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内蒙古亿利能源股份有限公司

600277 2010 年年度报告 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

1 目录

一、重要提示

2

二、公司基本情况

2

三、会计数据和业务数据摘要.

3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构

11

七、股东大会情况简介.17

八、董事会报告

17

九、监事会报告

28

十、重要事项

30 十

一、财务会计报告

37 十

二、财务报表附注

52 十

三、备查文件目录

113 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

(二)公司全体董事出席董事会会议.

(三)京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 尹成国 主管会计工作负责人姓名 王俊明 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 张艳梅 公司负责人尹成国、主管会计工作负责人王俊明及会计机构负责人(会计主管人员)张 艳梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 公司于

2010 年5月24 日召开的第四届董事会第十九次、

2010 年6月9日召开的

2010 年第一次临时股东大会审议通过将富亿化工、 富水化工分公司资产出售给控股股东亿利资源 集团有限公司, 上述资产交易价格总计约人民币 4.5 亿元, 根据公司与亿利资源集团签署的 《资产转让协议》 ,转让价款由亿利资源集团自《资产转让协议》生效之日起分四次在一年 内付清. 截止

2010 年底, 尚剩余 224,773,887.85 元的资产转让价款未支付, 根据协议约定, 剩余款项将于

2011 年6月11 日前支付完毕.

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 内蒙古亿利能源股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 亿利能源 公司的法定英文名称 INNER MONGOLIA YILI ENERGY COMPANY LIMITED 公司法定代表人 尹成国

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王俊明 索跃峰、卢丹 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区 鄂尔多斯西街

30 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多 斯西街

30 号 电话 0477-8372394 0477-8372708 传真 0477-8371744 0477-8371744 电子信箱 [email protected] [email protected] ;

[email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号 注册地址的邮政编码

017000 办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街

30 号亿利大厦

二、三层 办公地址的邮政编码

017000 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

3 公司国际互联网网址 http://www.elion.cn 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部(307 室)

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亿利能源

600277 亿利科技

(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年1月27 日 公司首次注册登记地点 内蒙古工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2005 年3月22 日 公司变更注册登记地点 内蒙古工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

1500001004344 税务登记号码

152726701462857 组织机构代码 70146285-7 二次变更 公司变更注册登记日期

2008 年7月29 日 公司变更注册登记地点 内蒙古工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

150000000005071 税务登记号码

152726701462857 组织机构代码 70146285-7 三次变更 公司变更注册登记日期

2008 年12 月31 日 公司变更注册登记地点 内蒙古工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

150000000005071 税务登记号码

152726701462857 组织机构代码 70146285-7 四次变更 公司变更注册登记日期

2010 年6月24 日 公司变更注册登记地点 内蒙古工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

150000000005071 税务登记号码

152726701462857 组织机构代码 70146285-7 公司聘请的会计师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街

22 号赛特广场五层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 458,832,870.88 利润总额 469,848,050.66 归属于上市公司股东的净利润 328,333,701.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 307,054,146.12 经营活动产生的现金流量净额 150,690,615.18

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 41,609,696.08 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

4 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 1,122,000.00 债务重组损益 607,428.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,277.86 所得税影响额 -8,464,654.04 少数股东权益影响额(税后) -14,892,193.01 合计 21,279,555.13

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2010 年2009 年 本期比上年同期 增减(%)

2008 年 营业收入 7,943,253,860.15 5,627,982,982.24 41.14 2,176,628,834.43 利润总额 469,848,050.66 204,242,793.24 130.04 -130,257,986.83 归属于上市公司股东的净利 润328,333,701.25 93,083,003.25 252.73 -83,742,297.82 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 307,054,146.12 65,212,819.13 370.85 32,424,781.15 经营活动产生的现金流量净 额150,690,615.18 248,105,605.68 -39.26 -136,777,862.23

2010 年末

2009 年末 本期末比上年同 期末增减(%)

2008 年末 总资产 12,989,101,140.69 12,135,474,653.62 7.03 11,083,761,074.25 所有者权益(或股东权益) 5,496,312,314.29 5,059,965,060.59 8.62 4,967,035,649.44 主要财务指标

2010 年2009 年 本期比上年同期增减(%)

2008 年 基本每股收益(元/股) 0.36 0.10 260.00 -0.09 稀释每股收益(元/股) 0.36 0.10 260.00 -0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.34 0.07 385.71 0.04 加权平均净资产收益率(%) 6.21 1.86 增加 4.35 个百分点 -6.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 5.81 1.30 增加 4.51 个百分点 2.57 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.17 0.41 -58.54 -0.23

2010 年末2009 年末本期末比上年同期末增减 (%)

2008 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.09 8.42 -27.67 8.26

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件 股份 427,490,000 71.10 213,745,000 213,745,000 641,235,000 71.10

