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山煤国际能源集团股份有限公司

600546 2010 年第一季度报告

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2010 年第一季度报告

1 目录 §1 重要提示.

2 §2 公司基本情况.2 §3 重要事项.3 §4 附录.5

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2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 公司全体董事出席董事会会议. 1.3 公司第一季度财务报告未经审计. 1.4 公司负责人姓名 杜建华 主管会计工作负责人姓名 王瑞增 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王瑞增 公司负责人杜建华、主管会计工作负责人王瑞增及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞增声明:保 证本季度报告中财务报告的真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 16,500,764,773.09 14,732,415,357.85 12.00 所有者权益(或股东权益)(元) 2,670,796,932.09 2,528,522,775.29 5.63 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/ 股) 3.56 3.37 5.64 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 248,887,824.19 521.19 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/ 股) 0.33 521.19 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减 (%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 113,746,168.02 113,746,168.02 23.48 基本每股收益(元/股) 0.15 0.15 23.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.16 0.16 22.66 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.15 15.00 加权平均净资产收益率(%) 4.40 4.40 下降 0.59 个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 4.65 4.65 下降 0.64 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 项目 金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,331,302.68 所得税影响额 1,778,248.83 少数股东权益影响额(税后) 5,413,730.52 合计 -7,139,323.33

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3 备注说明:因上年一季度,山煤集团重大资产重组尚未完成,山煤国际未独立核算,因此母公司上年 度财务报表同期数据为模拟编制,上年同期比较数据股本以 750,000,000 股为基数. 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 26,346 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数 量 种类 中国银行-易方达策略 成长二号混合型证券投 资基金 11,000,000 人民币普通股 中国建设银行-华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 10,944,331 人民币普通股 中国银行-易方达策略 成长证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 8,848,331 人民币普通股 吉林高新区华林实业有 限责任公司 5,243,778 人民币普通股 中国工商银行-中海能 源策略混合型证券投资 基金 4,942,878 人民币普通股 稷山县长源煤焦有限公 司3,852,158 人民币普通股 全国社保基金一一零组 合3,369,999 人民币普通股 中国农业银行-华夏复 兴股票型证券投资基金 3,048,450 人民币普通股 中国工商银行股份有限 公司-易方达行业领先 企业股票型证券投资基 金2,888,339 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

1、应收票据较上年度期末减少 31.85%,主要由于本期使用银行承兑汇票支付采购货款所致;

2、 其他应收款较上年度期末增加 351.30%, 主要由于下属经坊煤矿作为资源整合主体支付的部分费用、 下属子公司支付进口煤炭的税费尚未结算等所致.

3、存货较上年度期末增加 62.15%,主要由于本期加大了煤炭库存.

4、长期投资较上年度期末增加 89.89%,主要由于本期对新设公司的投资.

5、长期待摊费用较上年度期末增加 294.79%,主要由于本年支付的产能置换金所致.

6、应付职工薪酬较上年度期末减少 37.03%,主要由于本期支付了年初应付职工薪酬;

7、应交税费较上年度期末减少 56.67%,主要由于本期存货增大导致本期增值税进项税较大;

8、应付利息较上年度期末大幅增加,主要由于一季度利息在报表日尚未支付.

9、其他应付款较上年度期末增加 127.96%,主要由于本期增加煤炭采购暂时增加了向集团借款.

10、营业收入较上年同期增加 337.94%,主要由于本期增大销售贸易量所致.

11、营业税金及附加较上年同期增加 61.24%,主要由于销售量较上年同期增加所致;

12、利息支出较上年同期增加 177.13%,主要由于平均贷款余额较去年同期增加;

13、资产减值损失较上年同期减少,主要由于库存商品的价格接近市场价格,当期无需计提减值;

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14、投资收益较上年同期增加 417.95%,主要由于下属辰天公司转让股权实现了投资收益;

15、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 52.19%,主要由于本期销售及采购商品比上年同期 增幅较大所致.

16、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 832.56%,主要由于本期增加煤炭采购量,而山 煤国际的贷款卡尚未变更,暂时通过集团转贷所致.

