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辽河金马油田股份有限公司 二四年年度报告 公告编号:2005-01 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

1 重要提示

1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、公司董事贾忆民先生因工作原因未能出席本次会议,委托王正江董 事代行表决;

许智慧独立董事因工作原因未能出席本次会议,授权赵选民独 立董事代行表决.

3、 公司

2004 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 审计并出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告.

4、公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟 先生声明:保证本年度报告中的财务报告真实、完整. 辽河金马油田股份有限公司董事会 辽河金马油田股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

一、公司基本情况简介…3

二、会计数据和业务数据摘要…4

三、股本变动及股东情况…6

四、董事、监事、高级管理管理人员和员工情况………9

五、公司治理结构…16

六、股东大会情况简介…20

七、董事会报告…21

八、监事会报告…30

九、重要事项…33

十、财务报告…36 十

一、备查文件目录…70 辽河金马油田股份有限公司

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:辽河金马油田股份有限公司 中文缩写:辽河金马 公司法定英文名称:Liaohe Jinma Oilfield CO., LTD 英文缩写:LH Oilfield

(二)公司法定代表人:王春鹏

(三)公司董事会秘书:李忠涛 公司证券事务代表:战丽 联系地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 邮编:124010 联系

电话:0427-7298299

7298295 传真: 0427-7298293 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司办公地址:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街迎宾路

13 号 邮政编码:124010 公司电子信箱:[email protected]

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:董事会秘书处

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 辽河金马油田股份有限公司

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4 股票简称:辽河油田 股票代码:000817

(七)其他有关资料 公司首次注册登记日期:1998 年5月6日公司注册登记地点:辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街 公司法人营业执照注册号:24269446-3 公司税务登记号码:211103242694463 公司聘请的会计师事务所: 名称:北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址:北京西长安街

88 号首都时代广场

二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司

2004 年度主要会计数据(单位:人民币元) 项目金额利润总额 897,949,452.73 净利润 618,571,790.31 扣除非经常性损益后的净利润* 644,281,244.71 主营业务利润 940,988,040.11 其他业务利润 524,155.18 营业利润 922,621,398.16 投资收益 9,867,649.68 补贴收入 营业外收支净额 -34,539,595.11 经营活动产生的现金流量净额 830,910,717.23 现金及现金等价物净增加额 716,312,941.26 *注:扣除非经常性损益的项目及涉及金额(单位:人民币元) 非经常性损益项目

2004 年度 投资收益 9,867,649.68 辽河金马油田股份有限公司

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5 营业外收入 747,096.00 营业外支出 35,286,691.11 所得税影响额 1,037,508.97

(二)公司近三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 项目2004 年2003 年2002 年 主营业务收入 1,436,490,158.19 1,386,904,678.36 1,205,891,777.40 净利润 618,571,790.31 538,107,586.92 397,864,408.74 总资产 3,399,399,611.66 3,215,832,848.77 2,938,754,016.74 股东权益 3,236,421,215.81 3,057,849,425.50 2,739,741,838.58 每股收益 (元/股) 0.56 0.49 0.36 每股净资产 (元/股) 2.94 2.78 2.49 调整后的每股净资产(元/股) 2.94 2.78 2.49 每股经营活动产生的现金 流量净额 0.76 0.67 0.62 净资产收益率(%) 19.11 17.60 14.52 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 19.91 18.21 15.72

(三)本年度利润表附表 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则(第9号) 》 的规定计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(元)

2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.07 29.90 0.86 0.86 营业利润 28.51 29.32 0.84 0.84 净利润 19.11 19.66 0.56 0.56 扣除非经营性损 益后的净利润 19.91 20.47 0.59 0.59

(四)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数

1100000000 844092717.77 299121654.99 99707218.33 814635052.74 3057849425.50 本期增加 92785768.55 30928589.52 618571790.31 711357558.86 本期减少 532785768.55 532785768.55 期末数

1100000000 844092717.77 391907423.54 130635807.85 900421074.50 3236421215.81 变动原因: 盈余公积金和法定公益金的增加是由本年利润按比例提取形成的. 未分配利润本期增加是由本年形成净利润及股利分配所致. 辽河金马油田股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变动 前配股送股公积 金转 股增发其他小计本次变动 后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 900,000,000 900,000,000 其中: 国家持有股份 900,000,000 900,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 900,000,000 900,000,000

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 200,000,000 200,000,000

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 200,000,000 200,000,000

三、股份总数 1,100,000,000 1,100,000,000

2、股票发行与上市情况 (1)至本报告期末为止的前三年公司没有新股份发行及上市. (2)公司无职工股.

(二)股东情况

1、截止报告期末,本公司股东总数为

72925 户.

2、公司前

10 名股东持股情况(截止

2004 年12 月31 日) : 序号股东名称 年末持股数 (股) 报告期增减 (股) 持股 比例(%) 股份类别 股东性质 辽河金马油田股份有限公司

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7 1 中国石油天然气股份有限公司 900,000,000

0 81.82 未流通 国有法人股

2 裕阳证券投资基金 3,768,413 +3,768,413 0.34 已流通 社会公众股

3 中国建设银行-博时裕富证券投资 基金 1,105,826 +1,105,826 0.10 已流通 社会公众股

4 陈秀嫩 1,068,900 +1,068,900 0.10 已流通 社会公众股

5 全国社保基金一零一组合 1,027,200 +1,027,200 0.09 已流通 社会公众股

6 中国工商银行-融通深证

100 指数 证券投资基金 623,512 +623,512 0.06 已流通 社会公众股

7 健康元药业集团股份有限公司 500,000 +500,000 0.05 已流通 社会公众股

8 同德证券投资基金 500,000 +500,000 0.05 已流通 社会公众股

9 招商银行股金有限公司-长城久泰 中信标普

300 指数证券投资基金 497,046 +497,046 0.05 已流通 社会公众股

10 苏宏钰 432,000 +432,000 0.04 已流通 社会公众股 注:(1)持有公司 5%以上(含5%)的股东为本公司控股股东――中国石 油天然气股份有限公司,其代表国家持有本公司股份

90000 万股,占公司总 股本的 81.82%,报告期内持股数量不变,亦无股份质押、冻结等情况. (2)前10 名股东中国有法人股股东中国石油天然气股份有限公司与其 它股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人;

未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也 未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规 定的一致行动人.

3、公司前十名流通股股东情况(截止

2004 年12 月31 日): 序号 股东名称 年末持有流通股的 数........