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山东海化股份有限公司 二三年半年度报告 二三年七月二十六日 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

1 重要提示: 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任.

公司董事长刘建华先生、总经理韩星三先生、财务总监刘德智先生郑重 声明:保证本报告中的财务报告真实、完整. 公司二三年半年度报告未经审计. 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

2 目录

第一节 公司基本情况

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第二节 主要财务数据和指标

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第三节 股本变动和主要股东持股情况

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第四节 董事、监事、高级管理人员情况

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第五节 管理层讨论与分析

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第六节 重要事项.10

第七节 财务报告

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第八节 备查文件目录

42 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

3

第一节 公司基本情况

一、公司法定中文名称:山东海化股份有限公司 公司中文缩写:山东海化 公司法定英文名称:SHANDONG HAIHUA COMPANY LIMITED 公司英文缩写:SDHH

二、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:山东海化 股票代码:

000822

三、公司注册地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 公司办公地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 邮政编码:

262737 公司国际互联网

网址:www.sd-haihua.com 公司电子信箱:[email protected]

四、公司法定代表人:刘建华

五、公司董事会秘书:吴炳顺 证券事务代表:李光强 联系地址:山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

电话:(0536)

5329379 5329931 传真:(0536)

5329879 电子信箱:[email protected]

六、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司半年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点:公司证券部、深圳证券交易所

七、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1998 年6月4日公司变更注册登记日期:2002 年11 月20 日 公司注册登记地点:山东省工商行政管理局 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

4 公司企业法人营业执照注册号:3700001801007 税务登记号码:

370783706206553 公司聘请的会计师事务所名称:山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址:山东省济南市经七路

88 号房产大厦

19 层

第二节 主要财务数据和指标

一、主要财务数据和指标:单位:人民币元 项目2003 年6月30 日2002 年12 月31 日 本报告期末比年 初数增减(%) 流动资产 1,343,663,413.47 1,145,852,425.15 17.26 流动负债 1,487,368,662.38 1,134,453,201.35 31.11 总资产 3,469,780,731.78 2,997,991,005.27 15.74 股东权益(不包含少数股东权益) 1,827,208,316.96 1,741,491,187.32 4.92 每股净资产 3.9833 3.7970 4.91 调整后的每股净资产 3.9200 3.7200 5.38

2003 年1-6 月2002 年1-6 月 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 85,717,129.64 64,703,109.29 32.48 扣除非经常性损益后的净利润 86,058,456.68 62,612,175.14 37.45 每股收益 0.1869 0.1411 32.46 净资产收益率(摊薄) 4.69% 3.77% 24.40 净资产收益率(加权) 4.80% 3.84% 25.00 经营活动产生的现金流量净额 71,012,905.56 79,291,597.98 -10.44

二、扣除的非经常性损益项目及涉及金额 单位:人民币元 项目 金额 补贴收入 251,115.58 营业外收支净额 -592,442.62 合计 341,327.04 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

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第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内,股本情况变动表(单位:股) : *系本公司

2001 年配股时华夏证券有限公司包销高级管理人员应配而未配的股份解冻.

二、报告期末,公司股东总数

38803 户.

三、报告期末,拥有公司股份前十名股东情况 名次 股东名称 持股数(股) 持股比例 股份类别

1 山东海化集团有限公司 302,700,000 65.99% 国有法人股

2 华夏证券有限公司 4,143,228 0.90% 流通股

3 大鹏证券有限责任公司 3,060,883 0.67% 流通股

4 富国动态平衡证券投资基金 1,677,204 0.37% 流通股

5 上海博皓实业有限公司 1,200,000 0.26% 流通股

6 徐继莲 900,000 0.20% 流通股

7 景博证券投资基金 881,619 0.19% 流通股

8 西藏永茂源科工贸有限公司 607,071 0.13% 流通股

9 裕阳证券投资基金 590,036 0.13% 流通股

10 张家荣 490,000 0.11% 流通股 十大股东持股相关情况说明: 变动增减(+、-) 项目期初数 配股 增发 公积金 转股 其他 期末数

一、尚未流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已流通股份

1、 人民币普通股 其中:高管股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 302,700,000 302,700,000 302,700,000 156,000,000 36,298 156,000,000 -5,658* 302,700,000 302,700,000 302,700,000 156,000,000 30,640 156,000,000

三、股份总额 458,700,000 458,700,000 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

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1、前十名股东中国有法人股东山东海化集团有限公司与其他股东之间不存在关 联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

2、 持股 5%以上的法人股东仅山东海化集团有限公司

1 家, 为本公司的控股股东, 所持国有法人股未上市流通,亦未发生增减变化;

其质押的

9000 万股国有法人股报 告期内继续冻结.相关公告(公告编号 2002-012)刊登在

2002 年7月18 日的《中 国证券报》8 版和《证券时报》5 版上.

四、报告期内,公司控股股东未发生变更.

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 报告期内,公司董事张凤云先生、王军先生、姜国铭先生、刘建华先生、 韩星三先生分别持有本公司股票

6128 股,均冻结,报告期内无变动.其他董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票.

