PDF《港力环保》

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2017 年度报告 港力环保 NEEQ:833162 重庆港力环保股份有限公司 ChongQing Gangli Environmental Protection Co.

,LTD.

2 公司年度大事记

一、业务领域取得新突破.在地域上,环保咨询业务成功拓展到西藏,并实现了良 好起步;

环保工程业务拓展到四川、山西,并树立了良好口碑.在类别上,继续完 善环保全产业链,前端顺利介入地方相关环保标准的制定,后端通过承接九龙园区 污水厂、万盛垃圾渗滤液处理厂等 PPP 项目成功介入环保工程运营,中间通过设立 港庆测控公司补充环境监测服务.

二、团队建设取得新成效.进一步引进以高级工程师和重庆市级环保专家为代表的 优秀人才,并以股权为纽带,实现优秀人才与公司的共进步、同发展,2017 年9月完成了针对公司管理团队和核心员工的股票发行,发行股票数量 4,650,000 股,募集 资金 9,067,500.00 元.

三、资质升级取得新高度.建设项目环评资质顺利完成名称变更,并新增冶金机电 报告书类别;

建筑业企业资质等级进一步提高,机电设备安装工程专业承包和环保 工程专业承包均由叁级升为贰级,承接环境咨询和环保工程的能力进一步增强.

四、宣传平台取得新进展.对公司电脑网站进行了改版,新建了手机网站和微信公 众号,宣传册完成改版,公司对外宣传媒介得到进一步丰富和完善.

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.11

第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.25

第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

29 第十一节 财务报告

32 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、港力环保 指 重庆港力环保股份有限公司 港庆测控 指 重庆港庆测控技术有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会会议通过的《重庆港力环保股份 有限公司公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《公司股东大会议事规则》 、 《公司董事会议事规则》 、 《公司监事会议事规则》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邓茜、主管会计工作负责人邓茜及会计机构负责人(会计主管人员)丁艳保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 技术被侵权、泄密风险 公司核心技术包括高浓度工业废水处理技术、一体化污水处 理设施技术、VOC 有机废气处理技术等.虽然公司通过申请 专利、建立严格的技术保密制度、与技术人员签署保密协议 等方式防止技术被侵权或泄露,但由于公司部分核心技术易 于复制,且我国知识产权保护执行力度不足,如果公司核心 技术被泄密或被侵权,将对公司的业务发展带来不利影响. 技术被超越风险 公司以废水治理、废气治理和环保咨询为核心,为客户提供 环保系统解决方案,通过企业内部建立研发中心,并与重庆 大学深入开展科研合作,以便实现技术水平的持续改进和提 升,但是仍不排除核心技术被超越的可能性. 市场竞争风险 废水治理、废气治理和环保咨询行业虽然具有一定的技术壁 垒、经验壁垒,但亦为高度竞争的市场领域.市场竞争瞬息 万变,技术革新、管理模式、服务模式、营销策略均可能对 公司的盈利状况、发展前景带来影响.由于市场的开放性, 竞争可能会导致毛利率下降,影响公司的盈利水平. 经营资金紧张的风险 公司应收账款回收较慢且存在一定的坏账风险,2017 年应收 账款余额为 3413.83 万元,账龄

1 年内的占比为 60.56%.公 司正处于发展上升期,工程项目垫款不断增加,需要投入大 量的营运资金. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 重庆港力环保股份有限公司 英文名称及缩写 ChongQing GangLi Environmental Protection Co.,Ltd 证券简称 港力环保 证券代码

833162 法定代表人 邓茜 办公地址 重庆市九龙坡区奥体路

1 号附

6 栋10 楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王尧 职务 董事会秘书、副总经理 电话 023-68712764 传真 023-68645011 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.ccqgl.com 联系地址及邮政编码 重庆市九龙坡区奥体路

1 号附

6 栋10 楼 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007-7-11 挂牌时间 2015-8-11 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7721 水污染治理、7722 大气污染治理、7729 其他污 染治理 主要产品与服务项目 废水治理,废气治理,环保咨询,环保成套设备设计、制造、销售,环保工程运营管理 普通股股票转让方式 竞价转让 普通股总股本(股) 39,650,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 邓茜 实际控制人 邓茜

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

915001076635719127 否 注册地址 重庆市渝中区虎踞路

88 号1-6 是 注册资本

3500 万元 否 目前公司正在进行工商变更.

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 熊卫红、胡小琴 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层

六、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 57,428,187.92 23,565,268.48 143.70% 毛利率% 36.42% 30.51% - 归属于挂牌公司股东的净利润 8,478,946.75 3,126,923.10 171.16% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 7,072,865.37 1,225,515.56 477.13% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 19.75% 14.98% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 16.47% 5.87% - 基本每股收益 0.23 0.15 53.33%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 104,557,269.00 63,197,798.73 65.44% 负债总计 48,348,418.91 26,177,674.93 84.69% 归属于挂牌公司股东的净资产 54,221,131.82 37,020,123.80 46.46% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.06 29.25% 资产负债率%(母公司) 47.13% 41.42% - 资产负债率%(合并) 46.24% 41.42% - 流动比率 1.65 2.20 - 利息保障倍数 233.63 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 3,218,508.05 -7,060,184.20 145.59% 应收账款周转率 2.05 1.29 - 存货周转率 1.27 1.56 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 65.44% 314.68% - 营业收入增长率% 143.70% 50.33% - 净利润增长率% 170.77% 189.76% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 39,650,000 35,000,000 13.28% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 -26,950.83 计入当期损益的政府补助 1,760,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,835.78 非经常性损益合计 1,654,213.39 所得税影响数 248,132.01 少数股东权益影响额(税后)

0 非经常性损益净额 1,406,081.38

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调........