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中油吉林化建工程股份有限公司

600546 2007 年半年度报告 中油吉林化建工程股份有限公司

2007 年半年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况.4

三、股本变动及股东情况.4

四、董事、监事和高级管理人员.6

五、董事会报告.6

六、重要事项.8

七、财务会计报告(未经审计)11

八、备查文件目录.54 中油吉林化建工程股份有限公司

2007 年半年度报告

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、公司半年度财务报告未经审计.

4、公司负责人范喜哲、主管会计工作负责人闻月华及会计机构负责人徐海燕声明:保证本半年 度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况

(一)公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:中油吉林化建工程股份有限公司 公司法定中文名称缩写:中油化建 公司英文名称:CHINA PETROLEUM JILIN CHEMICAL ENGINEERING &

CONSTRUCTION CO.,LTD. 公司英文名称缩写:JCC

2、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:中油化建 公司 A 股代码:600546

3、 公司注册地址:吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司办公地址:吉林市龙潭区遵义东路

31 号 邮政编码:132021 公司国际互联网

网址:www.jccc.com.cn 公司电子信箱:[email protected]

4、 公司法定代表人:范喜哲

5、 公司董事会秘书:赵铭

电话:0432-3993300 传真:0432-3993460 E-mail:jcczm@ jccc.com.cn 联系地址:吉林市龙潭区遵义东路

31 号 公司证券事务代表:佟艳萍

电话:0432-3974080 传真:0432-3993460 E-mail:[email protected] 联系地址:吉林市龙潭区遵义东路

31 号

6、 公司信息披露报纸名称: 《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点:中油吉林化建工程股份有限公司董事会秘书室 中油吉林化建工程股份有限公司

2007 年半年度报告

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(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产 1,702,885,231.24 1,830,314,210.51 -6.96 所有者权益(或股 东权益) 635,937,248.98 623,392,303.81 2.01 每股净资产(元) 2.12 2.08 1.92 报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减 (%) 营业利润 12,158,258.80 27,019,041.81 -55.00 利润总额 12,380,556.06 26,965,606.03 -54.09 净利润 12,415,395.64 16,010,851.40 -22.46 扣除非经常性损益 的净利润 12,266,456.48 16,046,653.37 -23.56 基本每股收益(元) 0.0414 0.0534 -22.47 稀释每股收益(元) 0.0414 0.0534 -22.47 净资产收益率(%) 1.95 2.57 -0.62 经营活动产生的现 金流量净额 4,790,706.37 5,092,948.18 -5.93 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.016 0.017 -5.88

2、非经常性损益项目 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元) 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 350,000.00 计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外 19,900.00 非流动资产处置损失 21,029.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -168,631.78 所得税影响数 -73,358.10 合计148,939.16

三、股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 中油吉林化建工程股份有限公司

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5 单位:股 报告期末股东总数 30,698 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结 的股份数量 吉化集团公司 国有法人 39.75% 119,266,015 119,266,015 吉林高新区华林实业有限责任 公司 境内非国有法人 8.19% 24,570,478 24,570,478 吉林市城信房地产开发公司 国有法人 1.60% 4,798,907 4,798,907 宁波市富盾制式服装有限公司 境内非国有法人 1.41% 4,222,969 4,222,969 中国工商银行-华安中小盘成 长股票型证券投资基金 其他 1.10% 3,308,000 3,308,000 中国工商银行-诺安价值增长 股票证券投资基金 其他 0.56% 1,671,100 1,671,100 上海华理远大技术有限公司 国有法人 0.32% 959,825 959,825 中国工商银行-中银国际收益 混合型证券投资基金 其他 0.29% 855,603 -39,197 李春辉 境内自然人 0.23% 697,800 697,800 王良芬 境内自然人 0.20% 602,000 602,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,308,000 人民币普通股 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 1,671,100 人民币普通股 中国工商银行-中银国际收益混合型证券投资基金 855,603 人民币普通股 李春辉 697,800 人民币普通股 王良芬 602,000 人民币普通股 中国工商银行-华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金 600,000 人民币普通股 虞敏杰 548,800 人民币普通股 长江证券有限责任公司 490,926 人民币普通股 杭州南华投资有限公司 482,310 人民币普通股 王丽花 462,505 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中,第一大股东吉化集团公司与其他四家 有限售条件股东之间不存在关联关系. 中油吉林化建工程股份有限公司

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6 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量

1 吉化集团公司 119,266,015.00

2009 年7月27 日119,266,015.00

2 吉林高新区华林实业有限责任 公司 24,570,478.00

2007 年7月27 日15,000,000.00

3 吉林市城信房地产开发公司 4,798,907.00

2007 年7月27 日4,798,907.00

4 宁波市富盾制式服装有限公司 4,222,969.00

2007 年7月27 日4,222,969.00

5 上海华理远大技术有限公司 959,825.00

2007 年7月27 日959,825.00

2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、2007 年5月14 日召开的

2006 年度股东大会审议并通过了: (1) 《关于董事会换届选举的议案》 ,选举出第三届董事会成员

11 名,其中范喜哲、闫志林、贾宝、杨春波、闻月华、张琪、郭毅伟、夏秀娣为公司董事;

王伟、王和春、秦玉文为公司独立董 事;

(2) 《关于监事会换届选举的议案》 ,选举出第三届监事会成员:纪成岐、田世宝、张志刚、张 少彬、于金华、袁晓静、郭长青.

