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青海华鼎实业股份有限公司 2018年年度股东大会会议资料 二一九年五月十七日 会议议程召开方式:现场与网络投票相结合 召集人:公司第七届董事会 主持人:董事长于世光 现场会议召开的日期、时间、地点: 召开的日期时间:2019 年5月17 日(星期五)上午

10 时 召开地点:青海华鼎实业股份有限公司会议室(青海省西宁市七 一路

318 号) 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年5月17 日至2019 年5月17 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00.

会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、主持人介绍出席本次会议人员情况 1.宣布出席现场会议的股东和股东代理人数及所代表的股份 2.介绍出席会议的本公司董事、监事及高级管理人员 3.介绍本次股东大会的见证律师

三、推选计票人、监票人

四、宣读议案 议案

一、2018 年度董事会工作报告 议案

二、2018 年度监事会工作报告 议案

三、2018 年度独立董事述职报告 议案

四、2018 年度财务决算报告 议案

五、2018 年度利润分配方案 议案

六、关于聘用公司

2019 年度财务报告审计机构和内部控制 审计机构的议案 议案

七、关于预计

2019 年度为子公司提供担保的议案 议案

八、关于

2019 年度银行综合授信额度的议案

五、现场会议股东及股东代表审议各项议案、大会发言并投票表 决

六、 计票人及监票人统计现场及网络表决情况并公布表决结果

七、根据表决结果宣读本次股东大会决议

八、律师发表见证意见

九、主持人宣布会议结束 释义在本会议资料中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 青海华鼎 或 公司 指 青海华鼎实业股份有限公司 华鼎重型 指 青海华鼎重型机床有限责任公司 青海一机 指 青海一机数控机床有限责任公司 华鼎装备 指 青海华鼎装备制造有限公司 广东鼎创 指 广东鼎创投资有限公司 华鼎齿轮箱 指 青海华鼎齿轮箱有限责任公司 苏州江源 指 苏州江源精密机械有限公司 广东恒联 指 广东恒联食品机械有限公司 广东精创 指 广东精创机械制造有限公司 聚能热处理 指 青海聚能热处理有限责任公司 广东中龙 指 广东中龙交通科技有限公司 青海东大 指 青海东大重装钢构有限公司 广州宏力 指 广州宏力数控设备有限公司 重型机械 指 青海重型机械制造有限公司 议案一:

2018 年度董事会工作报告 各位股东:

一、经营情况讨论与分析

2018 年度,虽政策红利良好,但企业实际运营难度较大.市场 环境持续不景气,市场疲软、需求不足是一段时期以来持续困扰机械 行业发展的问题.原材料价格上涨、成本压力较大是挤压机械行业利 润的主要因素, 提升行业发展质量的任务依然艰巨. 应收账款数额大、 回收难、融资难、融资贵、转贷难、转贷周期长等因素是当前影响企 业生产经营最为突出的问题,使得企业组织生产难度较大,同时公司 对存货、应收款项、商誉等进行了减值测试并计提减值准备. 受以上原因,公司完成营业收入 7.64 亿元,比上年同期减少了 16.84%,实现归属于母公司净利润-2.07 亿元,比上年同期减少了 1088.6%.但也取得了一定的成绩,年度内公司荣获

2018 年青海企 业50 强 , 公司大型多功能高速高精镗铣加工中心关键技术与应用荣 获江苏省科学技术三等奖,华鼎重型荣获 全国机械工业先进集体 、 国家高新技术企业 和青海省 科技型企业 ,聚能热处理获得了 国家级 高新技术企业 和市级 安全体系标准化三级 证书等荣誉 称号.

1、装备制造板块:2018 年度,受内外部环境的影响,在市场需 求依然低迷、成本压力大、效益提升难的形势下开展各项工作,一是 完成了装备板块资产项目的调整, 为下步加强各公司间的紧密合作创 造有利的条件;

二是坚持以市场为导向, 敏锐洞察国家重点投资方向, 及时关注行业发展新动态,完善了销售管理联动机制,加强了售前、 售中和售后的协调力度;

三是针对市场, 加大了技术开发和技术改造, 优化了工艺流程;

四是在市场不景气的情况下,加大了员工培育和培 训力度;

五是加大应收账款的催收力度. 公司机床产品营业收入较上年同期增加了 3.02%,但因营业成本 较上年同期增加了 50.61%,导致机床产品毛利率大幅下降.

