PDF《2018 年度报告摘要》

第1页共22 页 青海西宁农村商业银行股份有限公司

2018 年度报告摘要

1 重要提示 1.

1 青海西宁农村商业银行股份有限公司(下称 本行 )董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任. 1.2 本行第三届董事会第六次会议于

2019 年4月23 日 审议通过了《青海西宁农村商业银行股份有限公司

2018 年 度报告》正文及摘要. 1.3 本行年度财务报告已经致同会计师事务所(特殊普 通合伙)根据中国注册会计师独立审计准则审计,并出具了 标准无保留意见的审计报告. 1.4 本行

2018 年度报告依据合并财务报告编制,纳入 合并范围的子公司共

2 户,分别为:青海湟中三江村镇银行 股份有限公司、青海乐都三江村镇银行股份有限公司. 1.5 本行董事长陈敏、行长郭冬生、会计财务部负责人 杨芝斌保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

2 公司基本情况简介 2.1 法定中文名称:青海西宁农村商业银行股份有限公 第2页共22 页司(简称:西宁农商银行) 法定英文名称:QINGHAI XINING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD(简称:XINING RURAL COMMERCIAL BANK) 2.2 法定代表人:陈敏 董事会秘书:雷昊 2.3 注册地址:西宁市城东区七一路

205 号 联系

电话:0971-8068842 传真:0971-8068842 邮政编码:810000

网址:http://www.xnrcbank.com/ 2.4 客服及投诉

电话:0971-8171111

3 股本及股东情况 3.1 股本情况 报告期末,本行股本总额为

127000 万股.其中,法人持 股89000 万股,占总股份的70.08%;

社会自然人持股34886.03万股, 占总股份的 27.47%;

职工自然人持股 3113.97 万股,占总股份的 2.45%. 3.2 股东情况 报告期末,本行股东总数为

628 户,其中法人股东

12 户, 自然人股东

616 户. 3.2.1 报告期末前十名股东持股情况(见表 1): 第3页共22 页表1前十名股东持股情况表 序号 股东名称 持股数量 (万股) 持股比例 (%)

1 青海世全湟水河家具装饰有限公司

12700 10.00

2 西宁经济技术开发区发展集团有限公司

12700 10.00

3 格尔木藏格钾肥有限公司

12700 10.00

4 北京海吉星医疗科技有限公司

12700 10.00

5 青海铝型材厂

12700 10.00

6 青海宾馆旅游集团有限公司

12200 9.61

7 青海物通(集团)实业有限公司

7600 5.98

8 谢国良

2500 1.97

9 张大林

2500 1.97

10 张友明

2500 1.97 合计

90800 71.50 3.2.2 报告期内,最大十名股东持股情况无变动. 3.2.3 报告期内,未发现前十名股东之间有关联关系的 情况. 3.2.4 主要股东出质银行股权情况 北京海吉星医疗科技有限公司,持有我行股权

12700 万股,持股比例为 10%,截至报告期末其持有我行股权的 50% 处于出质状态. 3.2.5 主要股东关联关系情况(见表 2): 表2主要股东关联关系情况表 序号 主要股东名称 主要股东关联方名称

1 青海世全湟水河家具装饰有限公司 陈素玉 陈燕红 西宁世全小额贷款有限公司 青海熠升置业有限公司 世全物业管理有限公司 青海世全城市环境工程有限公司 陈金开 葛海洪

2 西宁经济技术开发区发展集团有限公司 西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司 青海中小企业创业发展有限责任公司 青海嘉洁物业管理有限公司 青海宇洁气体有限责任公司 平海霞 张黎 第4页共22 页 续表

2 主要股东关联关系情况表 序号 主要股东名称 主要股东关联方名称

3 格尔木藏格钾肥有限公司 藏格控股股份有限公司 肖永明 青海中浩天然气化工有限公司 西藏藏格创业投资集团有限公司 西藏巨龙铜业有限公司 西藏中胜矿业有限公司 四川省永鸿实业有限公司 成都世龙实业有限公司 林吉芳 肖瑶 肖宁 肖苗苗 肖永琼 吕万举 王平

4 北京海吉星医疗科技有限公司 杨军 甘肃扶正药业科技股份有限公司 北京京孚徵慈生物科技有限公司 北京福吉星医院投资管理有限公司 甘肃陇尚文化发展有限责任公司 杨征 闫丽娟