1、国家持股

2、国有法人持 股

3、其他内资持 股427,490,000 71.10 213,745,000 213,745,000 641,235,000 71.10 其中: 境内非 427,490,000 71.10 213,745,000 213,745,000 641,235,000 71.10 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

5 国有法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法 人持股 境外自然人持股

二、无限售条件 流通股份 173,800,000 28.90 86,900,000 86,900,000 260,700,000 28.90

1、人民币普通 股173,800,000 28.90 86,900,000 86,900,000 260,700,000 28.90

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他

三、股份总数 601,290,000 100.00 300,645,000 300,645,000 901,935,000

100 股份变动的批准情况:

2010 年4月15 日,公司召开

2009 年年度股东大会审议通过《公司

2009 年度利润分配 方案和资本公积金转增股本方案》 : 以2009 年末总股本 601,290,000 股为基数, 以资本公积 金向全体股东每

10 股转增

5 股. 股份变动的过户情况: (1)2010 年5月24 日,本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 根据相关规则通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册股东的持股数, 按比例自动计入股 东账户. (2)2010 年6月9日,公司

2010 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司 注册资本及经营范围的议案》 ,公司总股本变更为 901,935,000 股.

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加限售 股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 亿利资源集团有限公司 427,490,000 213,745,000 641,235,000 资本公积金 转增股本

2012 年1月14 日

(二)证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍 生证券的种 类 发行日期 发行价格 (元) 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 股票

2008 年10 月22 日11.20 427,490,000 2012年1月14 日427,490,000

2008 年10 月22 日,公司收到了中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古亿利能源 股份有限公司向亿利资源集团有限公司发行股份购买资产的批复》 (证监许可[2008]1195 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

6 号) , 核准公司向特定对象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行 42,749 万股人民币普通 股购买相关资产, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于

2009 年1月13 日向公司出 具了《非公开增发股份登记证明》 .

2、公司股份总数及结构的变动情况

2010 年4月15 日,公司召开

2009 年年度股东大会审议通过《公司

2009 年度利润分配 方案和资本公积金转增股本方案》 : 以2009 年末总股本 601,290,000 股为基数, 以资本公积 金向全体股东每

10 股转增

5 股.

2010 年5月24 日, 本次转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据相 关规则通过计算机网络, 根据股权登记日登记在册股东的持股数, 按比例自动计入股东帐户.

2010 年6月9日,公司

2010 年度第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资 本及经营范围的议案》 :公司总股本变更为 901,935,000 股.

3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(三)股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,848 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股 份数量 质押或冻结的股份数量 亿利资源集团有限公司 境内 非国 有法 人85.23 768,735,820 384,367910 641,235,000 质押 767,250,000 陈忠 未知 0.14 1,248,228 未知 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 境内 非国 有法 人0.10 882,850 未知 李广胜 未知 0.09 786,300 未知 信海庆 未知 0.09 780,000 未知 包头市鑫利峰钢铁有限公司 未知 0.07 669,150 未知 李义 未知 0.06 551,086 未知 上海斐建建筑设计有限公司 未知 0.06 527,150 未知 王健 未知 0.06 511,200 未知 孙军伟 未知 0.05 458,355 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 亿利资源集团有限公司 127,500,820 人民币普通股 127,500,820 陈忠 1,248,228 人民币普通股 1,248,228 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品 有限责任公司 882,850 人民币普通股 882,850 内蒙古亿利能源股份有限公司

2010 年年度报告

7 李广胜 786,300 人民币普通股 786,300 信海庆 780,000 人民币普通股 780,000 包头市鑫利峰钢铁有限公司 669,150 人民币普通股 669,150 李义 551,086 人民币普通股 551,086 上海斐建建筑设计有限公司 527,150 人民币普通股 527,150 王健 511,200 人民币普通股 511,200 孙军伟 458,355 人民币普通股 458,355 上述股东关联关系或一致行 动的说明 未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人. (1)公司前

10 名股东中,法人股与法人股之间不存在关联关系,也不属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人. (2)未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件: 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股 份数量 限售条件

1 亿利资源集团有限 公司 641,235,000

2012 年1月14 日641,235,000 根据公司定向增发中 亿利资源集团承诺, 其所持公司权益股份 三年内不转让.

2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 亿利资源集团有限公司现持有本公司 768,735,820 股股份,占本公司股份总数的 85.23%,为本公司的控股股东.王文彪先生持有亿利资源集团 15.82%的股权,为单一持股 最多的自然人股东, 王文彪先生与亿利资源集团另一自然人股东王文治先生 (持有亿利资源 集团 10.54%的股权)为兄弟关系,是一致行动人,两人合计持有亿利资源集团 26.36%的股 权,故王文彪先........