PDF《关于北京市 2016 年预算执行情况和 2017 年预算的报告》

关于北京市2

0 1 6年预算执行情况和

2 0

1 7年预算的报告 ― ― ―2

0 1 7年1月1 4日在北京市第十四届 人民代表大会第五次会议上 北京市财政局 各位代表: 受市 人民政府委托, 现将北京市2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告提请市第十四届人大第五次会议审议, 并 请市政协各位委员提出意见.

一、

2 0

1 6年预算执行情况

2 0

1 6年, 在党中央、 国务院的亲切关怀下, 在中共北京市委的 领导下, 在市人大及其常委会的监督支持下, 我们深入贯彻落实 习近平总书记视察北京重要讲话精神, 认真落实《 京津冀协同发展 规划纲要》 , 牢固树立创新、 协调、 绿色、 开放、 共享的发展理念, 坚 持稳中求进工作总基调, 坚持首都城市战略定位, 着力推进供给侧 结构性改革, 加快疏功能、 转方式、 治环境、 补短板、 促协同, 努力把 握国家战略、 首都发展与财政职能之间的关系, 促进产业升级提高 财政收入质量, 合理配置资源优化支出保障格局, 深化财税改革服 务全市发展大局, 全年预算执行情况良好. ―

1 ― ( 一) 一般公共预算执行情况 全市一般公共预算收入5

0 8

1 . 3亿元, 同比增长7 .

5 %( 同口 径增长1

2 .

3 %) , 完成调整预算的1

0 1 .

0 %;

加中央返还及补助等 收入1

7 8

3 .

2 亿元, 收入合计6864.5亿元.一般公共预算支出6161.4亿元, 增长1

6 .

7 %, 完成调整预算的1

0 0 .

0 %;

加上解中央 等支出7

0 3 . 1亿元, 支出合计6

8 6

4 . 5亿元. 市级一般公共预算收入2

9 2

1 . 0亿元, 同比增长1

0 .

5 %, 完成调 整预算的1

0 2 .

9 %.加中央返还及补助4

9 3 . 3亿元、 区上解3

5 5 .

2 亿元、 地方上年专项政策性结转使用2 . 8亿元、 地方政府债券收入

4 9

2 . 0亿元、 调入资金3

3 . 8亿元、 国有资本经营预算划入8 . 2亿元、 调入预算稳定调节基金2

8 8 . 8亿元, 收入合计4

5 9

5 . 1亿元.

2 0

1 6年市级一般公共预算超收财力2

3 4 . 5亿元, 主要包括: 一 般公共预算收入超收8

2 . 5亿元;

根据财政体制运行, 中央财政返还 及补助、 上解中央支出、 区级上解收入和补助区级支出合计预计增 加1

3 6 . 4亿元;

政府性基金结余划转一般公共预算等增加1

5 . 6亿元.市级超收财力全部转入预算稳定调节基金, 截至2

0 1 6年末预 算稳定调节基金余额为3

3 2 . 7亿元. 市级一般公共预算支出3

0 0

5 . 1亿元, 增长2

1 .

0 %, 完成调整 预算的1

0 0 .

0 %.加上解中央支出8

5 . 7亿元、 对区税收返还和一 般性转移支付9

7 7 . 8亿元、 地方政府债券还本7

3 . 0亿元、 地方政 府债券转贷支出2

1 9 . 0亿元、 安排预算稳定调节基金2

3 4 . 5亿元, 支出合计4

5 9

5 . 1亿元. ―

2 ― 市级一般公共预算收支平衡. 需要说明的是, 经国务院批准,

2 0

1 6年北京市发行地方政府 债券1

1 6

6 . 4亿元( 其中: 新增债券5

2 2亿元, 置换债券6

4 4 . 4亿元) , 新增债券已按要求分类列入预算, 并经法定程序报市人大常 委会批准调整了2

0 1 6年市级预算, 主要用于城市副中心建设、 环 境建设、 交通基础设施建设等方面.

2 0

1 6年市级一般公共预算收支平衡图 ( 二) 政府性基金预算执行情况 全市 政府性基金预算收入1316.5亿元, 完成调整预算的106.8%, 主要是国有土地使用权出让收入高于预期;

加地方上年专项 ―

3 ― 政策性结转使用等收入6

7 8 . 6亿元, 收入合计1

9 9

5 . 1亿元.政府性基 金预算支出1

6 2

5 . 3亿元, 完成调整预算的1

0 3 .

3 %;

加地方专项政策 性结转下年使用等支出3

6 9 . 8亿元, 支出合计1

9 9

5 . 1亿元. 市级 政府性基金预算收入510.6亿元, 完成调整预算的123.7%, 超收9

7 . 8亿元, 主要是市级国有土地使用权出让收入超 收.加地方上年专项政策性结转使用

1 6

2 .

2 亿元、 区上解收入

4 1 . 1亿元、 专项债务收入3

0 . 0亿元, 收入合计7

4 3 . 9亿元. 市级 政府性基金预算支出584.3亿元, 完成调整预算的100.0%.加调出转入一般公共预算资金3

3 . 7亿元、 地方政府专 项债务转贷支出3

0 . 0亿元、 地方专项政策性结转下年使用9

5 .

9 亿元, 支出合计7

4 3 . 9亿元. ( 三) 国有资本经营预算执行情况 全市国有资本经营预算收入66.1亿元,完成预算的129.9%;

加上年结转收入3 . 2亿元, 收入合计6

9 . 3亿元.国有资 本经营预算支出4

6 . 3亿元, 完成预算的1

0 3 .

