PDF《西北永新化工股份有限公司》

西北永新化工股份有限公司 二00 五年年度报告

2006 年3月1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

公司独立董事刘钊先生因出差未能出席本次董事会会议, 委托独立董事田中禾先生出席 并代行表决权. 北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长魏其新先生、 主管会计工作负责人贾萍女士、 会计机构负责人罗智武先生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

第一章 公司基本情况简介…2

第二章 计数据和业务数据摘要…3

第三章 股本变动及股东情况…4

第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况……6

第五章 公司治理结构…10

第六章 股东大会情况简介…12

第七章 董事会报告…13

第八章 监事会报告…20

第九章 重要事项…21

第十章 财务会计报告…27 第十一章 备查文件…96

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第一章 公司基本情况简介

1、公司法定名称: 中文名称:西北永新化工股份有限公司 中文简称:西北化工 英文名称:NORTHWEST YONGXIN CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文缩写:NYCI

2、公司法定代表人:魏其新

3、公司董事会秘书:王志 联系地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 联系

电话:0931-4862482 传真:0931-8497112 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 公司办公地址:甘肃省兰州市东岗东路

1475 号 邮政编码:730020 公司互联网

网址:www.yongxin.net 公司电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸: 《证券时报》 公司信息披露

网址:www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:*ST 化工 公司股票代码:000791

7、其他有关资料: 公司首次注册日期:1997 年9月23 日 注册地点:甘肃省工商行政管理局 公司变更注册日期:2000 年9月22 日 注册地点:甘肃省工商行政管理局 公司营业执照注册号:6200001050994 公司税务登记号码:620101224372583 公司聘请的会计师事务所:北京五联方圆会计师事务所有限公司 北京五联方圆会计师事务所有限公司办公地点: 甘肃省兰州市民主东路

352249 号世纪广场 C 座18 层3

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要财务指标

1、利润总额:-668,181.44 元

2、净利润:4,632,167.01 元

3、扣除非经常性损益后的净利润:-20,331,721.23 元

4、主营业务利润: 17,345,000.67 元

5、其他业务利润: 3,348,674.04 元

6、营业利润: -22,797,822.52 元

7、投资收益:-315,518.4 元

8、补贴收入: 22,600,000.00 元

9、营业外收支净额:-154,840.52 元

10、经营活动产生的现金流量净额:24,512,950.81 元

11、现金及现金等价物净增加额:-93,875,754.34 元注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额: ①非经常性损益 非经常性收益 单位:元项目2005 年 补贴收入 22,600,000.00 营业外收入 63,343.16 短期投资跌价准备冲回 405,165.98 坏账准备抵销 2,113,562.78 非经常性损失 单位:元项目2005 年 营业外支出 218,183.68

二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 表1项目单位

2005 年2004 年2003 年 主营业务收入 元135,068,670.91 109,148,116.81 107,792,262.77 净利润 元4,632,167.01 -119,395,873.70 -34,540,168.72 总资产 元521,974,006.18 576,890,479.87 612,183,431.94 股东权益(不含少数股东权益) 元212,863,659.82 208,046,378.95 325,664,585.44 每股收益 元0.0245 -0.6317 -0.1828 每股净资产 元1.1263 1.1008 1.7295 调整后的每股净资产 元1.1173 1.0995 1.7215 每股经营活动产生的现金流量净额 元0.1297 -0.0561 0.0026 净资产收益率 % 2.18 -57.39 -10.61 按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号) 》要求计 算净资产收益率、每股收益:

4 2005 年净资产收益率和每股收益如下: 金额单位:人民币元

2005 年 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.15 8.25 0.0918 0.0918 营业利润 -10.71 -10.84 -0.1206 -0.1206 净利润 2.18 2.20 0.0245 0.0245 扣除非经常性损益后的净利润 -9.55 -9.67 -0.1076 -0.1076

三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计 期初数

189000000 164420378.19 2312220.75 1046317.90 -148732537.89 208046378.95 本期增加 185113.86 4632167.01 本期减少 期末数

189000000 164605492.05 2312220.75 1046317.90 -144100370.88 212863659.82 变动原因:资本公积增加系股权转让溢价所致;

未分配利润增加系盈利所致.

第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一)报告期内,公司股本未发生变动. 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减 (+-) 项目本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份

109800000 109800000 国家持有股份 境内法人持有股份

109800000 109800000 其中境外法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

79200000 79200000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数

189000000 189000000

(二)股票发行与上市情况

1、截止报告期末为止公司前三年未发行股票及衍生证券.

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2、报告期内公司股份总数及结构的未发生变化.

3、公司现在无内部职工股.

二、股东情况 单位:股 股东总数:27,812 前十大股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的股 份数量 西北油漆厂 国有股东 58.09 109,800,000 109,800,000 40,000,000 甘云玲 其他 0.48 904,700

0 0 李锦均 其他 0.39 730,000

0 0 梁建乐 其他 0.24 460,050

0 0 刘加林 其他 0.22 408,900

0 0 向金雄 其他 0.19 350,000

0 0 李建美 其他 0.17 330,984

0 0 李旭华 其他 0.17 322,750

0 0 朱军海 其他 0.16 309,000

0 0 史帆其他 0.16 308,900

0 0 前十名流通股东持股情况 股东全称 持股数量 股份种类 甘云玲 904,700 A 股 李锦均 730,000 A 股 梁建乐 460,050 A 股 刘加林 408,900 A 股 向金雄 350,000 A 股 李建美 330,984 A 股 李旭华 322,750 A 股 朱军海 309,000 A 股史帆308,900 A 股 刘刊刊 302,800 A 股 上述股东关联关系或一致行动人的 说明 国有法人股股东与社会流通股股东之间不存在关联 关系;

未知社会流通股股东之间是否存在关联关系或 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人.

1、公司前

10 名大股东中,西北油漆厂所持股份为国有法人股,其余

9 名 股东所持股份均为社会流通股份. 没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为 公司前

10 名股东的情况.

2、截止

2005 年12 月31 日,西北油漆厂持有公司国有法人股中的

2000 万 股被司法冻结,冻结期限为

2005 年4月18 日至

2006 年4月17 日;

2000 万股 被质押冻结,冻结期限为

2005 年1月5日至贷款还清日止.

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3、报告期内,公司控股股东未发生变化.

(三)公司控股股东情况简介 作为公司发起人的西北油漆厂持有公司国有法人股

10980 万股,占公司总 股本的 58.09%.西北油漆厂注册资本

8402 万元,法定代表人为杨建忠.西北油 漆厂成立于

1965 年,主要经营化工原材料,兼营化工涂料专用设备、化工产品.

(四)公司与控股股东的关系

(五)公司除西北油漆厂外无持股 10%(含10%)以上的法人股东.

第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事、高级管理人员的情况

(一)基本情况 姓名 性别年龄职务任期起止日期 年初持股数年末持股数变动及原因报酬总额(万元) 是否在公司领取报酬 魏其新 男39 董事、 董事长 2005.8-2008.8

0 0 无0否杨建忠 男41 董事 2005.8-2008.8

0 0 无0否谢信跃 男54 董事 2005.8-2008.8

0 0 无0否罗志河 男38 董事、 总经理 2005.8-2008.8

4576 4576 无4.16 是 付........