PDF《索尔玻璃》

公告:2019-011

1 索尔玻璃 NEEQ :

872261 南京索尔玻璃科技股份有限公司 Nanjing Solglass Science&

Technology Co.

,Ltd. 年度报告

2018 公告:2019-011

2 公司年度大事记

一、公司于

2018 年上半年度成功入选全球三大光伏组件供应商的合格供应 商名录:晶科能源有限公司、上海晶澳太阳能光伏科技有限公司和常州天合 光能有限公司,并实现批量生产.

二、

2018 年10 月公司入选南京市

2018 年度科技发展计划 (重点研发计划) , 项目名称:双面发电组件高增益背板玻璃的关键技术研究及产业化,项目编 号:201812013.

三、2018 年公司被认定为南京市企业技术中心(宁经信科技[2018]493 号) .

四、2018 年11 月产品-双玻光伏组件用背板玻璃被南京市认定为新兴产业重 点推广应用新产品(编号:NO.2018NRC09025) . 公告编号:2019-011

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

28

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

36 第十一节 财务报告

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4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、索尔玻璃 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司 《公司章程》 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司章程 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 会计师事务所 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 主办券商 指 开源证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 管理层 指 对公司决策、 经营、 管理负有领导职责的人员,包括董事、 监事、 高级管理人员等 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 三会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京索尔玻璃科技股份有限公司监事会 公告编号:2019-011

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人朱峰、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人(会计主管人员)邱小娣保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 公司系

2017 年3月新设立的股份公司,并于同年

11 月8日正式 在全国中小企业股份转让系统挂牌,公司机制通过

2 年建设已 逐步完善,人员配备基本满足生产经营需要,高层管理人员对公 司整体把握度也已得到较大提升.未来随着公司规模进一步扩 大,公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用.挂牌对公 司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治 理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公 司生产运营和投资者权益. 实际控制人不当控制的风险 截至

2018 年12 月31 日,朱峰和周华夫妇合计持有股份公司 20,000,000.00 股,占总股本的 100%,为公司的控股股东、实际控 制人.朱峰和周华夫妇能够对公司股东大会产生决定性影响,能 够通过表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润 分配等重大事宜产生不利影响,如其不适当行使股东权利将对公 司造成不利影响,公司存在实际控制人控制不当的风险. 行业政策风险 光伏玻璃作为光伏组件的主要组成部分,其行业发展与光伏组 件的销售密切相关.太阳能光伏行业的发展取决于整体的电力 需求、社会及政府对使用可再生能源的行业政策.太阳能光伏 行业的普及应用主要受到各国补贴政策影响.若政府政策变动 造成光伏产业的投资大幅减少,则光伏玻璃的需求及价格会受 到影响.若公司未能适当的应对太阳能光伏行业政策波动引起 公告编号:2019-011

6 的市场低迷、供应过剩或价格波动等情况,则可能对公司财务状 况、经营业绩造成重大不利影响. 人才流失风险 公司的市场竞争优势之一即公司所掌握的核心技术和公司培 养、引进积累的核心技术人员.公司经过多年积累,培养出一批 实操经验丰富、创新能力强的研发生产团队.为保障公司的技 术成果,核心技术人员与公司均签订了保密承诺书,但目前太阳 能光伏行业对技术和人才的争夺激烈,如果公司技术外泄和技 术人员外流,同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与 公司竞争,一定程度上会影响公司市场地位和盈利能力. 税收风险 公司

2016 年11 月30 日被认定为高新技术企业证书(编号: GR201632001111),证书有效期三年.根据《企业所得税法》及 其实施条例规定,公司

2018 年度企业所得税为 15%.2019 年公 司如果不能通过复审取得高新企业证书,则可能面临无法享受 税收优惠从而导致净利润下降,业绩下滑的风险. 资金短缺风险

2017 年12 月31 日、2018 年12 月31 日公司资产负债率分别为 57.40%、60.80%,公司货币资金余额分别为 401,440.54 元、 2,659,980.88 元,

2017 年度、2018 年度公司经营活动产生的现 金流量净额分别为-3,443,687.23 元、-3,034,253.96 元. 截至

2018 年12 月31 日,公司资产负债率较高,经营活动产生的 现金流量净额自

2016 年以来持续为负,随着公司生产和销售规 模不断扩大及新研发项目投入,对流动资金的需求逐渐增加,如 果公司现金流及货币资金无法满足正常经营及偿还债务的资金 需求,可能会对公司的经营产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-011

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 南京索尔玻璃科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Solglass Science&

Technology Co.,Ltd. 证券简称 索尔玻璃 证券代码

872261 法定代表人 朱峰 办公地址 南京市溧水经济开发区团山东路

28 号

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 周华 职务 董事会秘书、副总经理 电话 025-57422616 传真 025-56610687 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.solglass.cn 联系地址及邮政编码 南京市溧水经济开发区团山东路

28 号、211200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2016 年9月30 日 挂牌时间

2017 年11 月8日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-C30 非金属矿物制品制造业-C3052 技术玻璃制品制造业 主要产品与服务项目 太阳能光伏电池钢化镀膜面板玻璃、背板玻璃及其他太阳能相关 组件的研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 20,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 朱峰 实际控制人及其一致行动人 朱峰、周华

四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91320117793749387F 否 注册地址 南京市溧水经济开发区团山东 路28 号否注册资本 20,000,000.00 否 公告编号:2019-011

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五、中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 孙克山、陈云飞 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街

9 号B2 座301 室

六、自愿披露 适用 √不适用

七、报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-011

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 91,523,782.24 88,538,308.53 3.37% 毛利率% 17.01% 18.44% - 归属于挂牌公司股东的净利润 416,932.19 2,295,734.92 -81.84% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润 -941,807.92 2,077,055.43 -145.74% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂 牌公司股东的净利润计算) 1.81% 10.62% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 计算) -4.14% 9.61% - 基本每股收益 0.02 0.11 -81.82%

二、偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 54,036,468.34 53,430,685.77 1.13% 负债总计 32,855,847.31 30,666,996.93 7.14% 归属于挂牌公司股东的净资产 21,180,621.03 22,763,688.84 -6.95% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.14 -7.02% 资产负债率%(母公司) 60.80% 57.40% - 资产负债率%(合并) 60.80% 57.40% - 流动比率 117.54% 132.39% - 利息保障倍数 2.37 3.48 -

三、营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,034,253.96 -3,443,687.23 11.89% 应收账款周转率 338.00% 334.00% - 存货周转率 1,804.00% 1,390.00% -

四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.13% 7.02% - 营业收入增长率% 3.37% -28.27% - 净利润增长率% -81.84% 20.15% -

五、股本情况 公告编号:2019-011

10 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00% 计入权益的优先........