PDF《山东海龙股份有限公司》

山东海龙股份有限公司

2012 年度报告全文

1 山东海龙股份有限公司

2012 2012

2012 2012 年度报告

2013 2013

2013 2013 年04

04 04

04 月 山东海龙股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人丁明国、主管会计工作负责人孙健及会计机构负责人( ( ( (会计主管 人员) ) ) )赵黎明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈学俭 董事 工作原因 张志鸿 王德建 独立董事 工作原因 郑植艺 江建明 独立董事 工作原因 郑植艺 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 山东海龙股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.27

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.31

第八节 公司治理.37

第九节 内部控制.48

第十节 财务报告.50 第十一节 备查文件目录.134 山东海龙股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或山东海龙 指 山东海龙股份有限公司 新疆海龙化纤有限公司 指 新疆海龙 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 指 博莱特 中国恒天 指 中国恒天集团有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 山东海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 山东海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、巨潮资讯网 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素: 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险. 山东海龙股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 *ST 海龙 股票代码

000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东海龙股份有限公司 公司的中文简称 山东海龙 公司的外文名称(如有) SHANDONG HELON CO., LTD 公司的外文名称缩写(如有)SDHL 公司的法定代表人 丁明国 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路

555 号 注册地址的邮政编码

261100 办公地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路

555 号 办公地址的邮政编码

261100 公司网址 http://www.helon.cn 电子邮箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高垒 白杨 联系地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路

555 号 山东省潍坊市寒亭区海龙路

555 号 电话 0536-2275007 0536-2275007 传真 0536-7252140 0536-7252140 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东海龙股份有限公司证券法规处 山东海龙股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1989 年07 月21 日 山东省潍坊市寒亭 区工商行政管理局

370000018016454 370703165440805 165440805-5 报告期末注册

2011 年11 月07 日 山东省工商行政管 理局

370000018016454 370703165440805 165440805-5 历次控股股东的变更情况(如有) 截至

2012 年12 月21 日,公司股东根据《山东海龙股份有限公司重整计划》应让 渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股,持股比例为 29.77%,公 司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京永拓会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区东大桥路关东店北街

1 号国安大厦 签字会计师姓名 荆秀梅、李景伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 山东海龙股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2012 年2011 年 本年比上年增 减(%)

2010 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 1,060,058,987.

06 3,813,489,476.

36 3,813,489,476.

36 -72.2% 4,720,406,750.

72 4,720,406,750.

72 归属于上市公司股东的净利 润(元) 1,109,641,642.

77 -1,012,558,403.

19 -1,012,558,403.

19 209.59% -407,683,436.7

8 -407,683,436.7

8 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元) -706,370,328.9

4 -1,022,586,138.

83 -1,022,586,138.

83 30.92% -466,716,152.6

1 -466,716,152.6

1 经营活动产生的现金流量净 额(元) -390,719,681.0

6 -519,992,834.0

6 -450,487,952.8

6 13.27% 68,485,939.95 68,485,939.95 基本每股收益(元/股) 1.2843 -1.172 -1.172 209.58% -0.4719 -0.4719 稀释每股收益(元/股) 1.2843 -1.172 -1.172 209.58% -0.4719 -0.4719 净资产收益率(%) -83.33% -83.33%

2012 年末

2011 年末 本年末比上年 末增减(%)

2010 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 3,642,068,421.

60 5,895,528,459.

37 5,895,528,459.

37 -38.22% 7,577,133,075.

65 7,577,133,075.

65 归属于上市公司股东的净资 产 (归属于上市公司股东的所 有者权益) (元) 782,545,666.27 -854,680,072.4

9 -854,680,072.4

9 191.56% 157,878,330.70 157,878,330.70

二、境内外会计准则下会计数据差异

1 1

1

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,109,641,642.77 -1,012,558,403.19 782,545,666.27 -854,680,072.49 山东海龙股份有限公司

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8 按国际会计准则调整的项目及金额

2 2

2

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,109,641,642.77 -1,012,558,403.19 782,545,666.27 -854,680,072.49 按境外会计准则调整的项目及金额

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2012 年金额

2011 年金额

2010 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -19,388,886.54 -2,926,166.61 -5,098,171.61 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 9,579,309.00 17,673,624.10 75,913,034.23 债务重组损益 2,198,079,929.29 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 -369,401,975.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,125,836.26 770,123.60 745,089.37 所得税影响额 3,266,543.92 11,169,576.06 少数股东权益影响额(税后) -11,269,431.59 2,223,301.53 1,357,660.10 合计 1,816,011,971.71 10,027,735.64 59,032,715.83 -- 山东海龙股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内公司董事会进行了换届,第八届董事会和第九届董事会扎实工作,推动公司治 理不断完善,指导企业各项经营活动.2012年董事会工作回顾如下:

1、董事会履职情况 2012年公司董事会共召开14次会议,作出65项决议,积极为顺利推进破产重整、实现经 营目标、加强治理及内部控制建设等方面谋划决策.共召集七次股东大会,董事会提请审议 事项均获得通过.真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了165项公告,进一 步提高信息披露质量和公司透明度,维护投资者的利益. 2012年公司独立董事能够认真履行职责,能够按时参加董事会行使权利,对公司重大决 策、内控制度建设、经营事项、信息披露发表独立意见,在公司治理、规范运作、维护中小 股东合法权益等方面发挥了重要作用.

2、推进公司治理情况 公司董事会及经营管理层高度重视内部控制规范的完善,将其作为公司规范化运作、提 高经营管理水平和风险防范的重大机遇,制订了详细的内部控制规范实施方案,成立了内控 建设工作组并聘请咨询机构指导工作并进行了现场调查,建立了内控制度. 按照中国证监会及其派出机构、证券交易所的治理要求,公司建立健全完善各项制度, 实施规范运作,公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要 求不存在差异.

3、公司经营成果及财务状况 2012年,在地方政府、股东和投资者的关注和支持下,公司成功实施了破产重整,削减 了近22亿元债务,使公司负债率大大降低,有望重新恢复融资能力;

同时,剥离了非主业资 产,有效整合了内部资源,使企业得以集中优势发展粘胶纤维和帘帆布主业;

在重整过程中 引入了央企成为控股股东,具备了更广阔的发展空间.在破产重整期间,公司通过开展委托 加工业务,保持了生产和员工的稳定.通过全体员工齐心协力、扎实有效的工作,山东海龙 全年共生产粘胶短丝13.7万吨, 粘胶长丝5400吨, 棉浆粕26000吨, 帘帆布19000吨, 自发电1.1 亿度.

4、对公司经理层的评价 2012年是公司历经生死博弈、浴火重生的关键一年.一年来,在外部经济形势复杂多变、 企业遭遇有史以来最严峻的考验面前, 公司经理层牢........