PDF《欧迈机械》

公告编号:2018-004

1 欧迈机械NEEQ :

833022 山东欧迈机械股份有限公司 (Shandong OUMI Machinery Manufacturing Corp.

) 年度报告

2017 公告编号:2018-004

2 公司年度大事记

1、2017 年4月,公司入选德州市人民政府

2017 年度全市 三航 培植 计划企业名单;

2、2017 年5月9日,公司召开了

2016 年度股东大会,审议通过了《关于的议案》等相关议案;

3、2017 年12 月25 日,公司营业范围在原来的基础上新增超高效工业 电机、超高效新能源汽车电机的研发、生产、销售及技术咨询服务.此事项 经公司第一届董事会第十四次会议与公司

2017 年第一次临时股东大会审议通 过,并于

2017 年10 月27 日在股转系统披露平台披露(公告名称《关于变更 公司经营范围并修订公司章程的公告》 ,公告编号 2017-018) ;

4、 公司以

2017 年11 月30 日为合并基准日吸收合并原子公司山东欧迈节 能电机科技有限公司. 此事项经公司第一届董事会第十五次会议、

2017 年第二 次临时股东大会审议通过,并于

2017 年12 月6日在股转系统披露平台披露 (公告名称《关于吸收合并全资子公司的公告》 ,公告编号 2017-023) . 公告编号:2018-004

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

18

第六节 股本变动及股东情况.20

第七节 融资及利润分配情况.22

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

23

第九节 行业信息

27

第十节 公司治理及内部控制.28 第十一节 财务报告.30 公告编号:2018-004

4 释义 释义项目 释义 公司、我公司、股份公司 指 山东欧迈机械股份有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则 股东大会 指 山东欧迈机械股份有限公司股东大会 董事会 指 山东欧迈机械股份有限公司董事会 监事会 指 山东欧迈机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、江海证券 指 江海证券有限公司 挂牌 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌并公开转让 元、万元 指 人民币元、人民币万元 搅拌装置 指 由搅拌器,传动装置,搅拌轴系三大部分组成,广泛应用 于冶金、食品、制药、化工、环保、石化等领域 报告期、本报告期、本年度 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 公告编号:2018-004

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人解忠诚、主管会计工作负责人姚亭亭及会计机构负责人(会计主管人员)姚亭亭保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、宏观经济波动风险 搅拌设备主要为多个领域企业的生产过程服务,行业状况 与宏观经济形势有较强的关联性.如果宏观经济发展较快,下 游产业发展形势良好,对搅拌设备的需求也将比较旺盛;

如果 宏观经济出现紧缩,下游产业相应的市场需求则会削弱. 因此, 搅拌设备行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济 的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求,从 而影响收入的稳定性.

2、原材料价格波动的风险 搅拌设备的主要原材料为碳钢和不锈钢.2011 年以来,碳 钢和不锈钢的市场价格呈下降趋势,而2016 年下半年至今,碳 钢尤其是不锈钢价格有所回升,2017 年初至今,受国家宏观调 控影响,碳钢和不锈钢价格都大有提升,同时环保管控力度的 加大,促使铸造类材料价格大幅提升.如果上述原材料的价格 在未来持续增长,将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的 盈利水平产生不利的影响;

反之,若碳钢和不锈钢的价格维持 较低水平,则有利于搅拌设备制造企业控制生产成本,对企业 的盈利水平产生积极影响.

3、市场竞争风险 公司多年来专注于工业搅拌设备研发、设计、制造及设备 系统技术的发展,具有深厚的人才和技术储备,形成了严格的 质量管理体系和稳定的供应链运营模式,在行业内拥有一定的 市场地位和竞争优势. 但是,随着搅拌设备行业的不断成熟,越 来越多的企业将摆脱低质量、低价格的经营模式,形成更多依 靠技术进步和品牌优势经营的规模企业,市场竞争将日趋激 公告编号:2018-004

6 烈.另外,国外竞争者在国内设立合资企业从事搅拌设备的生 产,在推动行业发展的同时,也加剧了行业竞争.因此,公司面 临市场竞争加剧的风险.

4、实际控制人不当控制的风险 目前,解忠诚与徐艳艳夫妇合计持有公司 75%的股份,为公 司实际控制人.若其利用实际控制人的特殊地位,通过行使表 决权或其他方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进 行控制,可能对公司及其他股东的权益产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2018-004

7

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 山东欧迈机械股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong OUMI Machinery Manufacturing Corp. 证券简称 欧迈机械 证券代码

833022 法定代表人 解忠诚 办公地址 山东德州陵县经济开发区扶丰街北首

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人 徐艳艳 职务 董事会秘书 电话 0534-8823879 传真 0534-8823889 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.oumiagitator.com 联系地址及邮政编码 山东德州陵县经济开发区扶丰街北首

253500 公司指定信息披露平台的网址 http://www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 山东德州陵县经济开发区扶丰街北首董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年8月14 日 挂牌时间

2015 年8月4日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、 社会公共服务及其他 专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 搅拌装置 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 12,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量

0 控股股东 解忠诚 实际控制人 解忠诚、徐艳艳

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91371400792455408Q 否 注册地址 山东德州陵县经济开发区扶丰街北首 否 注册资本 12,000,000.00 否 公告编号:2018-004

8 注册资本与总股本一致.

五、中介机构 主办券商 江海证券 主办券商办公地址 哈尔滨市松北区创新三路

833 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 张贵智 盖新平 会计师事务所办公地址 北京市海淀区中关村南大街

56 号方圆大厦

15 层

六、报告期后更新情况 √适用 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》 ,公司股票转让方式自

2018 年1月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式. 公告编号:2018-004

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 56,548,974.59 32,407,578.31 74.49% 毛利率% 32.60% 30.06% - 归属于挂牌公司股东的净利润 4,336,025.68 -316,969.44 1,467.96% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 4,283,456.92 -1,113,713.03 484.61% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公 司股东的净利润计算) 17.71% -1.41% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股 东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 17.49% -4.96% - 基本每股收益 0.36 -0.03 1,300.00%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 73,000,324.81 63,861,481.19 14.31% 负债总计 46,360,727.24 41,287,909.30 12.29% 归属于挂牌公司股东的净资产 26,639,597.57 22,317,109.50 19.37% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.22 1.86 19.35% 资产负债率(母公司) 63.51% 64.82% - 资产负债率(合并) 63.51% 64.65% - 流动比率 136.70% 129.18% - 利息保障倍数 8.11 0.92 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,609,589.35 3,448,625.22 -233.66% 应收账款周转率 308.57% 226.59% - 存货周转率 121.75% 85.00% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.31% 4.31% - 营业收入增长率% 74.49% -12.75% - 净利润增长率% 1,411.93% 71.44% -

五、股本情况 公告编号:2018-004

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -6,719.97 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 49,447.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22........