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2003 年年度报告 二OO 四年四月二十八日 哈慈股份

2003 年年度报告 --1-- 目录

第一节 重要提示.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

第二节 公司简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

第三节 会计数据和业务数据摘要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

第四节 股本变动及股东情况. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

第五节 公司董事、监事、高级管理人员及员工情况. . . . . . . . .9

第六节 公司治理结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

第七节 股东大会情况简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

第八节 董事会报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

第九节 监事会工作报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

第十节 重要事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 第十一节 财务报告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 第十二节 备查文件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 哈慈股份

2003 年年度报告 --2--

第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 独立董事刘存有先生、吴言先生委托生明川先生代其表决,董事刘振国先 生委托李秀峰先生代其表决. 本公司年度财务报告已经北京永拓会计师事务所审计出具了非标准带解释 性说明的无保留意见的审计报告. 本公司董事长兼总裁李秀峰先生、财务负责人刘丽荣女士声明:保证年度 报告中财务报告的真实、完整. 哈慈股份

2003 年年度报告 --3--

第二节 公司简介

一、公司法定中文名称:哈慈股份有限公司 公司法定英文名称:HACI COMPANY LIMITED 英文缩写:HACI

二、公司法定代表人:李秀峰

三、公司董事会秘书:郭泽鹏 董事会证券事务代表:赵雪梅 联系地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号 联系

电话:0451-82688688 传真

电话:0451-55696922 电子信箱:[email protected]

四、公司注册及办公地址:哈尔滨市动力区通乡街

169 号 邮政编码:150046 公司国际互联网

网址:www.hacico.com 公司电子信箱:[email protected]

五、公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:哈尔滨市动力区通乡街

169 号

六、公司股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:哈慈股份 股票代码:600752

七、其他有关资料:

1、公司首次注册登记日期:1993 年12 月30 日

2、注册地点:哈尔滨市

3、企业法人营业执照注册号:2301002000338

4、税务登记号码:230107127587742

5、公司聘请的会计师事务所名称:北京永拓会计师事务所有限责任公司 办公地点:北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号国安大厦

13 层 哈慈股份

2003 年年度报告 --4--

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度公司实现利润情况: 单位:元

1、利润总额 -157,005,876.20

2、净利润 -152,640,119.64

3、扣除非经常性损益后的净利润 -120,946,731.21

4、主营业务利润 9,042,038.71

5、其他业务利润 9,158.70

6、营业利润 -96,284,795.07

7、投资收益 2,125,250.45

8、补贴收入 207,557.90

9、营业外收支净额 -63,053,889.48

10、经营活动产生的现金流量净额 90,778,050.91

11、现金及现金等价物净增加额 74,136,423.86 扣除的非经常性损益项目和涉及金额: 单位:元项目金额坏账准备转回 33,875,389.22 短期投资跌价准备转回 1,389,602.56 存货跌价准备转回 1,579,761.99 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 207,557.90 营业外收入 247,068.44 收入小计 37,299,380.11 无形资产核销 16,018,836.11 短期投资收益 -1,242,105.22 剔除按会计制度计提的减值准备后的营业外支出 51,886,550.65 支出小计 69,147,491.98 非经常性损益合计 -31,848,111.87 扣除所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益净额 -31,693,388.43

二、截止

2003 年公司前三年主要会计数据和财务指标: 哈慈股份

2003 年年度报告 --5-- 单位:元2001 年项目2003 年2002 年 调整后 调整前 主营业务收入 81,801,553.85 44,411,923.33 254,005,843.60 254,005,843.60 净利润 -152,640,119.64 -188,819,725.79 17,271,593.95 34,678,684.20 总资产 1,236,281,320.15 1,226,280,054.73 1,358,471,196.02 1,394,520,894.39 股东权益 609,224,786.45 752,032,033.71 945,399,306.15 981,492,035.53 每股收益 -0.45 -0.558 0.051 0.10 每股净资产 1.80 2,22 2.79 2.90 调整后的每股净资产 1.71 2.13 2.74 2.85 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.27 -0.37 0.36 0.36 净资产收益率(%) -25.05 -25.11 1.83 3.53 扣除非经常性损益后 净利润计算的加权平 均净资产收益率(%) -17.90 -16 2.97 5.32

三、股东权益变动情况 单位:元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 338,464,128.00 338,464,128.00 资本公积金 402,462,084.21 5,139,149.49 407,601,233.70 盈余公积金 86,824,322.70 86,824,322.70 其中公益金 23,005,983.10 23,005,983.10 未确认投资损失 6,714,139.28 2,020,416.39 未分配利润 -69,004,361.92 152,640,119.64 -221,644,481.56 股东权益合计 752,032,033.71 142,807,247.26 609,224,786.45 变动原因:资本公积金增加是股权投资准备和其他资本公积金增加所致, 未分配利润和股东权益减少是经营亏损所致. 哈慈股份

2003 年年度报告 --6--

第四节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

1、股份变动表情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

1、 境外上市的外资股

2、 其他 已上市流通股份合计

177575574 177575574

160888554 160888554

177575574 177575574

160888554 160888554

三、股份总数

338464128 338464128

2、股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年股票发行情况:

2001 年10 月公司经中国证监会批准,实施了增资配股,配股方案为以公司

2000 年末总股本

30133 万股为基数,向全体股东按 10:3 的比例配售,向社会 公众股东配售 3712.8 万股,法人股放弃本次配股权,共计配售 3712.8 万股.配 售价格 7.9 元/股,于2001 年10 月10 日-24 日实施,配售股份 3712.8 万股, 于2001 年11 ........