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中成进出口股份有限公司

2014 年年度报告

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2014 年年度报告

2015 年03 月 中成进出口股份有限公司

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第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈宋生 独立董事 因公 马朝松 顾海涛 董事 因公 刘学义 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014 年12 月31 日公司 总股本 295,980,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 4.00 元 (含税) , 送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增股本. 公司负责人刘学义、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主 管人员)梁欣声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告中涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述,不构成对 投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风险. 中成进出口股份有限公司

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3 目录

2014 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

3

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告

12

五、重要事项.28

六、股份变动及股东情况

38

七、优先股相关情况

43

八、董事、监事、高级管理人员和员工情况

43

九、公司治理.44

十、内部控制.52 十

一、财务报告

61 十

二、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团 指 中成进出口股份有限公司 董事会 指 中成进出口股份有限公司董事会 监事会 指 中成进出口股份有限公司监事会 国投集团 指 国家开发投资公司 中成集团 指 中国成套设备进出口(集团)总公司 大连公司 指 大连中成进出口有限公司 上海分公司 指 中成进出口股份有限公司上海分公司 天津分公司 指 中成进出口股份有限公司天津分公司 中多公司 指 中国-多哥有限公司 中成进出口股份有限公司

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5 重大风险提示 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出 具标准无保留意见的审计报告.本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划 等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺,请投资者认真阅读,注意投资风 险. 中成进出口股份有限公司

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第二节公司简介

一、公司信息 股票简称 中成股份 股票代码

000151 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中成进出口股份有限公司 公司的中文简称 中成股份 公司的外文名称(如有) CHINA NATIONAL COMPLETE PLANT IMPORT&

EXPORT CORP.LTD 公司的外文名称缩写(如有)COMPLANT 公司的法定代表人 刘学义 注册地址 中国北京市丰台区南四环西路

188 号二区

8 号楼 注册地址的邮政编码

100070 办公地址 中国北京市东城区安定门西滨河路

9 号 办公地址的邮政编码

100011 公司网址 http://www.complant-ltd.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张朋 联系地址 中国北京市东城区安定门西滨河路

9 号 电话 010-84759518 传真 010-64218032 电子信箱 [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 中国北京市东城区安定门西滨河路

9 号公司证券部 中成进出口股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2000 年05 月12 日 国家工商管理总局

1000001003130 110106710924101

710924101 报告期末注册

2014 年07 月04 日 国家工商管理总局

100000000031304 110106710924101

710924101 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变化 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层签字会计师姓名 陈刚、韩少华 中成进出口股份有限公司

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

2014 年2013 年 本年比上年增减

2012 年 营业收入(元) 2,537,959,290.48 1,555,117,336.11 63.20% 1,674,264,881.44 归属于上市公司股东的净利润 (元) 113,376,783.47 93,112,964.96 21.76% 43,742,106.40 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 111,309,725.37 92,990,397.11 19.70% 43,734,757.51 经营活动产生的现金流量净额 (元) 768,365,620.27 730,131,607.86 5.24% 542,243,398.28 基本每股收益(元/股) 0.3831 0.3146 21.77% 0.148 稀释每股收益(元/股) 0.3831 0.3146 21.77% 0.148 加权平均净资产收益率 11.53% 9.95% 1.58% 4.99%

2014 年末

2013 年末 本年末比上年末增减

2012 年末 总资产(元) 2,919,638,409.89 2,489,911,873.49 17.26% 1,665,855,018.71 归属于上市公司股东的净资产 (元) 995,743,263.02 971,743,737.59 2.47% 899,312,431.53 截止披露前一交易日的公司总股本: 截止披露前一交易日的公司总股本(股) 295,980,000 中成进出口股份有限公司

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二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 113,376,783.47 93,112,964.96 995,743,263.02 971,743,737.59 按国际会计准则调整的项目及金额 按国际会计准则 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 单位:元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 113,376,783.47 93,112,964.96 995,743,263.02 971,743,737.59 按境外会计准则调整的项目及金额 按境外会计准则 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) 134,150.30 3,771.32 17,299.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 3,639.60 12,982.00 残疾人就业保障补贴 中成进出口股份有限公司

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10 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人........