PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B153版) ( 一)募集资金投资项目的资金使用情况 本次募集资金将主要用于扩大矿产资源储备,提高矿山生产能力,本次募集资金主要用于两个项目,预 计使用募集资金总额为11.

29亿元. 其中, 矿山资源收购项目 ( 收购红鹭矿业公司93.02%股权) 投资总额 11.73亿元,拟使用募集资金10亿元;

矿山开采建设项目 ( 小铁山矿八中段以下深部开拓工程)采矿工程投资 总额4.31亿元,拟使用募集资金1.29亿元.2017年度使用募集资金10亿元收购白银红鹭矿业投资有限责任公 司93.02%股权;

2017年度及2018年1-12月使用募集资金投资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为47, 349,671.18元. ( 二)募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2018年12月31日,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况. ( 三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2018年12月31日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况. ( 四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况. 截至2018年12月31日,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况. ( 五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况. 截至2018年12月31日,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况. ( 六)超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等)的情况. 截至2018年12月31日,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目 ( 包括收购资产等)的情况. ( 七)结余募集资金使用情况 2018年度,因收购红鹭矿业公司93.02%股权的交易已经完成,相关募集资金专户结余的资金为累计产 生的利息和收益,经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十次会议及

2017 年年度股东大 会审议通过了 《 关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》,保荐代表人同意现将该账户予以注销, 同时将账户内23,480,295.46元转出,用于公司日常经营. ( 八)募集资金使用的其他情况. 截至2018年12月31日,公司不存在募集资金使用的其他情况.

四、变更募投项目的资金使用情况 截至2018年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2018年12月31日,公司已按照 《 上海证券交易所股票上市规则》、 《 上市公司监管指引第2号一上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》 ( 证监会公告 [2012]44号)、 《 上海证券交易所上市公司募集资金管 理规定 ( 2013年修订)》和《公司募集资金管理办法》等有关规定,及时、真实、准确、完整披露募集资金的相 关信息. 特此公告. 白银有色集团股份有限公司董事会 2019年4月29日 附表一: 募集资金使用情况对照表 2018年度 编制单位:白银有色集团股份有限公司 金额单位:人民币元 募集资金总额 1,129,239,877.67 本年度投入募集资金总额 25,242,830.85 变更用途的募集资金总额 无 已累计投入募集资金总额 1,047,349, 671.18 变更用途的募集资金总额比例 无 承诺投 资项目 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金承诺投 资总额 调整 后投 资总 额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)=(2)- (1) 截至期 末投入 进度 ( %)(4) =(2)/ (1) 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 小铁山 八中段 以下深 部开拓 工程 否129,239,877.67 不适 用129,239,877.67 25,242,830.85 47,349,671.18 -81,890,206.49 37% 不适 用 不适 用否收购红 鹭矿业 公司 93.02% 的股权 否1,000,000,000.00 不适 用1,000,000,000.00 0.00 1,000,000,000.00 0.00 100% 不适 用 不适 用 不适 用否合计 - 1,129,239,877.67 - 1,129,239,877.67 25,242,830.85 1,047,349,671.18 -81,890,206.49 未达到计划进度原因 ( 分具体募投项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 本年度,因收购红鹭矿业公司93.02%股权的交易已经完成,相关募 集资金专户结余的资金为累计产生的利息和收益,经公司第三届董 事会第二十五次会议、 第三届监事会第十次会议及

2017 年年度股 东大会审议通过了 《 关于部分节余募集资金永久补充流动资金的 提案》,保荐代表人同意现将该账户予以注销,同时将账户内23,480, 295.46元转出,用于公司日常经营. 募集资金其他使用情况 无注1: 本年度投入募集资金总额 包括募集资金到账后 本年度投入金额 及实际已置换先期投入金 额. 注2: 截至期末承诺投入金额 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定. 注3: 本年度实现的效益 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致. 证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019一临026号 白银有色集团股份有限公司 2019年年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 被担保人:公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司 担保金额:2019年公司及公司直接或间接控制的全资及控股公司预计互为提供总额不超过人民币 894,158.78万元 ( 或等值外币)的担保 公司和全资及控股子公司无逾期担保 本次担保是否有反担保:否 本担保事项尚需股东大会审批通过

