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国投华靖电力控股股份有限公司

2003 年年度报告正文

1 国投华靖电力控股股份有限公司

2003 年年度报告 二00 四年一月三十日 国投华靖电力控股股份有限公司

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2 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

本年度报告经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过,独立董事李德 标先生因故未出席会议, 书面委托独立董事庄来佑先生代为出席并行使表决权. 公司

2003 年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具标准 无保留意见的审计报告. 公司董事长卜繁森先生、财务负责人金为民先生、会计机构负责人牛月香 女士保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 国投华靖电力控股股份有限公司

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3 目录

一、公司基本情况简介.4

二、会计数据和业务数据摘要.5

三、股本变动及股东情况.7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9

五、公司治理结构.11 六 股东大会情况简介.13

七、董事会报告.14

八、监事会报告.21

九、重要事项.22

十、财务报告.23 十

一、备查文件目录.67 国投华靖电力控股股份有限公司

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一、公司基本情况简介

1、公司法定名称: 中文名称:国投华靖电力控股股份有限公司 英文名称:SDIC Huajing Power Holdings CO.,LTD.

2、公司法定代表人:卜繁森

3、公司董事会秘书:魏琼 联系地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

920 室 联系

电话: (010)68003595 传真: (010)68096127 电子信箱:[email protected] 公司证券事务代表:张亮 联系地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

919 室 联系

电话: (010)68003595 传真: (010)68096127 电子信箱:[email protected]

4、公司注册地址:甘肃省兰州市城关区张苏滩

575 号 邮政编码:730030 电子信箱:[email protected] 公司国际互联网

网址:www.sdicpower.com 公司日常办公地址:北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

9 层 邮政编码:100037 电子信箱:[email protected]

5、公司信息披露报纸: 《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点: 北京市西城区阜成门外大街

7 号国投大厦

919 室公司证券部

6、公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:国投电力 股票代码:600886

7、其他有关资料: 公司首次注册登记日期:1989 年2月23 日 地点:湖北省荆门市 最近一次变更注册登记日期:2002 年11 月28 日 地点:甘肃省兰州市 企业法人营业执照注册号:6200001051953 税务登记证:620101271751981 公司聘请的会计师事务所:华证会计师事务所有限公司 办公地址:北京市金融街

27 号投资广场 A 座12 层 国投华靖电力控股股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标 单位:人民币元 利润总额 392,554,417.11 净利润 214,810,697.72 扣除非经常性损益后的净利润* 228,757,098.62 主营业务利润 521,498,531.87 其他业务利润 81,818.21 营业利润 339,116,385.24 投资收益 67,336,835.93 补贴收入

0 营业外收支净额 -13,898,804.06 经营活动产生的现金流量净额 794,532,232.12 现金及现金等价物净增加额 -45,013,684.39 *注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:13,946,400.90 元(含所得税影响)

1、营业外收入 325,710.78 元 其中:处置固定资产 309,916.63 元 违约金收入 15,494.15 元 罚款收入

300 元

2、营业外支出 14,224,514.84 元 其中:捐赠支出 281,829.62 预计负债 11,549,250.00 元. 固定资产减值准备 2,393,435.22 元

(二)公司近三年主要会计数据及财务指标 项目 单位 2003年度 2002年度 2001年度 主营业务收入 元1,376,597,157.76 2,536,380,521.76 1,906,409,322.80 净利润 元214,810,697.73 -34,091,282.09 -39,628,397.74 每股收益 元/股0.73 -0.121 -0.141 扣除非经常性损益后的每股收益 元/股0.78 -0.044 -0.179 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股2.82 0.815 -0.139 净资产收益率 % 19.96 -4.136 -4.604 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率 % 23.68 -1.469 -5.729 2003年12月31日2002年12月31日2001年12月31日 总资产 元4,600,508,528.35 4,688,752,636.34 910,684,101.21 股东权益(不含少数股东权益) 元1,029,714,112.39 824,164,545.34 860,708,919.22 每股净资产 元/股3.65 2.93 3.042 调整后的每股净资产 元/股3.65 2.925 3.042 国投华靖电力控股股份有限公司

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(三)报告期利润表附表 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 50.64% 56.26% 1.85 营业利润 32.93% 36.58% 1.20 净利润 19.96% 22.18% 0.73 扣除非经常性损益后的净利润 21.32% 23.68% 0.78 2003年度利润 净资产收益率(%)

