PDF《探矿权评估报告》

安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留) 探矿权评估报告 中水致远矿评字[2018]第020001号 中水致远资产评估有限公司 Zhongshuizhiyuan Assets Appraisal Co.

,Ltd 二一九年一月三日 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留) 探矿权评估报告 中水致远矿评字[2018]第020001 号 中水致远资产评估有限公司 Zhongshuizhiyuan Assets Appraisal Co.,Ltd 二一九年一月三日 b 通讯地址:北京市海淀区上园村

3 号交大知行大厦

7 层 邮政编码:100044 联系

电话:(010)62169669

62168022 传真:(010)62196466 http://www.sinovalue.com.cn E-mail:[email protected] 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 目录 中水致远资产评估有限公司 -i- 目录第一部分 评估报告正文 声明.1 摘要.2

1 矿业权评估机构.5

2 评估委托人与探矿权人.5

3 评估目的.7

4 评估对象和范围.7

5 评估基准日.9

6 评估依据.9

7 评估实施过程.11

8 矿产资源勘查概况.11

9 矿井开发利用现状.28

10 评估方法.29

11 评估参数的确定依据.30

12 评估参数的选取及计算.30 12.1 保有资源储量.30 12.2 评估利用资源储量.31 12.3 开采方案.33 12.4 产品方案.34 12.5 可采储量.35 12.6 生产能力.36 12.7 矿井服务年限.38 12.8 销售收入.39 12.9 投资估算.41 12.10 流动资金.43 12.11 成本费用.43 12.12 销售税金及附加.46 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 目录 中水致远资产评估有限公司 -ii- 12.13 企业所得税.49 12.14 折现率.49

13 评估结论.50

14 评估有关问题的说明.51

15 评估报告日.53

16 评估机构和评估责任人.54 报告正文插表 表1任楼煤矿探矿权矿区范围拐点坐标表.8 表2资源储量估算汇总表.32 表32013-2017 精煤洗选数据统计.35 表4可采储量汇总表.36 表52009-2018 年度任楼煤矿分煤种销售统计表.40 表6风险报酬率取值表.50 报告正文插图 图1矿区交通位置示意图.12 第二部分 评估报告附表 1.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估价值计算表 2.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估销售收入及税费计 算表 3.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估总成本费用及经营成 本计算表 4.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估单位成本计算表 5.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估固定资产折旧计算 表6.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估固定资产投资计算 表7.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估可采储量计算表 第三部分 评估报告附件(备查文件) 1.评估机构企业法人营业执照复印件 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 目录 中水致远资产评估有限公司 -iii- 2.评估机构探矿权采矿权评估资格证书复印件 3.矿业权评估师资格证书复印件 4.矿业权评估委托书及委托方承诺函 5.委托人/探矿权人营业执照 6.安徽省国土资源厅颁发的《勘探许可证》(证号 T34120090201025346) 7.安徽省煤田地质局第三勘探队编制提交了《安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘查区 煤炭勘探报告》(2013 年1月) 8. 安徽省国土资源厅《关于矿 产资源储量评审备案证明》(皖矿储备字[2013]055 号,2013 年6月26 日);

9.安徽省矿产资源储量评审出具了《评审意见书》(皖矿储评字[2013]074 号,2013 年6月5日);

10.煤炭工业合肥设计研究院《安徽恒源煤电股份有限公司任楼煤矿整合区可行 性研究报告说明书》(2018 年12 月);

11.委托人/探矿权人提供的其他有关资料 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 声明 中水致远资产评估有限公司 第1页声明本公司郑重声明:

一、我们在执行本次矿业权评估业务中,遵循相关法律法规和矿业权评估准则, 恪守独立、客观和公正的原则.根据我们在执业过程中收集的资料,评估报告陈述的 内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任.

二、我们与评估报告中的委托人没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没 有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见.

三、我们已对评估报告中的评估对象及相关事项进行现场核查;

已对评估对象及 其相关资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对象及评估所依据的勘探报告、 可行性研究报告等相关资料进行了查验,但不对评估对象的法律权属及相关资料的准 确性做任何形式的保证.

四、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的 限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说 明及其对评估结论的影响.

五、我们对评估对象的价值进行估算并发表的专业意见,是为实现评估报告中所 述的经济行为提供参考,评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证.

六、我们出具的评估报告及其所披露的评估结论,仅限于评估报告载明的评估目 的,且在评估结论使用有效期限内使用,因使用不当造成的后果,我们不承担责任. 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 摘要 中水致远资产评估有限公司 第 2页 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 中水致远矿评字[2018]第020001号摘要中水致远资产评估有限公司接受安徽省皖北煤电集团有限责任公司和安徽恒源煤 电股份有限公司共同委托,对安徽省皖北煤电集团有限责任公司转让所涉及的 安徽省 濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权 在评估基准日

2018 年11 月30 日的 价值进行了评估.现将本探矿权评估报告的主要内容摘要如下: 评估对象:安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权 评估委托人:安徽省皖北煤电集团有限责任公司和安徽恒源煤电股份有限公司 探矿权人:安徽省皖北煤电集团有限责任公司 评估目的:因安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟向安徽恒源煤电股份有限公司 转让其拥有的安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权,委托我公司按 照我国矿业权评估管理有关法律法规和矿业权评估准则对该经济行为涉及的矿业权进 行评估.本评估项目即是为实现上述目的,而为评估委托人提供 安徽省濉溪县任楼煤 矿深部勘探(探矿权保留)探矿权 在本评估报告中所述各种条件下和评估基准日时点 上公平、合理的价值参考意见. 评估基准日:2018 年11 月30 日 评估方法:折现现金流量法 主要评估参数:评估范围为勘查许可证证号:T34120090201025346 登记的范围, 由13 个拐点圈定,矿区面积 23.22km2 ;

