PDF《山东新潮能源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现...》

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2017-089 山东新潮能源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

山东新潮能源股份有限公司(以下简称"公司" )2017 年9月13 日召开的 第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集 资金使用的情况下, 对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款 方式存放以及投资于安全性、 流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现 金管理的募集资金使用额度不超过

11 亿元人民币,现金管理期限内上述额度可 以滚动使用.2017 年9月29 日召开的公司

2017 年第五次临时股东大会同意公 司自

2017 年9月29 日起

1 年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管 理的闲置募集资金(总额度为不超过

11 亿元人民币)以通知存款、协定存款或 定期存款方式存放以及投资于安全性、 流动性较高的保本型理财产品行使决策权, 具体投资活动由财务部负责组织实施. 公司独立董事、 监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见.详见公司于

2017 年9月14 日和

2017 年9月30 日披露的相关公告. 公司已对部分闲置募集资金实施了现金管理.2017 年10 月13 日,公司与 招商银行股份有限公司烟台分行 (南大街支行) 签订了现金管理的有关协议;

2017 年10 月16 日, 公司与兴业银行股份有限公司烟台分行签订了现金管理的有关协 议;

公司使用暂时闲置募集资金购买短期银行保本型产品,具体情况如下:

一、购买短期银行保本型理财产品情况

1、招商银行挂钩黄金两层区间六个月结构性存款 H0001356 (1)产品类型:保本浮动收益类 (2)投资及收益币种:人民币 (3)认购金额(理财本金):20,000.00 万元 (4)产品收益率:4.03%/年(5)产品期限:180 天(6)产品起息日:2017 年10 月13 日(7)产品到期日:2018 年4月11 日

2、兴业银行"金雪球-优悦"保本开放式人民币理财产品(3M) (1)产品类型:保本开放式理财产品 (2)投资及收益币种:人民币 (3)认购金额(理财本金):10,000.00 万元 (4)产品收益率:4.1%/年(5)产品期限:92 天(6)产品起息日:2017 年10 月17 日(7)产品到期日:2018 年1月17 日

3、公司与招商银行股份有限公司烟台分行(南大街支行) 、兴业银行股份有 限公司烟台分行不存在关联关系.

二、风险控制措施 公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现 评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险.公司 独立董事、 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机 构进行审计. 公司将根据上海证券交易所的相关规定, 对每次募集资金投资产品情况进行 披露.

三、对公司的影响 本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本 产品, 符合中国证监会 《上市公司监管指引第

2 号――上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订) 》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形. 本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理, 有利于进一步提高募集资金使用 效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,符合公司和股东的利益.

四、截止本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次 交易) 购买银行 银行产品 名称 银行产品 类型 银行产品期限 产品年化 收益率 认购金额/ 理财本金 (万元人民币) 目前状态 起息日 到期日 招商银行 股份有限 公司烟台 分行 (南大 街支行) 招商银行挂 钩黄金两层 区间六个月 结构性款H0001356 保本浮动 收益型 2017-10-13 2018-4-11 4.03% 20,000.00 正在履行 兴业银行 股份有限 公司烟台 分行 兴业银行"金雪球-优悦" 保本开放 式人民币理 财产品(3M) 保本开放 式理财 2017-10-17 2018-01-17 4.1% 10,000.00 正在履行 合计30,000.00 DD

五、备查文件

1、第十届董事会第九次会议决议

2、公司

2017 年第五次临时股东大会决议

3、公司与招商银行股份有限公司烟台分行(南大街支行) 、兴业银行股份有 限公司烟台分行签署的相关理财产品协议 特此公告. 山东新潮能源股份有限公司 董事会2017 年10 月17 日