PDF《江苏丰东热技术股份有限公司》

1 证券代码:002530 公告编号:2016-019 江苏丰东热技术股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

根据深圳证券交易所《股票上市规则》以及《中小企业板上市公司规范运作指 引》等相关规定,江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称 本公司 或 公司 ) 董事会编制了《关于募集资金

2015 年度存放与使用情况的专项报告》 ,具体内容如 下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 证监许可〔2010〕1757 号 文核准,并经深圳证券 交易所 深证上〔2010〕429 号 文同意,本公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 3,400 万股,每股面值为 1.00 元(人民币,下同) ,每股发行价格为 12.00 元,募集 资金总额为 408,000,000.00 元,扣除保荐及承销费用 30,194,400.00 元后,募集资金 余额为 377,805,600.00 元,于2010 年12 月27 日全部存入本公司在中国银行股份有 限公司盐城分行开立的募集资金验资专户

880108538018095001 账号中, 扣减审计费、 验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 6,602,086.76 元后,实际募集资金净额 为371,203,513.24 元.上述募集资金净额已经上海众华沪银会计师事务所有限公司 沪众会字[2010]第4252 号 《验资报告》审验.

(二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额 公司按照《上市公司证券发行管理办法》等的规定在以下银行开设了募集资金 的存储专户,截至

2015 年12 月31 日,募集资金的存储情况列示如下:

2 证券代码:002530 公告编号:2016-019 单位:人民币元 募集资金存放银行 初始存放金额 投资转入 (转出为负) 2011-2014 年 合计已使用 金额

2015 年度已 使用金额 报告期末 余额 备注 中国银行股份有限 公司大丰支行 244,403,513.24 -12,416,300.00 196,048,309.73 41,740,491.65 4,799,246.92 一般存款活期账户 (扣除银行手续费后累计利息收 入10,600,835.06 元) 中国建设银行股份有限 公司上海奉贤支行 48,800,000.00 48,482,126.00 137,700.00 0.00 已销户 (销户转出 295,931.66 元, 扣除银行手续费后累计利息收入 115,757.66 元) 江苏银行股份有限 公司溧水支行 40,000,000.00 36,898,271.87 3,400,112.00 0.00 已销户(销户转出 21,583.69 元, 扣除银行手续费后累计利息收入 319,967.56 元) 中国银行股份有限 公司重庆沙坪坝支行 38,000,000.00 -21,901,435.00 15,383,213.12 1,619,846.38 0.00 已销户(销户转出 394.65 元,扣 除银行手续费后累计利息收入 904,889.15 元) 渤海银行股份有限公司 天津分行东马路支行 30,567,735.00 30,501,340.64 126,000.00 0.00 已销户(销户转出 351.63 元,扣 除银行手续费后累计利息收入 59,957.27 元) 中国农业银行股份有限 公司高密市支行 3,750,000.00 3,752,299.00 0.00 已销户(销户转出 195.79 元,扣 除银行手续费后累计利息收入 2,494.79 元) 合计 371,203,513.24 0.00 331,065,560.36 47,024,150.03 4,799,246.92 销户转出合计 318,457.42 元,扣 除银行手续费后累计利息收入 12,003,901.49 元2015 年度扣除银行手续费募集资金专用账户利息收入 320,123.50 元,支出金额 47,024,150.03 元;

扣除银行手续费后累计利息收入 12,003,901.49 元,累计支出金额 378,089,710.39 元,销户转出合计 318,457.42 元(包含专户利息收入 138,283.42 元) . 截至

2015 年12 月31 日,募集资金余额共计为 4,799,246.92 元.

二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资 者的利益,根据深圳证券交易所《股票上市规则》 、 《中小企业板上市公司规范运作 指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定,公司对募集资金实行专户存 储制度,在银行设立了募集资金专户. 经公司第二届董事会第二次会议审议通过,公司于

2011 年1月7日连同保荐机 构万联证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司大丰支行、江苏大丰农 村合作银行、交通银行股份有限公司盐城大丰支行、中国银行股份有限公司大丰支 行分别签订《募集资金三方监管协议》 .公司在上述银行开设的募集资金专项账户分

3 证券代码:002530 公告编号:2016-019 别仅用于公司 增资上海昂先用于年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目 、 增 资南京丰东用于年热加工 8,000 吨金属材料生产线项目 、 增资重庆丰东用于年加工 10,000 吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目 和 热处理工艺装备技术研发 中心项目 募集资金和公司超募资金的存储和使用. 根据公司

2009 年第一次临时股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股说明 书》载明的募集资金投资项目相关内容,公司本次四个募投项目中前三个项目的实 施主体分别为公司全资子公司上海昂先实业有限公司(以下简称 上海昂先 )和控股 子公司南京丰东热处理工程有限公司(以下简称 南京丰东 ) 、重庆丰东神五热处理 工程有限公司(以下简称 重庆丰东 ) .经公司第二届董事会第三次会议审议通过, 上海昂先、南京丰东和重庆丰东于

2011 年1月28 日连同保荐机构分别与中国建设 银行股份有限公司上海奉贤支行、江苏银行股份有限公司溧水支行、中国银行股份 有限公司重庆沙坪坝支行签订了《募集资金三方监管协议》 ,分别开设募集资金专用 账户.

2013 年8月12 日, 上海昂先经上海市工商行政管理局奉贤分局核准, 更名为 上 海丰东热处理工程有限公司 (以下简称 上海丰东 ) .鉴于上述名称变更,公司首次 公开发行募集资金投资项目 上海昂先年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目 相应变更为 上海丰东年加工 8,200 吨精密热处理专业化配套项目 . 经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过,同意公司使用超募资金

375 万 元投资设立子公司潍坊丰东热处理有限公司(以下简称 潍坊丰东 ) ,为山东豪迈机 械科技股份有限公司提供热处理配套加工服务.公司分别于

2014 年1月27 日和

3 月25 日汇出投资款,潍坊丰东、保荐机构与中国农业银行股份有限公司高密市支行 于2014 年3月31 日签订了《募集资金三方监管协议》 .因专户资金全部使用完毕,

2015 年3月9日,潍坊丰东注销了该募集资金专户,潍坊丰东、保荐机构与中国农 业银行股份有限公司高密市支行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止. 经公司第二届董事会第二十二次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用重庆丰东项目减资退回的项目资金 2,190.14 万元、超募集资金 866.63 万元增资天津丰东热处理有限公司 (以下简称 天津丰东 ) 实施 热处理设备的研发、 制造和热处理加工项目 .公司于

2014 年3月25 日汇出增资款,天津丰东、保荐机 构与渤海银行股份有限公司天津分行东马路支行于

2014 年4月4日签订了《募集资 金三方监管协议》 .因专户资金全部使用完毕,2015 年2月12 日,天津丰东注销了

4 证券代码:002530 公告编号:2016-019 该募集资金专户,天津丰东、保荐机构与渤海银行股份有限公司天津分行东马路支 行签署的《募集资金三方监管协议》同时终止. 因重庆丰东、上海丰东、南京丰东募集资金投资项目已实施完毕,分别于

2015 年9月17 日、2015 年12 月21 日和

2015 年12 月29 日注销了募集资金专户,相应 的《募集资金三方监管协议》同时终止. 上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议........