根据《评审意见书》(皖矿储评字[2013]074 号),依据《可研报告说明书》确定评估利用资源储量为标高-720m~-1200m 范围内 资源量 9335.8 万吨.本次评估评估利用可采储量为 6367.2 万吨(-720m~-1200m 范围 内);

生产规模

240 万吨/年,评估计算年限 24.03 年(含38.5 个月基建期);

产品方案及 其销售价格,精煤 1012.02 元/吨、混煤 426.94 元/吨、煤泥 174.83 元/吨:评估期达产 年销售收入 96442.72 万元;

固定资产投资原值 186201.08 万元、净值 128692.53 万元;

单位总成本费用 256.55 元/吨,年总成本费用 61,571.68 万元,单位经营成本 223.08 元/ 吨,年经营成本 53,539.20 万元;

折现率 8.13%. 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 摘要 中水致远资产评估有限公司 第 3页 评估结论:经评估人员对评估对象和煤炭市场的调查分析,按照国内矿业权评估 的原则和程序,选取适当的评估方法和评估参数,在本报告所述各种条件下,经估算 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权的评估价值为 62202.49 万元, 大写人民币陆亿贰仟贰佰零贰万肆仟玖佰元整. 评估有关事项重要声明: 1.安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权矿业权出让收益事 项:根据

2019 年1月安徽省自然资源厅下发了《安徽省自然资源厅关于印发安徽省矿 业权出让收益市场基准价(主要矿种)的通知》(皖自然资〔2018〕31 号),按该通知 和《财政部 国土资源部关于印发的通知》(财综 [2017]35 号),濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权需缴纳矿业权出让收 益,根据企业介绍,截止评估基准日安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留) 探矿权未进行有偿化处置.特提醒委托方及相关当事方注意. 2.资源储量: 根据安徽省煤田地质局第三勘探队编制提交了《安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘 查区煤炭勘探报告》和《评审意见书》(皖矿储评字[2013]074 号) 及由《评审备案证 明》(皖矿储备字[2013]055 号),截止评审基准日为

2012 年12 月31 日,探矿权 范围内(-700 ~ -1500 米标高之间),评审通过的资源储量如下:煤炭(331+332+333 类)资源量:26357.0 万吨(气煤 277.0 万吨,1/3 焦煤 26080.0 万吨).另根据国家发改委《关于加强煤矿井下生产布局管理控制超强度生产的意见》 (发改运行[2014]893 号)、《煤矿安全规程》(国家安全生产监督管理总局令第

87 号2016 年2月)、《关于安徽省煤矿停止开采区和暂缓开采区划定工作的指导意 见》(皖经信煤炭〔2016〕37 号)等文件的有关规定,改扩建大中型矿井开采深度 不应超过 1200m.根据《可行性研究报告说明书》确定评估利用资源储量的标高- 700m~-1200m 范围内资源量为 9335.8 万吨.特提醒委托方及相关当事方注意. 3. 煤炭工业合肥设计研究院于

2018 年编制的《安徽恒源煤电股份有限公司任楼 煤矿整合区可行性研究报告说明书》依据恒源煤电生技[2018]48 号《恒源煤电股份 公司关于具体划定停止开采区和暂缓开采区的通知》相关内容,考虑浅部采矿权服 务年限较短,根据采掘接替,保证矿井的正常接替和稳产.深部探矿权设计规模为

240 万吨/年;

符合核定生产能力

240 万吨/年.特提醒委托方及相关当事方注意. 4.根据国家税务总局发布的《关于煤矿企业维简费和高危行业企业安全生产费 用企业所得税税前扣除问题的公告》(国家税务总局公告

2011 年第

26 号), 煤矿企 业实际发生的维简费支出和高危行业企业实际发生的安全生产费用支出,属于收益性 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权评估报告 正文 中水致远资产评估有限公司 第 5页 安徽省濉溪县任楼煤矿深部勘探(探矿权保留) 探矿权评估报告 中水致远矿评字[2018]第020001号 中水致远资产评估有限公司接受安徽省皖北煤电集团有限责任公司和安徽恒源煤 电股份有限公司共同委托,根据我国矿业权评估管理有关规定和矿业权评估准则等相 关要求,本着客观、独立、公正、科学的原则,采用公认的矿业权评估方法,按照必 要的评估程序,对安徽省皖北煤电集团有限责任公司拟转让涉及的 安徽省濉溪县任楼 煤矿深部勘探(探矿权保留)探矿权 于2018 年11 月30 日的价值进行了评估. 现谨将探矿权评估情况报告如下:

1 矿业权评估机构 机构名称:中水致远资产评估有限公司 注册住所:北京市海淀区上园村路

3 号知行大厦七层

737 室 法定代表人:蒋建英 统一社会信用代码:91110108100024499T;

探矿权采矿权评估资格证书编号:矿权评资[2012]004号;

中水致远资产评估有限公司成立于

2000 年10 月,是经中华人民共和国财政部、 中国证........