(四)报告期内股东权益变动情况 单位: 人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 281,745,826.00506,052,421.48 74,144,032.01 42,395,507.09 -80,173,241.24 824,164,545.34 本期增加 30,778,302.87 11,916,227.41 290,983,469.35 333,677,999.63 本期减少 5,513,416.61 70,659,355.01 51,955,660.96 128,128,432.58 期末数 281,745,826.00500,539,004.87 34,262,979.87 54,311,734.50 158,854,567.15 1,029,714,112.39 变动原因 * * * * * 资本公积与盈余公积减少的原因是经本公司

2002 年度股东大会批准弥补了累计亏 损,盈余公积增加的原因是当年提取数,法定公益金增加的原因是当年提取数,未分 配利润增加的原因是当年利润转入及用资本公积和盈余公积弥补亏损综合影响,减少 的原因是提取法定公积金和法定公益金所致. 国投华靖电力控股股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一) 、股本变动情况

1、股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计

一、尚未流通股份

1、发起人股份

162234423 0

0 0

0 0

0 162234423 其中: 国家持有股份

162234423 0

0 0

0 0

0 162234423 境内法人持有股份

12194418 12194418

2、募集法人股

0 0

0 0

0 0 尚未上市流通股份合计

174428841 0

0 0

0 0

0 174428841

二、已上市流通股份 人民币普通股

107316985 0

0 0

0 0

0 107316985 已上市流通股份合计

107316985 0

0 0

0 0

0 107316985

三、股份总数

281745826 0

0 0

0 0

0 281745826

2、股票发行与上市情况: (1)最近三年公司未发行过股票或其衍生证券. (2)报告期内公司股份总额及结构未发生变化. (3)本公司无内部职工股.

(二)股东情况介绍

1、本报告期末股东总数为

29266 户.

2、 前十名股东持股情况(截止

2003 年12 月31 日) 数量单位:股 股东名称 年度内 增减 期末 持股数 比例 (%) 股份 类别 质押或冻结 股份数量 股份性质 国家开发投资公司

0 162234400 57.58 未流通

0 国家股 湖北省石油总公司

0 5810400 2.06 未流通 未知 法人股 交 汉兴证券投资基金

5565375 5565375 1.98 流通 未知 流通股 上海浦东实华经济发展公司

0 3444000 1.22 未流通 未知 法人股 上海罡坤实业发展有限公司

3257413 3257413 1.16 流通 未知 流通股 德盛稳建证券投资基金

2826121 2826121 1.00 流通 未知 流通股 郑州市漓江温泉游泳训练中 心有限公司

2260000 2260000 0.80 流通 未知 流通股 广发证券股份有限公司

2197598 2197598 0.78 流通 未知 流通股 中国石化销售中南公司

0 2100000 0.75 未流通 未知 法人股 东方证券有限责任公司

1435084 1435084 0.51 流通 未知 流通股 注: (1)公司第一大股东国家开发投资公司与其余

9 名股东之间不存在关联关 系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;

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8 公司第

二、九大股东是中国石油化工集团公司的子公司;

未知其他流通股股东 之间是否存在关联关系,未知其他流通股股东之间是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;

(2)公司未发现前

10 名股东所持股份在报告期内发生质押或冻结情况.

3、前10 名流通股股东持股情况(截止

2003 年12 月31 日) 单位:股前10 名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类(A、B、H 股或其它) 汉兴证券投资基金

5565375 A 上海罡坤实业发展有限公司

3257413 A 德盛稳建证券投资基金

2826121 A 郑州市漓江温泉游泳训练中心有 限公司

2260000 A 广发证券股份有限公司

2197598 A 东方证券有限责任公司

1435084 A 招商股票投资基金

1233417 A 华夏证券有限公司

616300 A 海通证券股份有限公司

604671 A 湘财合丰价值优化型稳定类行业 基金

539588 A 前十名流通股股东关联关系 的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系,未知前十名流通股股 东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人.

4、公司控股股东情况介绍 (1)国家开发投资公司基本情况 国家开发投资公司成立于

1995 年4月,法定代表人王会生,注册资本

58 亿元人民币,是由中央直接管理的国有投资控股公司.目前重点发展电力、煤炭、交通(港口)等基础产业和资源性行业. (2)其他持股 10%(含10%)以上的法人股东情况 截止

2003 年12 月31 日,公司除国家开发投资公司外,没有其他持股 10% (含10%)以上的法人股东. 国投华靖电力控........