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2018 年第三季度报告

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21 公司代码:603706 公司简称:东方环宇 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年第三季度报告 二零一八年十月

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21 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.3

三、 重要事项.6

四、 附录.9

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一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人李明、主管会计工作负责人田佳及会计机构负责人(会计主管人员)何应杰保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第三季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 1,282,864,085.33 790,223,542.09 62.34 归属于上市公司股东 的净资产 1,077,129,827.62 533,558,919.74 101.88 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金 流量净额 10,209,928.30 39,874,622.85 -74.39 年初至报告期末 (1-9 月) 上年初至上年报告期末 (1-9 月) 比上年同期增减 (%) 营业收入 281,754,771.44 327,319,352.88 -13.92 归属于上市公司股东 的净利润 63,123,754.28 81,409,546.84 -22.46 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 55,055,193.34 77,861,133.01 -29.29 加权平均净资产收益 率(%) 11.17 16.04 减少 4.87 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.49 0.68 -27.94 稀释每股收益 (元/股) 0.49 0.68 -27.94 非经常性损益项目和金额

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21 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 (7-9 月) 年初至报告期末金额 (1-9 月) 说明 非流动资产处置损益 73,749.34 8,226,454.67 主要为处置东热源、 城西 热源资产收益 越权审批, 或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除 外1,867.74 986,185.94 政府补助 计入当期损益的对非金融 企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业 及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产 的损益 因不可抗力因素, 如遭受自 然灾害而计提的各项资产 减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工 的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易 产生的超过公允价值部分 的损益 同一控制下企业合并产生 的子公司期初至合并日的 当期净损益 与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易 性金融负债产生的公允价 值变动损益, 以及处置交易

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21 性金融资产、 交易性金融负 债和可供出售金融资产取 得的投资收益 单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后 续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收 入 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 -105,498.02 -61,475.64 税务奖励及公益性捐赠 增加 其他符合非经常性损益定 义的损益项目 881,768.21 1,317,212.36 理财收益增加 少数股东权益影响额(税后) 所得税影响额 -144,719.01 -2,399,816.39 非经性损益收支增减 合计 707,168.26 8,068,560.94 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 25,540 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 期末持股数 量 比例(%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 李明 52,500,000 32.81 52,500,000 无0境内自然人 新疆东方环宇 投资(集团)有 限公司 41,390,939 25.87 41,390,939 无0境内非国有 法人 刘新福 7,482,895 4.68 7,482,895 无0境内自然人 李伟伟 7,086,751 4.43 7,086,751 无0境内自然人 范进江 1,215,674 0.76 1,215,674 无0境内自然人 江丽芬 1,000,000 0.63

0 无0境内自然人 田荣江 876,600 0.55 876,600 无0境内自然人 李保彤 721,649 0.45 721,649 无0境内自然人 苏伟昂 677,900 0.42

0 无0境内自然人

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21 马韶峰 500,000 0.31 500,000 无0境内自然人 张武 500,000 0.31

0 无0境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 量 股份种类及数量 种类 数量 江丽芬 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 苏伟昂 677,900 人民币普通股 677,900 张武 500,000 人民币普通股 500,000 王斌 397,830 人民币普通股 397,830 黄晓玲 388,400 人民币普通股 388,400 招玉燕 369,400 人民币普通股 369,400 安成 300,165 人民币普通股 300,165 吴志强 151,765 人民币普通股 151,765 尹国忠 147,900 人民币普通股 147,900 李松妹 127,200 人民币普通股 127,200 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司控股股东为李明先生,实际控制人为李明、李伟伟先生.李明 与李伟伟系父子关系,且二人为一致行动人.李明先生与李伟伟先 生同为环宇集团股东,李明先生为环宇集团控股股东. 表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 无2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用

1、资产负债表变动情况及原因 项目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 应收票据 700,000.00 200,000.00

