PDF《公司代码：600508 公司简》

2017 年年度报告

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125 公司代码:600508 公司简称:上海能源 上海大屯能源股份有限公司

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125 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨世权 工作原因 谢桂英

三、 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人包正明、主管会计工作负责人任艳杰及会计机构负责人(会计主管人员)潘文生 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本期母公司实现净利润 429,108,108.01 元, 加上年初未分配利润 6,153,197,174.02 元,扣除

2017 年已分配的

2016 年度普通股股利 72,271,800.00 元,2017 年度母公司可供股东分配的利润为 6,510,033,482.03 元. 公司以

2017 年底总股本 72,271.8 万股为基数, 拟向公司全体股东按每

10 股派发现金红利 2.2 元(含税),共派发现金红利 158,997,960.00 元,母公司剩余可供股东分配的利润 6,351,035,522.03 元用于以后年度分配. 本年度不进行资本公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 无

十、 其他 适用 √不适用

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125 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.10

第五节 重要事项.24

第六节 普通股股份变动及股东情况.38

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42

第九节 公司治理.49

第十节 公司债券相关情况.51 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.125

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上海能源 指 上海大屯能源股份有限公司 中煤集团、集团公司 指 中国中煤能源集团有限公司,本公司实际控制人 中煤能源 指 中国中煤能源股份有限公司,本公司控股股东 大屯煤电公司、大屯公司 指 大屯煤电(集团)有限责任公司,中国中煤能源集团有 限公司全资子公司 四方铝业 指 徐州四方铝业集团有限公司 大屯铝业 指 江苏大屯铝业有限公司 玉泉煤业 指 山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司,本公司控股子公司 煜隆公司 指 山西石楼煜隆煤气化有限公司,本公司控股子公司 天山煤电 指 中煤能源新疆天山煤电有限责任公司, 本公司控股子公 司 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 上海证券交易所网站 指www.sse.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海大屯能源股份有限公司 公司的中文简称 上海能源 公司的外文名称 SHANGHAI DATUN ENERGY RESOURCES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SHANGHAI ENERGY 公司的法定代表人 包正明

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段建军 黄耀盟 联系地址 上海市浦东南路256号(华夏银行 大厦12层) 上海市浦东南路256号(华夏银行 大厦12层) 电话 021-68864621 021-68864621 传真 021-68865615 021-68865615 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东南路256号 公司注册地址的邮政编码

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125 公司办公地址 上海市浦东南路256号(华夏银行大厦12层) 公司办公地址的邮政编码

200120 公司网址 http://www.sdtny.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 上海能源

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄埔区延安东路

222 号外滩中心

30 楼 签字会计师姓名 徐斌 李小晋 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 办公地址 签字 的保荐代 表 人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 办公地址 签字 的财务顾 问 主办人姓名 持续督导的期间

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比 上年同 期增减 (%) 2015年 营业收入 6,334,067,901.94 5,179,539,966.32 22.29 4,960,392,875.14 归属于上市公司 股东的净利润 518,901,080.60 451,668,589.06 14.89 11,406,853.82

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125 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润514,172,776.40 123,955,543.29 314.80 10,719,641.00 经营活动产生的 现金流量净额 732,257,422.02 1,356,068,538.54 -46.00 647,347,583.85 2017年末 2016年末 本期末 比上年 同期末 增减 (% ) 2015年末 归属于上市公司 股东的净资产 8,950,402,688.37 8,502,601,936.72 5.27 7,982,425,284.39 总资产 14,277,308,085.96 13,989,470,182.47 2.06 13,670,379,285.28

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增 减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.72 0.62 16.13 0.02 稀释每股收益(元/股) 0.72 0.62 16.13 0.02 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.71 0.17 317.65 0.01 加权平均净资产收益率(%) 5.95 5.48 增加0.47个百分点 0.14 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 5.90 1.50 增加4.40个百分点 0.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份)

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125 营业收 入1,407,415,016.39 1,649,028,516.80 1,729,730,459.79 1,547,893,908.96 归属于 上市公 司股东 的净利 润166,084,793.55 213,259,444.63 242,496,545.47 -102,939,703.05 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 后的净 利润 166,043,267.62 196,849,763.34 239,718,811.07 -88,439,065.63 经营活 动产生 的现金 流量净 额139,612,970.74 170,638,491.44 257,967,806.73 164,038,153.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常........