价值判断的风险 由于公司主营业务涉及军品业务,部分信息涉及国家秘密,涉密信息主要包括公司与国内军方等单位签订的部分销售、 采购、研制合同中的合同对方名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标等内容,武器装备科研生产许可证及装 备承制单位注册证书载明的相关内容,经国防科工局批准,上述涉密信息予以豁免披露;

公司对部分豁免披露的信息采取了 脱密处理的方式进行披露. 涉密信息还包括了报告期内各期主要产品的销量、 按地区分部列示营业收入构成及报告期内主要 涉军客户的真实名称等信息, 公司根据国防科工局的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露. 上述部分信息豁免披露或脱 密披露可能会影响投资者对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险.

6、安全生产管理风险 丙烯腈是碳纤维生产的主要原材料,公司的丙烯腈原料存储区属于三级重大危险源;

在碳纤维、预浸料和复合材料制品 的生产过程中还会以溶剂助剂等形式用到亚砜、丙酮、乙醇等其他多种易燃、易爆化学品;

因使用上述危化品而使工艺技术 需要的聚合、蒸馏等生产过程属于国家安监总局规定的危险工艺;

由于丙烯腈及亚砜、丙酮、乙醇等危化品的特性,在其运 输、存贮、领取使用、生产加工过程中,存在着可能因管理不到位、员工操作不当或者其他偶然因素引起的泄露、中毒、爆炸、火灾、污染等重大安全事故的风险.此外,碳纤维生产过程中最高达近3000度的不同温区的高温工艺及设备等,也对公 司的安全生产和管理构成了挑战.随着业务与生产规模的扩张,如果公司无法有效地保持和提高安全生产管理水平,不排除 发生重大安全生产事故从而给公司带来重大不利影响的可能. 威海光威复合材料股份有限公司

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 44,907 报告期末表决权恢复的优先股股 东总数(如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 威海光威集团有 限责任公司 境内非国有法人 37.56% 138,232,814 138,232,814 北京中信投资中 心(有限合伙) 其他 25.05% 92,184,000 92,184,000 威海拓展企业管 理咨询中心(有 限合伙) 其他 5.60% 20,590,128 20,590,128 苏州威和投资企 业(有限合伙) 其他 4.50% 16,560,000 16,560,000 威海光威企业管 理咨询中心(有 限合伙) 其他 1.23% 4,514,832 4,514,832 威海光辉企业管 理咨询中心(有 限合伙) 其他 1.06% 3,918,226 3,918,226 中国工商银行股 份有限公司―易 方达创业板交易 型开放式指数证 券投资基金 其他 0.22% 798,500 中国建设银行股 份有限公司―富 国创业板指数分 级证券投资基金 其他 0.21% 781,119 杨树森 境内自然人 0.17% 607,251 张静 境内自然人 0.15% 552,500 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 威海光威复合材料股份有限公司

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6 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司―易 方达创业板交易型开放式指数证 券投资基金 798,500 人民币普通股 798,500 中国建设银行股份有限公司―富 国创业板指数分级证券投资基金 781,119 人民币普通股 781,119 杨树森 607,251 人民币普通股 607,251 张静 552,500 人民币普通股 552,500 泰康人寿保险有限责任公司―投连―多策略优选 548,600 人民币普通股 548,600 朱东伟 500,100 人民币普通股 500,100 孙伟 440,184 人民币普通股 440,184 中国建设银行股份有限公司―华 安创业板

50 交易型开放式指数证 券投资基金 400,585 人民币普通股 400,585 三一集团有限公司 400,000 人民币普通股 400,000 周永森 384,300 人民币普通股 384,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 威海拓展企业管理咨询中心(有限合伙) 、威海光威企业管理咨询中心(有限合伙) 、威 海光辉企业管理咨询中心(有限合伙)为公司员工持股平台,除此之外,公司未知前

10 名股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人的情况. 参与融资融券业务股东情况说明 (如有) 公司股东周永森先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 384,300 股,实际持有 384,300 股. 公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况 适用 √ 不适用 威海光威复合材料股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 不适用 单位:万元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减比率 增减原因 应收利息 1,128.51 680.86 65.75% 主要原因系计提募集资金理财收益680万 元所致 其他应收款 335.19 75.44 344.31% 主要原因系应收出口退税款327万元 应付职工薪酬 - 663.57 -100.00% 主要原因系上年度未付奖金本期支付所致 其他综合收益 -765.20 -356.61 114.58% 主要原因系人民币升值,外汇报表折算差 异增加所致 利润表项目 本报告期 上年同期 增减比率 增减原因 营业成本 14,975.92 8,669.44 72.74% 主要原因系碳梁收入增加,成本随之........