2、食品机械板块:以广东恒联食品机械有限公司为主的食品机 械板块,围绕 提质降耗、稳拓市场、整合资源 的中心工作,以目 标分解为手段, 责任到人, 深化考核, 积极进行工艺调整和产品改良, 完成了

159 个产品的电气安全及机械安全标准化的技改工作. 完成开 发试制产品

13 个以及知识产权管理体系认证.申请实用新型专利

9 个、发明专利

3 个和软件著作权专利

8 个.在国家经济结构调整和贸 易摩擦增多的外部环境下,生产经营基本保持平稳运行.

3、 新型产业板块: 在健康产业上, 一是加大了门诊的宣传力度, 普及顾客健康知识,提升门诊的关注度;

二是严格控制人力成本,精 简人员,提高员工的综合素质,创造更大经济效益;

三是落实制度, 加强培训,确保医疗质量.

4、投资板块:非主营业务的其它企业和未进入装备板块的辅助 资产组成了投资板块.此板块在稳固自身发展的基础上,继续以围绕 提质降耗,不断地通过盘活或证券化以提升整体盈利能力.报告期内 完成了所属企业青海东大重装钢构有限公司的股权处置, 因股权处置 使公司营业收入较上年同期减少了 13,537.44 万元, 产生处置长期股 权投资收益 2,744.88 万元,资产处置收益 2,119.93 万元,该事项直 接导致青海华鼎

2018 年营业利润增加 4,864.81 万元.

5、董事会办公室工作情况:2018 年,继续实行董事会领导下的 董事会办公室板块集中管理模式,不断地完善运营机制,基本上完成 各大板块股权结构调整及理顺各部门负责人责任到人的工作模式. 完 成了青海东大重装钢构有限公司的股权处置, 调整装备制造板块的组 织架构及尝试设计兼具激励及竞争机制的方案开展股改试点. 报告期 内,企业定期召开经营情况分析会议,秉着对股东负责任的态度,所 有企业要统一认识,坚定信念、战胜困难、齐心协力,共谋发展.在 内控方面重点加强防范企业财务风险, 建立健全监管措施, 力争

2019 年主营业务有重大突破,向稳中求进的态势发展.

二、报告期内主要经营情况 完成营业收入 7.64 亿元,比上年同期减少了 16.84%,实现归属 于母公司净利润-2.07 亿元.

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 763,513,327.68 918,131,312.83 -16.84 营业成本 731,483,154.43 720,271,748.35 1.56 销售费用 65,258,133.39 63,930,546.26 2.08 管理费用 120,834,301.13 118,693,978.49 1.80 研发费用 36,675,791.06 42,923,633.45 -14.56 财务费用 17,031,480.29 31,812,368.73 -46.46 经营活动产生的现金流量净额 51,300,792.85 -73,742,520.97 不适用 投资活动产生的现金流量净额 34,128,288.68 27,586,203.23 23.72 筹资活动产生的现金流量净额 -58,961,310.75 -94,579,980.74 不适用

2、收入和成本分析 完成营业收入 7.64 亿元,比上年同期减少了 16.84%,实现归属 于母公司净利润-2.07 亿元.具体如下: (1) 、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 工业 732,572,420.81 707,585,299.83 3.41 -17.07 1.94 下降 18.01 个 百分点 服务业 2,773,974.20 1,044,835.20 62.33 23.33 36.69 下降 3.69 个 百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 毛利率 比上年 增减(%) 机床产品 178,274,409.31 208,646,589.81 -17.04 3.02 50.61 减少 36.99 个 百分点 齿轮箱 28,993,421.13 29,316,716.40 -1.12 -32.12 -22.98 减少

12 个百分 点 食品机械 201,752,347.37 145,540,356.69 27.86 -2.5 -3.83 增加

1 个 百分点 电梯件 234,068,705.46 202,927,177.23 13.30 -10.25 -7.79 减........