一、担保情况概述 ( 一)担保事项的基本情况 根据白银有色集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 )2019年业务发展规划,结合公司、公司全资及控 股公司的融资规划, 预计2019年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币894,158.78万元 ( 或等值外币),其中包含公司已发生的对下属公司的担保余额为694,158.78万元,且已发生的担保余额到 期后可延续或调整使用, 剩余不超过人民币 ( 或等值外币)200,000.00 万元担保金额中, 包括不超过100, 000.00万元担保额度分配给公司13家全资子公司,额度可在公司及各全资子公司之间分配且调整使用;

不超 过100,000.00万元担保额度分配给公司直接或间接控制的13家控股公司, 额度可在公司及直接或间接控制 的各控股公司之间分配且调整使用. 公司已发生的对下属公司的担保余额为694,158.78万元 ( 或等值外币)的具体情况如下: 单位:人民币 万元 担保方 被担保方 担保余额 白银集团 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 40,000.00 白银集团 甘肃铜城工程建设有限公司 5,000.00 白银集团 白银有色长通电线电缆有限责任公司 14,000.00 白银集团 白银有色红鹭物资有限公司 3,000.00 白银集团 白银市红鹭贸易有限责任公司 2,744.44 白银集团 白银国际投资有限公司 29,598.11 合计94,342.55 单位:美元 万美元 担保方 被担保方 担保余额 白银集团 白银国际投资有限公司 29,831.00 白银集团 第一黄金集团有限公司 43,000.00 白银集团 RFW 班罗贰号投资有限公司 1,665.00 白银集团 首信秘鲁矿业股份有限公司 12,900.00 合计87,396.00 汇率按6.8632折算人民币 ( 万元) 599,816.23 ( 二)担保事项履行的审议程序 公司于2019年4月29日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过 《 白银有色集团股份有限公司2019 年对外提供担保的提案》,同意2019年公司与全资及控股公司之间互保的担保总额不超过人民币894,158.78 万元 ( 或等值外币),其中包含公司已发生的对下属公司的担保余额为694,158.78万元.担保内容具体包括 授信额度、贷款、保函、银行承兑汇票等. 在2019 年度担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下, 可在内部适度调整公司与各全资公 司之间、各控股公司之间 ( 包括新设、收购等方式取得具有控制权的全资及控股公司)互保的担保额度,下 属公司权属性质如有变化仍可延续使用原有额度. 上述提案尚需提交股东大会审议.

二、被担保人基本情况 序号 企业名称 法人 代表 持股比例 ( %) 注册 资本 总资产 ( 万元) 净资产 ( 万元) 营业收入 ( 万元) 净利润/ ( 亏损)( 万元)

1 白银有色铁路运输物流 有限责任公司 朱双潮

100 1.71亿元 42050.62 26299.20 54690.96 1010.26

2 白银市红鹭贸易有限责 任公司 丁野100 300万元 22939.18 3407.18 67771.62 293.42

3 白银有色 ( 北京)国际投 资有限公司 孙茏100 1亿元 108584.43 31058.04 61802.43 2008.05

4 白银恒诚机械制造有限 责任公司 曾贤儒

100 600万元 16257.20 409.67 9175.18 335.95

5 甘肃铜城工程建设有限 公司 宋炳泉

100 6000万元 41652.12 16813.43 29921.49 1360.54

6 新疆白银矿业开发有限 公司 韩国财

100 1000万元 74501.32 63015.86 47450.65 13148.42

7 上海红鹭国际贸易有限 公司 丁野100 5000万元 562889.56 -115719.84 5531213.36 1480.24

8 白银有色长通电线电缆 有限责任公司 魏周荣

100 2亿元 71365.87 30948.13 69188.78 1235.00

9 白银贵金属投资有限公 司 韩国生

100 1美元 874611.30 -83505.46 301456.93 -16995.44

10 白银有色 ( 香港)国际贸 易有限公司 丁野100 5000万港币 8207.30 900.80 64176.16 297.19

11 白银有色红鹭物资有限 公司 杨海峰

100 10000万元 24544.62 7263.10 60924.12 821.05

12 白银红鹭矿业投资有限 责任公司 张康龙

100 10.75亿元 183098.51 137509.16 6351.17 -8013.08

13 白银国际投资有限公司 袁积余

100 1美元 345562.87 121956.94 111164.78 2412.97

14 白银有色红鹭资源综合 利用科技有限公司 殷勤生 70.9 74908.86万元 47640.02 43525.88 75406.76 208.86

15 第一黄金集团有限公司 袁积余 70.4 2.47亿美元 5259........