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青岛天华院化学工程股份有限公司

2014 年半年度报告

1 青岛天华院化学工程股份有限公司

600579 2014 年半年度报告 青岛天华院化学工程股份有限公司

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2 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 公司全体董事出席董事会会议.

三、 公司半年度财务报告未经审计.

四、 公司负责人肖世猛、主管会计工作负责人孙中心及会计机构负责人(会计主管人员) 阴晓辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

七、 其他

1、公司于

2013 年12 月完成重大资产重组,出售轮胎相关的全部资产和负债,同时发行股 份购买天华化工机械及自动化研究设计院有限公司(以下简称天华院有限公司)的100%股权, 资产交割已于

2013 年末完成.为保证本期财务数据与历年数据的可比性,公司历年的合并 财务报表数据均假设天华院有限公司已于期初完成注入并按此进行了调整, 敬请投资者注意.

2、 《中国证券报》 、 《上海证券报》为公司的指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指 定媒体刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险. 青岛天华院化学工程股份有限公司

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3 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.14

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.30

第九节 财务报告(未经审计)31

第十节 备查文件目录.120 青岛天华院化学工程股份有限公司

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员 会 上交所 指 上海证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员 会青岛监管局 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管 理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、天华院 指 青岛天华院化学工程股 份有限公司 中国化工集团 指 中国化工集团公司 化工科学院 指 中国化工科学研究院 中车集团 指 中车汽修(集团)总公 司 装备公司 指 中国化工装备总公司 天华院有限公司 指 天华化工机械及自动化 研究设计院有限公司 报告期、本报告期 指2014 年1月1日至

2014 年6月30 日元、万元、亿元 指 人民币元、 人民币万元、 人民币亿元,中国法定 货币流通单位 青岛天华院化学工程股份有限公司

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第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 青岛天华院化学工程股份有限公司 公司的中文名称简称 天华院 公司的外文名称 Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited. 公司的外文名称缩写 THI 公司的法定代表人 肖世猛

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 阎建亭 薛娇 联系地址 甘肃省兰州市西固区合水北 路3号甘肃省兰州市西固区合水北 路3号电话 0931―7313058 0931―7313058 传真 0931―7311554 0931―7311554 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工 业园

3 号 公司注册地址的邮政编码

266111 公司办公地址 甘肃省兰州市西固区合水北路

3 号 公司办公地址的邮政编码

730060 公司网址 http://www.thy.chemchina.com 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 请参见公司于

2014 年1月3日在上 交所网站(www.sse.com.cn),以及 《中国证券报》 、 《上海证券报》上 发布的《青岛黄海橡胶股份有限公 司关于变更公司办公地址及信息披 露部门联系方式的公告》 (公告编号 2014-01 号)及2014 年3月11 日在 上交所网站(www.sse.com.cn), 以及 《中国证券报》 、 《上海证券报》上 发布的《青岛天华院化学工程股份 有限公司关于变更公司网址及邮箱 的公告》(公告编号 2014-07 号)

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 青岛天华院化学工程股份有限公司

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6 登载半年度报告的中国证监会指定 网站的网址 上交所网站 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 请参见公司于

2014 年1月3日在上 交所网站(www.sse.com.cn),以及 《中国证券报》 、 《上海证券报》上 发布的《青岛黄海橡胶股份有限公 司关于变更公司办公地址及信息披 露部门联系方式的公告》 (公告编号 2014-01 号)

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交 易所 股票简称 股票代码 变更前股票 简称 A 股 上海证券交 易所 天华院

600579 *ST 黄海

六、 公司报告期内的注册变更情况 注册登记日期

1999 年6月30 日 注册登记地点 青岛市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

370200018060417 税务登记号码 37020671802345X 组织机构代码 71802356X 报告期内注册变更情况查询索引 请参见公司于

2014 年3月4日在上 交所网站(www.sse.com.cn),以及 《中国证券报》 、 《上海证券报》上 发布的《青岛天华院化学工程股份 有限公司关于完成工商变更登记的 公告》(公告编号 2014-06 号) 青岛天华院化学工程股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会 计数据 本报告期(1-6 月) 上年同期 本报告 期比上 年同期 增减 (%) 调整后 调整前 营业收入277,137,748.77 417,617,299.98 214,456,870.01 -33.64 归属于上市公司股东的净利润9,494,145.67 -56,136,715.12 -64,932,945.47 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,424,244.56 -57,002,723.00 -65,001,711.95 不适用 经营活动产生的现金流量净额-61,328,205.91 -9,337,317.33 43,889,393.49 -556.81 本报告期末 上年度末 本报告 期末比 上年度 末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产628,392,323.00 618,898,177.33 618,898,177.33 1.53 总资产 1,418,937,807.58 1,380,085,934.57 626,817,933.52 2.81

(二) 主要财务指标 青岛天华院化学工程股份有限公司

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8 主要财务指标 本报告期 (1-6 月) 上年同期 本报告期 比上年同 期增减 (%) 调整后 调整前 基本每股收益 (元/股) 0.02396 -0.14167 -0.25 不适用 稀释每股收益 (元/股) 0.02396 -0.14167 -0.25 不适用 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股) 0.01621 -0.14386 -0.25 不适用 加权平均净资产收益率 (%) 1.52 -30.63 不适用 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 不适用

二、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东 的净资产差异情况 单位:元 币种:人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国 会计准 则9,494,145.67 -56,136,715.12 628,392,323.00 618,898,177.33

三、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 21,773.00 计入当期损益的政府补助, 但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 3,630,106.24 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 -38,114.57 所得税影响额 -543,863.56 合计 3,069,901.11 青岛天华院化学工程股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年上半年面对国内经济下行压力持续加大的不利形势,公司充分发挥其在化工装备领域 的技术储备优势,从满足石油、化工行业结构调整及转型升级的发展要求出发,加大高效、节能、环保等化工装备技术产品的研究开发和推广应用.积极开拓国际、国内两个市场,加大节 能环保技术产品及新产品的推广力度,保证了公司经营工作的平稳运行.

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 277,137,748.77 417,617,299.98 -33.64 营业成本 212,218,722.11 352,587,714.58 -39.81 销售费用 13,812,615.34 24,289,746.08 -43.13 管理费用 38,447,329.12 57,380,782.87 -33.00 财务费用 8,602,473.28 23,869,438.05 -63.96 经营活动产生的现金流 量净额 -61,328,205.91 -9,337,317.33 -556.81 投资活动产生的现金流 量净额 -1,560,234.90 -83,826,019.51 98.14 筹资活动产生的现金流 量净额 -19,665,316.67 -275,530,798.53 92.86 研发支出 13,842,810.83 10,400,160.85 33.10 营业收入变动原因说明:主要是上年同期数含原黄海股份营业收入 214,456,870.01 元. 营业成本变动原因说明:主要是上年同期数含原黄海股份营业成本 216,734,361.06 元. 销售费用变动原因说明:主要是上年同期数含原黄海股份销售费用 9,555,238.08 元. 管理费用变动原因说明:主要是上年同期数含原黄海股份管理费用 21........