17、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 527.58%,主要由于下属子公司支付进口煤炭的 税费所致.

18、 收到其他与投资活动有关的现金较上年同期大幅度增长,主要由于下属子公司所属煤矿基建期工程 煤收入增加.

19、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 170.55%,主要由于下属煤 矿购置设备所致.

20、投资支付的现金较上年同期增加 207.89%,主要由于本期母公司对新设公司投资及下属子公司对 原参股企业追加投资. 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用

1、关于股份锁定期的承诺 承诺要点:山西煤炭进出口集团有限公司承诺自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让拥有 权益的公司股份. 履行情况:该承诺正在履行中,山煤集团已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了通过 协议方式受让的 119,266,015 股股份和非公开发行获得的 450,000,000 股股份的锁定手续.由于通过 要约收购受让的

200 股股份不符合登记公司规定的锁定条件,因此,未办理锁定手续,山煤集团承诺 自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不转让该

200 股股份.

2、关于公司重组所负债务偿还的承诺 承诺要点:公司因重组形成的对山煤集团 44,655.90 万元负债,公司可在重组完成后

5 年内偿还,重 组完成后

2 年内可仅向山煤集团偿还当年度发生之利息,第3年至第

5 年可每年归还 14,885.30 万元 本金及当年度发生之利息.在未偿还期间,对于上述负债山煤集团将按照资产交割日中国人民银行颁 布的一年期银行贷款基准利率下浮 10%的标准向公司收取利息. 履行情况: 该承诺正在履行中, 公司已根据上述承诺的利率水平自

2010 年1月1日起对该笔负债按月 计提利息. 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明 适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010 年4月14 日,公司召开

2009 年度股东大会,审议并通过了

2009 年度利润分配预案,将以

2009 年末股份总数 750,000,000 万股为基数, 向全体股东按每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税)进行分 配,共计分配利润 150,000,000 元,剩余未分配利润转入

2010 年度. 山煤国际能源集团股份有限公司 法定代表人:杜建华

2010 年4月22 日600546 山煤国际能源集团股份有限公司

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5 §4 附录 4.1 合并资产负债表

2010 年3月31 日 编制单位: 山煤国际能源集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产: 货币资金 2,318,308,821.51 1,930,118,609.11 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 应收票据 593,087,793.59 870,210,288.73 应收账款 2,121,694,366.48 1,736,897,377.59 预付款项 3,099,104,157.23 3,490,067,566.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 235,946.99 235,946.99 其他应收款 1,355,300,163.29 300,309,887.79 买入返售金融资产 存货 1,339,089,766.82 825,831,559.67 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 10,827,821,015.91 9,154,671,236.50 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 177,507,441.08 93,477,499.97 投资性房地产 0.00 固定资产 1,266,480,178.74 1,275,202,792.48 在建工程 1,575,775,826.75 1,578,909,476.21 工程物资 83,769,065.42 73,488,203.25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,467,180,973.18 2,482,141,234.31 开发支出 商誉 长期待摊费用 37,082,858.79 9,393,069.94 递延所得税资产 42,644,557.70 42,628,989.67 其他非流动资产 22,502,855.52 22,502,855.52 非流动资产合计 5,672,943,757.18 5,577,744,121.35 资产总计 16,500,764,773.09 14,732,415,357.85 流动负债: 短期借款 2,870,000,000.00 2,870,000,000.00

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6 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 150,000,000.00 0.00 应付账款 1,988,275,724.04 1,692,761,511.77 预收款项 1,596,763,966.23 1,748,772,389.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 54,698,611.69 86,867,542.07 应交税费 89,190,474.54 205,839,249.77 应付利息 56,135,020.38 1,686,270.38 应付股利 82,365,878.34 82,365,878.34 其他应付款 1,378,903,600.39 604,897,602.78 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 575,000,000.00 575,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 8,841,333,275.61 7,868,190,444.28 非流动负债: 长期借款 2,543,195,455.54 2,018,195,455.54 应付债券 长期应付款 1,250,776,217.64 1,250,776,217.64 专项........