二、报告期内,公司未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况.

第五节 管理层讨论与分析

一、公司经营成果及财务状况分析

1、公司经营成果相关指标增减变化情况 单位:人民币万元 序号指标2003 年1-6 月2002 年1-6 月 本报告期比上年 同期增减(%)

1 主营业务收入 129,815 86,081 50.81

2 主营业务利润 24,421 19,129 27.66

3 净利润 8,572 6,470 32.48

4 现金及现金等价物净增加额 3,688 -13,989 注:

1、主营业务收入增加系公司主导产品销量及合并报表范围增加所致.

2、主营业务利润增加系公司主导产品销量及合并报表范围增加所致. 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

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3、净利润增加系公司主导产品销量及合并报表范围增加所致.

4、现金及现金等价物净增加系公司净利润和计提折旧增加所致.

2、公司财务状况分析 单位:人民币万元 序号项目2003 年6月30 日2002 年12 月31 日 本报告期末比 年初数增减

1 总资产 346,978 299,799 15.74%

2 股东权益(不含少数股东权益) 182,721 174,149 4.92% 注:总资产及股东权益增加系公司合并报表范围和利润增加所致.

3、未来对公司具有重要影响的事项: 公司股东大会已审议通过了发行

10 亿元可转换公司债券的议案,主要用于建设

60 万吨/年纯碱项目和制碱废液综合利用工程两个项目(有关披露情况参见本报告第 六节重要事项四)如获准并成功发行,公司资产负债率将相应上升,但主营业务可进 一步做大,核心竞争力将进一步增强,对公司未来发展将产生积极影响.

二、公司主要经营情况:

1、主营业务的范围及其经营情况: 本公司主要业务范围:制造、销售纯碱、工业溴、氯化钙、白炭黑、水玻璃系列 产品、硫酸钾等苦卤系列产品.本报告期,公司继续坚持以股东利益最大化为根本目 标,充分发挥技术、管理和规模优势,不断培育和增强公司核心竞争力,在克服原材 料价格上涨等不利因素的基础上,取得了良好的经济效益.2003 年1-6 月份共实现 主营业务收入 129,815 万元,较去年同期相比增长 50.81%;

净利润 8,572 万元,较 去年同期增长 32.49%. 根据市场情况,公司及时调整了经营策略,努力增加主导产品产能,降低成本, 提高了效益. 公司进一步完善了营销管理制度,强化营销人员的专业培训,实施客户动态信用 管理,有效降低了坏帐风险,提高了货款回收率和资金的使用效率.

2、报告期内,占公司主营业务收入或主营业务利润 10%的行业和产品构成情况 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

8 如下:单位:人民币万元 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 入比去年同 期增减(%) 主营业务成 本比去年同 期增减(%) 毛利率比 去年同期 增减(%) 分行业 化工 128,549.45 103,532.40 19.46 55.92 64.39 -4.15 分产品 纯碱 48,191.00 32,203.00 33.18 11.26 18.18 -3.37 三聚氰胺 13,804.00 11,336.00 17.88 85.88 60.19 13.17

3、报告期内,公司主营业务地区分布情况:单位:人民币元 地区主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减(%) 省内 465,864,763.08 76.94 江苏 62,836,981.50 1.97 河北 40,040,377.74 28.05 上海 52,159,502.26 59.27 东北 59,123,273.31 50.95 浙江 60,354,113.44 -5.26 国外 319,415,238.74 51.92 其他 238,353,845.00 50.13 合计 1,298,148,095.07 50.81

3、报告期内,利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变 化.

4、报告期内,无对利润产生重大影响的其他经营业务情况.

5、报告期内,来源于单个参股公司的投资收益无对公司净利润影响达到 10%以上(含10%)的情况.

6、经营中的问题与困难: 本报告期,受化工市场变化等因素影响,公司部分主导产品价格下滑,原材料价 格上涨,货款回收难度增加. 山东海化股份有限公司 二三年半年度报告

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三、报告期投资情况

(一)报告期内,募集资金使用情况:

1、报告期内,公司配股募集资金使用全部按照配股说明书承诺进行,情况如下: 单位:人民币万元 序号 投资项目 计划投资 实际投资 工程进度及收益

1 60万具/年轻质二氧化碳灭火器 瓶体生产线项目 8,746.21 7,067.18 土建已基本完成,部分 设备已经安装完成

2 制碱蒸馏废液综合利用生产氯 化钙二期工程 4,704.52 5,018.13 该项目已建成并转资, 运作正常,报告期内实 现利润

120 万元

3 1 万吨/年癸二酸技改工程 5,494.80 5,494.80 建成试车

4 2.4 万吨/年三聚氰胺工程 18,403.97 17,153.59 现已建成投产 合计 37,349.50 34,733.70 尚未使用募集资金总计 2,518.24 万元,存放于公司开户银行募集资金专用账户 上.

2、报告期内,配股募集资金投向未发生变更.

(二) 报告期内,重大非募集资金投资项目 单位: 人民币万元 序号 投资项目 计划投资 实际投资 工程进度及收益

1 60 万吨/年纯碱项目........