5 青海铝型材厂 刘国兴 刘胜强 青海泰阳混凝土有限公司

6 青海宾馆旅游集团有限公司 西宁文化旅游发展投资有限公司 青海宾馆有限责任公司 青海宾馆旅游开发建设有限责任公司 青海博园绿化有限公司 青海宾馆商务酒店有限公司 青海宾馆物业管理有限公司 青海中青卫保安服务有限公司 刘尚宁 尹海峰 殷杰 赵杰书 张志纲 赵文帝

7 青海物通(集团)实业有限公司 杨生良 莫玉梅 王启民 青海海湖车城有限公司 青海物通节能技术服务有限公司 青海民和下川口万亩桃园休闲度假有限公司 第5页共22 页3.3 关联交易情况 本行按照监管部门及本行关联交易管理制度要求,对关 联交易进行规范化管理.本行关联交易均符合诚实信用及公 允原则,交易价格和定价方式未优于非关联方同类交易的条 件,内部审批程序及授信余额等符合要求,不存在损害本行 及全体股东利益的情况. 本行

2018 年度关联交易情况见表 3: 表3关联交易情况表 关联方名称 授信(单位:万元,%) 期初 本期发放 本期收回 期末 余额 占比 余额 占比 北京海吉星医疗科技有 限公司 9,000.00 0.72 10,000.00 9,000.00 10,000.00 0.70 青海铝型材厂 9,350.00 0.75 -- 2,000.00 7,350.00 0.51 青海中小企业创业发展 有限责任公司 8,000.00 0.64 -- 2,000.00 6,000.00 0.42 西藏藏格创业投资集团 有限公司 22,473.00 1.80 23,000.00 22,473.00 23,000.00 1.60 青海海湖车城有限公司 9,375.00 0.75 -- 1,250.00 8,125.00 0.57 青海世全物资集团有限 公司 3,400.00 0.27 7,000.00 3,500.00 6,900.00 0.48 青海省富康医药集团有 限责任公司 4,500.00 0.36 20,000.00 5,300.00 19,200.00 1.34 青海锦泰锂业有限公司 -- -- 13,000.00 -- 13,000.00 0.91 青海汇智丰供应链管理 股份有限公司 -- -- 5,000.00 -- 5,000.00 0.35 正平路桥建设股份有限 公司 3,000.00 0.24 -- 1,000.00 2,000.00 0.14 青海泰阳混凝土有限公 司22,500.00 1.80 -- 2,900.00 19,600.00 1.37 其他 4,240.56 0.34 1,338.63 1,444.37 4,134.82 0.29 合计 95,838.56 7.67 79,338.63 50,867.37 124,309.82 8.68 注:计算上表的期末授信余额时未扣除授信时关联方提供的保证金存款.

4 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第6页共22 页4.1 董事、监事、高级管理人员情况(见表 4): 表4董事、监事、高级管理人员基本信息表 职务 姓名 性别 年龄 任职单位名称及职务 持股数量 (万股) 董事长 陈敏男50 西宁农商银行董事长 - 董事杨征女45 北京海吉星医疗科技有限公司副总 经理 - 董事范明阳 男54 青海世全集团有限公司董事长兼总 经理 - 董事张林斌 男51 浙江唐古拉服饰有限公司总经理 - 董事丁军德 男47 西宁市城西区杨家寨村党支部书记

30 董事马福强 男45 青海藏格投资有限公司财务总监、 青 海中浩天然气化工有限公司财务总 监-董事平海霞 女39 西宁经济技术开发区发展集团有限 公司董事长、总经理 - 董事尹海峰 男52 青海宾馆旅游集团有限公司财务总 监-独立董事 顾晓安 男56 上海理工大学商学院副教授、 管理学 院副教授 - 独立董事 王刚男37 青海民族大学民商经济法教研室主 任-董事、 副行长 郭冬生 男47 西宁农商银行副行长

40 董事、 副行长 王晓省 男50 西宁农商银行副行长

50 监事长 张莉萍 女47 西宁农商银行监事长

40 外部监事 马福祥 男53 青海同一律师事务所主任 - 外部监事 王黎莹 女42 正平路桥建设股份有限公司副总裁 兼财务总监 - 监事 王启民 男57 青海物通集团实业有限公司总经理 - 监事 李晓川 女36 青海省富康医药集团有限责任公司 总经理 - 监事 张大洪 男46 青海博海煤炭开发有限公司总经理、 广东丰乐集团云南矿业有限公司总 经理 - 监事 陈炳新 男44 西宁农商银行金融市场部总经理

5 工会主席 王胜男50 西宁农商银行工会主席 - 董事会秘书 雷昊男33 西宁农商银行董事会秘书 - 4.2 董事、监事及高级管理人员变动情况 报告期内本行董事、监事及高级管理人员发生如下变 第7页共22 页动:

2018 年4月本行........