6 %;

加结转下年使 用等支出2

3 . 0亿元, 支出合计6

9 . 3亿元. 市级国有资本经营预算收入55.3亿元,完成预算的127.7%, 超收1

2 . 0亿元( 全部结转下年使用) , 主要包括: 利润收 入超收

8 . 3亿元、 股利、 股息收入超收

0 . 3亿元、 清算收入超收

3 . 4亿元.加上年结转收入2 . 2亿元, 收入合计5

7 . 5亿元. 市级国有资本经营预算支出37.3亿元,完成预算的100.0%.加国有资本经营预算调出资金8 . 2亿元、 结转下年使用 ―

4 ―

1 2 . 0亿元, 支出合计5

7 . 5亿元. ( 四) 社会保险基金预算执行情况 全市社会保险基金预算收入3

4 5

2 . 8亿元, 完成调整预算的

1 0

6 .

6 %;

加上年结余收入

3 5

3 3 . 3亿元, 收入合计

6 9

8 6 . 1亿元. 社会保险基金预算支出

2 5

0 2 . 1亿元, 完成调整预算的

9 6 .

2 %. 年末滚存结余4

4 8

4 . 0亿元. 市级社会保险基金预算收入3

3 5

4 . 8亿元, 完成调整预算的

1 0

6 .

6 %, 超收208.3亿元, 主要包括: 基本养老保险基金超收99.7亿元, 机关事业单位基本养老保险基金超收2

4 . 0亿元, 失业 保险基金超收1 . 5亿元, 基本医疗保险基金超收7

5 . 5亿元, 工伤 保险基金超收0 . 9亿元, 生育保险基金超收3 . 2亿元, 城镇居民基 本医疗保险基金超收3 . 5亿元.加上年结余收入3

3 9

3 . 6亿元, 收 入合计6

7 4

8 . 4亿元. 市级社会保险基金预算支出2

4 1

6 . 6亿元, 完成调整预算的

9 6 .

1 %, 主要是实际领取工伤保险待遇的人数略低于预期, 以及城 镇居民基本医疗保险基金参保人员就诊人数未达到预期且次均住 院费用低于预算预计标准.年末滚存结余4

3 3

1 . 8亿元. 需要说明的是, 上述数据是根据预算执行情况初步汇总的, 在 地方财政决算编成后, 还会有所变化. ( 五)

2 0

1 6年预算执行效果

1 . 经济发展提质, 推动财政收入稳定增长. 今年以来, 受全面推开 营改增 试点改革、 调整增值税收入中 ―

5 ― 央与地方分享比例等政策影响, 我市财政收入增速呈现稳中回落 态势, 随着我市经济结构不断优化, 科技创新等因素成为财政收入 稳定增长的新动力.一是科技型企业发展态势良好, 全市高新技 术企业财政收入增幅超过2

0 %, 对全市财政增收贡献近三成.二 是总部经济支撑作用明显.全市实现财政收入前1

0 0名企业中

7 2户为总部企业, 主要集中在金融业、 信息服务业、 商务服务业等 优势行业.总部企业贡献财政收入近四成, 对财政收入稳定增长 形成较强支撑力.三是二产结构持续优化.规模以上现代制造业 财政收入增长3

1 %, 占二产收入的比重(

3 4 .

4 %) 较上年提高3 .

3 个百分点.此外, 我市主体财源较为稳固.税收收入占财政收入 比重近九成;

六大高端产业功能区规模以上企业上缴税收占比保 持在三成以上, 支撑作用稳定.

2 . 疏解非首都功能、 促进京津冀协同发展. 疏解非首都功能投入1

0 8 . 8亿元.引导各区腾退一般制造 业、 区域性市场和区域性物流功能, 推动各区落实年度人口调控目 标任务, 提升区域均衡发展水平;

与中国农业银行出资设立城市副 中心建设发展基金, 实施通州区八里桥棚户区改造项目、 轻轨 L

2 线项目等基础设施配套及产业提升项目. 推进交通、 生态、 产业三个重点领域 率先突破 投入8

8 . 7亿元.落实《 京津冀协同发展规划纲要》 , 加快京台等城际高速公路 建设;

推进张承地区1

0 . 3万亩稻改旱、 实施京冀1 0万亩生态水源 保护林建设合作、 加强山区生态修复;

增资京冀协同发展产业投资 ―

6 ― 基金, 通过曹妃甸发展子基金, 实施唐曹高速项目、 曹妃甸工人医 院P P P项目和朗泽新能源项目. 对口支援投入3

4 . 8亿元.落实中央对口支援工作要求, 促进 西藏、 青海、 新疆等受援地区经济社会发展, 深化京冀对口帮扶合 作, 支持河北扶贫开发.

3 . 推动创业创新、 构建 高精尖 经济结构. 创业、 创新投入3

6 2 . 7亿元.围绕全国科技创新中心建设, 制 定科研项目和经费管理2 8条措施, 放宽科研类差旅、 会议、 出国经 费等限制, 赋予科研人员更多经费使用自主权, 加大对科研人员激 励力度;

利用首都科技条件平台, 开放4万余台( 套) 仪器设备;

推广 首都科技创新券 制度, 支持1

4 9 8家小微企业和创业团队开展

1 6

0 0多项创新创业项目;

推动文化体制机制改革创新, 扶持文化 创意产业项目;

增资高精尖产业发展基金, 推动《 中国制造2

0 2 5》 北京行动纲要、 互联网+ 行动计划等重点任务实施, 促进新能源 智能汽车、 集成电路等重点领域项目开发;

创新商业模式, 鼓励近 百家传统企业与电商平台对接;

通过中小企业发展基金为创业期 科技型、 创新型中小企业拓宽融资渠道, 支持创新创业项目;

落实 服务业扩大开放综合试点支........