250 预付款项 11,153,809.65 2,703,220.90 312.61 其他应收款 90,288,812.22 13,107,170.30 588.85 存货 40,361,104.82 25,236,258.01 59.93 其他流动资产 561,589,349.21 72,092,455.14 678.98 应付票据及应付账款 55,887,144.06 82,018,650.12 -31.86 应付职工薪酬 3,252,814.14 10,910,422.88 -70.19

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21 应交税费 4,446,015.39 12,570,326.76 -64.63 其他应付款 2,160,908.46 831,090.53 160.01 实收资本(或股本) 160,000,000.00 120,000,000.00 33.33 资本公积 608,166,040.08 168,066,275.37 261.86 未分配利润 238,361,701.48 175,237,947.20 36.02 应收票据变动原因说明:本期较年初增加 250%,主要是本期收到银行承兑汇票增加所致. 预付账款变动原因说明:本期较年初增加 312.61%,主要是本期预付设备款、材料款及天然气款增 加所致. 其他应收款变动原因说明:本期较年初增加588.85%,主要是本期天然气补贴挂账,政府收购东热 源、城西热源资产挂账所致. 存货变动原因说明:本期较年初增加59.93%主要是本期安装公司建造合同未完工未决算的材料重 分类至存货所致. 其他流动资产变动原因说明: 本期较年初增加678.98%, 主要是本期利用闲置资金购理财产品增加 所致. 应付票据及应付账款变动原因说明:本期较年初减少31.86%,主要是本期按计划支付货款、设备 款、工程款. 应付职工薪酬变动原因说明:本期较年初减少70.19%,主要是本期支付了2017年的奖金及留存工 资等所致. 应交税费变动原因说明:本期较年初减少64.63%,主要是本期支付了2017年第四季度企业所得税 以及汇算清缴企业所得税所致. 其他应付款变动原因说明:本期较年初增加160.01%,主要是本期代扣员工社保、工会会费、爱心 基金、安全检查增加所致. 实收资本变动原因说明: 本期较年初增加33.33%, 主要是本期公司在上交所上市募集股本增加4000 万股所致. 资本公积变动原因说明: 本期较年初增加261.86%, 主要是本期收到募集资金导致资本公积增加所 致. 未分配利润变动原因说明: 本期较年初增加36.02%, 主要是本期净利润增加及未分配利润给股东.

2、利润表变动情况及原因 项目 报告期金额 上年同期金额 变动比例(%) 税金及附加 1,564,828.83 2,346,896.60 -33.32 管理费用 10,975,357.02 7,956,521.43 37.94 财务费用 -236,370.44 -76,713.12 208.12 资产减值损失 5,492,381.78 447,876.95 1126.31 营业外收入 164,022.38 2,600,855.10 -93.69 营业外支出 135,498.02 501,015.69 -72.96 税金及附加变动原因说明:本期较上年同期减少33.32%,主要是上年同期安装公司土地使用税增 加,及收入增加相关的城建税、教育费附加、地方教育费附加增加所致. 管理费用变动原因说明:本期较上年同期增加37.94%,主要是本期支付差费以及支付中介机构的 咨询费服务费增加所致. 财务费用变动原因说明:本期较上年同期增加208.12%,主要是本期收到银行存款利息增加所致. 资产减值损失变动原因说明:本期较上年同期增加1126.31%,主要是本期东、西热源出售挂账根 据相关规定计提坏账准备增加所致. 营业外收入变动原因说明:本期较上年同期减少93.69%,主要是上年同期核销了以前年度无法支 付的往来款项素所致.

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21 营业外支出变动原因说明:本期较上年同期减少72.96%,主要是上年同期向红十字会公益性捐赠 增加所致.

3、现金流量表变动情况及原因 项目 报告期金额 上年同期金额 变动比例(%) 收到其他与经营活动有关的现金 30,261,170.16 20,672,690.61 46.38 支付的各项税费 24,463,275.37 52,886,045.23 -53.74 支付的其他与经营活动有关的现金 53,255,883.58 13,141,313.37 ........