2、2007 年5月14 日召开的第三届董事会第一次会议,审议并通过了: (1) 《关于聘任总经理的议案》 ,聘任范喜哲为公司总经理;

(2) 《关于聘任董事会秘书的议案》 ,聘任赵铭为公司董事会秘书;

(3) 《关于聘任高管人员的议案》 ,聘任贾宝先生为常务副总经理;

聘任杨春波先生为副总经理;

聘任闻月华女士为副总经理兼财务总监;

聘任邵金声先生、郑光伟先生、文春明先生、陶树森先 生、吴东先生、安文豪先生为副总经理;

聘任李彦海先生为副总经理兼安全总监;

聘任关一卓先 生为副总经理兼总工程师.

3、2007 年5月30 日召开的

2007 年度第四次临时股东大会审议并通过了《关于选举独立董事的 议案》 ,选举了鲁志强为公司独立董事.

五、董事会报告

(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析

2007 年上半年,公司紧紧围绕年度总体经营目标,在不断拓展市场空间的同时,严细管理, 努力降低经营成本,较好完成了既定目标.公司上半年完成营业收入 12.63 亿元,比去年同期增 中油吉林化建工程股份有限公司

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7 加1.74 亿元,同比增长 15.98%;

实现营业利润 1,215.83 万元,比去年同期降低 1,486.07 万元, 同比降低 55%;

实现净利润 1,241.54 万元,比去年同期降低 485.66 万元,同比降低 28.11 %,公 司营业利润和净利润同比下降是因为公司调整了坏帐计提政策,增大了计提额度所致.

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业收入比上 年同期增减(%) 营业成本比上年 同期增减(%) 毛利率比上年同 期增减(%) 建筑业 1,263,350,193.34 1,168,138,852.46 7.54 15.98 16.43 -0.36

2、主营业务分地区情况 地区分布 主营业务收入 营业收入比上年增减(%) 境内: 东北地区 726,650,258.68 91.47 华北地区 10,443,028.59 -89.93 华东地区 35,450,346.68 16163.42 华中地区 0.00 -100.00 华南地区 20,948,056.71 -67.50 西北地区 183,297,986.00 -20.34 西南地区 4,110,339.40 -55.53 境内小计 980,900,016.06 21.78 境外: 境外小计 282,450,177.28 -0.48 合计1,263,350,193.34 15.98

3、投资收益占母公司净利润 10%以上子公司经营情况 公司名称 营业总收入 (万元) 营业利润 (万元) 母公司投资收益 (万元) 吉林化建建筑安装有限公司 4,479.67 353.93 350.33

(三)公司投资情况 中油吉林化建工程股份有限公司

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1、募集资金使用情况

2、非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

(四)公司内部控制制度的建设情况 根据董事会对内部控制有关工作的安排, 公司制定了具体工作计划. 建立了以公司总经理为 组长的内控工作领导小组.公司根据以上海证券交易所发布的《上市公司内控指引》为框架所确 定的内控制度修改模式以及内控制度清单, 以各专业系统为单位对内控制度进行修改和补充, 并 进行审核,最终确定新的内控制度.分层次对内控制度进行宣贯培训,使各级人员能够掌握并遵 守. 公司明确企业管理部为内部控制检查监督部门. 为了检查和验证内控体系的运行效果, 更好 的指导体系运行,保证公司内控管理体系整体运行的完整性,及时发现体系运行中的不符合,采 取纠正、预防措施,公司由管理者代表组织策划和领导,企业管理部牵头,从财务、技术、质量、 安全、环境等管理方面具备内审员资格的人员中进行精心挑选,成立审核组,六月份及十月份对 公司机关各部室、 分子公司、 项目部进行两次内审. 同时进行内审总结和内审不符合的跟踪验证, 不断完善内控制度.

六、重要事项

(一) 公司治理的情况 本公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《关于在上市公司建立独立董 承诺项目名称 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符 合计划 进度 是否符 合预计 收益 投资设立中油吉林化建 工程股份有限公司建筑 工程分公司 29,000,000.00 是29,000,000.00 5,400,000.00 1,393,257.75 是是购置工程施工机械设备 109,985,000.00 否95,670,587.58 否是投资设立长春钢结构预 制安装公司 91,296,100.00 否77,103,303.15 25,900,300.00 532,432.10 是否投资设立上海预制维修 公司 20,578,610.80 是20,578,610.80 3,290,000.00 339,302.09 是是补充流动资金 140,320,594.00 否140,320,594.00 是是合计391,180,304.80 --- 362,673,095.53 26,915,225.00 2,264,991.94 中油吉林化建工程股份有限公司

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9 事制度的指导意见》等法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、规范公司运作.公司制 定并实施了《公司章程》 、 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经 理工作条例》 、 《控股股东行为规范》 、 《董事会专门委员会工作条例》 、 《信息披露管理制度》等一 系列制度. 报告期内, 公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性 文件完全一致.

1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等的地位,充分 行使自己的职权;

公司章程明确了对董事会的授权;

公司制定《股东大会议事规则》 ,能够严格 按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,使股东充分行使表决权,并由律师出席 见证;

尽可能避免和减少关联交易,产生的关联交易按照 三公 原则执行.

2、关于控股股东和上市公司:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接干预公司的决策 和经营活动,没有占用公司资金和要求公司担保或替他人担保;

公司与控股股东在人员、资产、 财务、 机构和业务方面一直完全独立;

公司董事会、 监事会和经营管理的职能部门能够独立运作;

公司高级管理人员均在本公司领取薪酬.

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》的规定选举产生董事,董事会的人数和 人员构成符合法律、法规的要求;

公司董事会按照《董事会议事规则》开展工作,各位董事以认 真负责的态度出席公司董事会和股东大会,熟悉相关法律法规,了解董事的权力、义务和责任, 正确行使权力.公司已建立了董事会专门委员会制度,........