PDF《致股东》

国投电力控股股份有限公司

2012 年年度报告

2 致股东 作为快速发展的新起点,2012 已成为国投电力值得铭记的一年.

这一年, 公司火电业务随着煤价回落逐步走出寒冬,水电业务更是随着雅砻江水电的集 中投产步入了收获期.公司上下协力,在董事会的带领下,实现了装机规模增 长27%,盈利增长 300%的不俗成绩,这是公司郑重致以股东的答卷. 感恩

2012 是国投电力重组上市十周年.经历了行业兴衰变换,十年磨砺中我们 与您一同见证公司从无到有、从小到大的成长.在全体股东特别是控股股东的 大力支持下,公司营业收入、净资产、装机规模呈十倍以上增长,借助于资本 市场,公司实现了行业领先的跨越发展. 经过不懈努力,十年携手并肩,公司的制度建设和管理水平在全体股东的 关注中不断提升,借助于资本市场,公司逐步建立了一套日臻完善的现代企业 制度,成为一家治理规范的公众公司. 历经资本市场的跌宕起伏,十年风雨彩虹,公司在广大股东的信任和支持 下实现了市值十倍的增长.没有投资者的信任和支持,就没有今日的国投电力. 我们始终对市场心存敬畏,对投资者充满感激. 展望 我们坚守 为社会、为股东、为员工 的理念.我们秉承 诚实守信,和 谐共赢,力求回馈股东;

稳健经营,绿色发展,追求基业长青 . 经过十年的发展,公司已形成水火并举、全国布局的电源结构,拥有雅砻 江流域黄金水电资源独家开发和统一调度权.公司项目储备丰富,水电及超超 临界火电的在建和拟建项目达到已投产装机规模的 1.9 倍,装机规模的持续增 长和不断优化的电源结构,奠定了公司的长期投资价值.

2013 年,公司将继续迎来雅砻江下游开发的收获季,公司预计全年新增投 产装机

483 万千瓦,装机规模增长 30%,将迎来又一个投产高峰年.我们将以百 倍的责任感和使命感,全力以赴,确保在建机组的顺利并网发电,充分把握电 力行业企稳复苏和公司水电大幅增长的有利时机,努力为广大股东创造最大价 值. 展望未来,挑战与机遇并存,但我们信念更加坚定,精神更加振奋,工作 更加努力.诚邀您共同见证和分享我们的成长. 国投电力控股股份有限公司

2012 年年度报告

3 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 本报告经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过.马红艳董事因其他工作事务未 能出席本次会议,委托郭忠杰董事行使表决权.

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长胡刚先生、总经理黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月 香女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以分红派息股权登记日 的总股份为基数,公司派发

2012 年度现金股利共计人民币 316,192,945.3 元,占公司当年 净利润的 30%;

同时执行资本公积转增股本,每10 股转增

6 股.因涉及到公司可转债转股 带来的总股份数变动,股权登记日的总股份数目前尚不能确定,具体每

10 股派发现金股利 数将以现金股利总数除以股权登记日当日的总股数来确定.

六、公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.

七、报告期公司名称 国投华靖电力控股股份有限公司 于2012 年2月28 日变更为 国 投电力控股股份有限公司 ,公司下属子公司名称 二滩水电开发有限责任公司 于2012 年11 月8日变更为 雅砻江流域水电开发有限公司 .

八、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况.

九、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况. 国投电力控股股份有限公司

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4 目录

第一节 释义及重大风险提示.5

第二节 公司简介

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告

12

第五节 重要事项

31

第六节 股份变动及股东情况.41

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第八节 公司治理

53

第九节 内部控制

58

第十节 财务会计报告.59 第十一节 备查文件目录.147 国投电力控股股份有限公司

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义

(一)简称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委 员会 国资委 指 国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国投公司、控股股东 指 国家开发投资公司 公司、本公司、国投电力 指 国投电力控股股份有限公司 靖远二电 指 靖远第二发电有限公司 国投曲靖发电 指 国投曲靖发电有限公司 华夏电力 指 厦门华夏国际电力发展有限公司 国投北部湾 指 国投北部湾发电有限公司 国投北疆 指 天津国投津能发电有限公司 国投宣城 指 国投宣城发电有限责任公司 国投钦州 指 国投钦州发电有限公司 雅砻江水电 指 雅砻江流域水电开发有限公司 二滩水电(雅砻江水电更名前) 指 二滩水电开发有限责任公司 国投大朝山 指 国投云南大朝山水电有限公司 国投小三峡 指 国投小三峡发电有限公司 国投白银 指 国投白银风电有限公司 国投张家口 指 国投张家口风电有限公司 国投酒泉一 指 国投酒泉第一风电有限公司 国投酒泉二 指 国投酒泉第二风电有限公司 国投敦煌 指 国投敦煌光伏发电有限公司 国投石嘴山 指 国投石嘴山光伏发电有限公司 国投格尔木 指 国投格尔木光伏发电有限公司 国投伊犁 指 国投伊犁能源开发有限公司 国投盘江 指 国投盘江发电有限公司 国投煤炭运销 指 国投煤炭运销有限公司 国投山西运销 指 国投山西煤炭运销有限公司 徐州华润 指 徐州华润电力有限公司 铜山华润 指 铜山华润电力有限公司 淮北国安 指 淮北国安电力有限公司 张掖发电 指 甘肃电投张掖发电有限责任公司 江苏利港 指 江苏利港电力有限公司 江阴利港 指 江阴利港发电股份有限公司 国投电力控股股份有限公司

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(二)专业术语 装机容量、装机 指 发电设备的额定功率之和 总装机容量 指 某公司及其参、 控股的已运行电厂 的装机容量的总和 控股装机容量 指 某公司及其控股的已运行电厂的 装机容量的总和 权益装机容量 指 某公司及其参、 控股的已运行电厂 的装机容量乘以持 股比例后的总和 发电量 指 发电机组经过对一次能源的加工转 换而生产出的有功电能数量,即发 电机实际发出的有功功率与发电机 实际运行时间的乘积. 上网电量 指 电厂发出并接入电网连接点的计量 电量,也称销售电量 综合厂用电率 指 发电生产过程中发电设备用电量及 其他发电消耗用电量占发电量的比 例 利用小时 指 一定期间发电设备的发电量折合到 额定功率的运行小时数,该指标是 用来反映发电设备按铭牌容量计算 的设备利用程度的指标 标煤 指 每千克发热量 29,271.2 千焦的理想 煤炭 发电煤耗 指 单位发电量的标准煤耗 供电煤耗 指 单位供电量的标准煤耗

二、重大风险提示: 极端气候、宏观经济、产业政策、煤炭价格波动将对公司发展和经营产生不同程度的 影响,具体内容详见董事会关于公司未来发展的讨论与分析. 国投电力控股股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 国投电力控股股份有限公司 公司的中文名称简称 国投电力 公司的外文名称 SDIC Power Holdings CO.,LTD 公司的法定代表人 胡刚

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏琼 李樱 联系地址 北京市西城区西直门南小街

147 号国投

5 号楼 北京市西城区西直门南 小街

147 号国投........