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万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第

1900284 号 万科企业股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了万科企业股份有限公司 (以下简称 贵公 司 )

2018 年度的财务报表,包括

2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注,并于

2019 年3月25 日签发了无保留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求,贵公司编制了本专项说明所附的贵公 司2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称 汇总表 ) . 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任.我们对汇总表 所载项目金额与我们审计贵公司

2018 年度财务报表时贵公司提供的会计资料和经审计的财务报 表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致. 为了更好地理解贵公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读. 关于万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第

1900284 号 本专项说明仅供贵公司为

2018 年年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于 其他任何目的. 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师 中国 北京 房炅 陈泳意

2019 年3月25 日 附件: 万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第1页万科企业股份有限公司

2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 金额单位:万元 非经营性资金 占用 资金占用 方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2018年期初占 用资金余额 2018年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2018年度占 用资金的利 息(如有) 2018年度偿 还累计发生 金额 2018年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现大股东及其 附属企业 无 不适用 不适用 不适用 无 不适用 不适用 不适用 小计 不适用 不适用 不适用 不适用 前大股东及其 附属企业 无 不适用 不适用 不适用 无 不适用 不适用 不适用 小计 不适用 不适用 不适用 不适用 总计 不适用 不适用 不适用 不适用 第2页 其他关联资金 往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 期末上市公司 核算的会计科 目2018 年期初往 来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利 息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 大股东及其附 属企业 无 不适用 不适用 不适用 上市公司的子 公司及其附属 企业 无 不适用 不适用 不适用 关联自然人及 其控制的法人 无 不适用 不适用 不适用 其他关联人及 其附属企业 昆明万睿房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 607,761.88 - - 607,761.88 合作经营投入 经营性往来 上海万锴房地产有限公司 合营企业 其他应收款 - 518,733.38 - - 518,733.38 合作经营投入 经营性往来 北京万龙华开房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 422,500.00 15,850.76 27,692.54 - 466,043.30 合作经营投入 经营性往来 北京宁溪房地产开发有限责任公司 合营企业 其他应收款 324,500.00 108,008.23 - - 432,508.23 合作经营投入 经营性往来 江西万航益富置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 424,397.72 - - 424,397.72 合作经营投入 经营性往来 天津万安才智置业有限公司 合营企业 其他应收款 20,907.02 392,913.97 6,948.93 - 420,769.92 合作经营投入 经营性往来 成都万科南城置业有限公司 合营企业 其他应收款 133,031.55 282,633.63 - - 415,665.18 合作经营投入 经营性往来 昆山聚卓企业管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 368,998.92 - - 368,998.92 合作经营投入 经营性往来 万厚(珠海)资本投资管理有限公司 合营企业 其他应收款 - 311,700.00 - - 311,700.00 合作经营投入 经营性往来 天津万安建创置业有限公司 合营企业 其他应收款 259,399.71 - 19,012.85 10,657.11 267,755.45 合作经营投入 经营性往来 珠海市璞誉诚投商业发展有限公司 合营企业 其他应收款 - 242,451.00 - - 242,451.00 合作经营投入 经营性往来 武汉万地汉宜房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 222,018.38 6,048.99 - 228,067.37 合作经营投入 经营性往来 杭州万爵置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 228,002.32 - - 228,002.32 合作经营投入 经营性往来 南京裕晟置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 223,003.56 - - 223,003.56 合作经营投入 经营性往来 杭州融恒置业有限公司 合营企业 其他应收款 264.00 197,480.77 - - 197,744.77 合作经营投入 经营性往来 北京青龙湖盛通房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 149,145.37 34,952.04 13,072.68 - 197,170.09 合作经营投入 经营性往来 中航万科有限公司 合营企业 其他应收款 250,359.33 - - 53,467.08 196,892.25 合作经营投入 经营性往来 武汉林岸置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 172,552.60 2,639.36 - 175,191.96 合作经营投入 经营性往来 济南碧岑置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 163,501.80 - - 163,501.80 合作经营投入 经营性往来 杭州金N房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 79,941.95 79,412.00 - - 159,353.95 合作经营投入 经营性往来 杭州锦康置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 142,558.42 - - 142,558.42 合作经营投入 经营性往来 青岛万珠置业有限公司 合营企业 其他应收款 - 138,347.50 - - 138,347.50 合作经营投入 经营性往来 昆明万澜房地产开发有限公司 合营企业 其他应收款 - 130,002.04 - - 130,002.04 合作经营投入 经营性往来 上海新地嘉兆物联网有限公司 合营企业 其他应收款 - 122,524.63 2,153.01 - 124,677.64 合作经营投入 经营性往来 第3页 其他关联资金 往来 资金往来方名称 期末往来方 与上市公司 的关联关系 期末上市公司 核算的会计科 目2018 年期初往 来资金余额

2018 年度往来 累计发生金额 (不含利息)

2018 年度往 来资金的利 息(如有)

2018 年度偿 还累计发生 金额

2018 年期末往 来资金余额 ........