PDF《七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 2011 年年》

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

0 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

601011 2011 年年度报告 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示 2?

二、 公司基本情况 2?

三、 会计数据和业务数据摘要.

3?

四、 股本变动及股东情况.4?

五、 董事、监事和高级管理人员.9?

六、 公司治理结构 12?

七、 股东大会情况简介.17?

八、 董事会报告 17?

九、 监事会报告 31?

十、 重要事项 33? 十

一、 财务会计报告 48? 十

二、 备查文件目录 133? 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 焦云 主管会计工作负责人姓名 宋希祥 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 常万昌 公司负责人焦云、主管会计工作负责人宋希祥及会计机构负责人(会计主管人员)常万 昌声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宝泰隆 公司的法定英文名称 QitaiheBaotailong Coal &

Coal Chemicals Public CO. ,LTD 公司的法定英文名称缩写 QBCC 公司法定代表人 焦云

(二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王维舟 唐晶 联系地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路1 号 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 电话 0464-2924686-8097 0464-2924686-8510 传真 0464-8338010 0464-8336555 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三)基本情况简介 注册地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 注册地址的邮政编码

154603 办公地址 黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路

1 号 办公地址的邮政编码

154603 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司国际互联网网址 http://www.btlgf.com 电子信箱 [email protected]

(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 宝泰隆

601011

(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期

2003 年6月24 日 公司首次注册登记地点 黑龙江省七台河市 最近一次 公司变更注册登记日期

2011 年4月13 日 公司变更注册登记地点 黑龙江省七台河市 企业法人营业执照注册号

230900100015008 税务登记号码

230902749673100 组织机构代码 74967310-0 公司聘请的会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

3 层

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 237,719,475.30 利润总额 268,006,109.36 归属于上市公司股东的净利润 212,702,828.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 189,383,236.86 经营活动产生的现金流量净额 73,225,044.91

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额 附注(如适用)

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 945,973.59 固定资产处置损益 -6,051.64 1,827,243.26 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 12,137,394.39 递延收益摊销、 政府 拨款、奖励 20,654,509.16 28,993,154.27 企业取得子公司、联营企业及合营企业 14,566,527.00 合并收益 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

4 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2,636,739.08 增值税减免、罚款收入、 罚款支出、捐赠支出等 11,456.38 -1,403,846.51 所得税影响额 -6,967,042.29 -4,977,812.78 -7,552,262.76 合计 23,319,591.77 15,682,101.12 21,864,288.26

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 2,822,108,246.79 2,289,564,158.15 23.26 1,491,516,034.13 营业利润 237,719,475.30 239,392,403.99 -0.70 115,437,526.83 利润总额 268,006,109.36 259,052,317.89 3.46 144,354,077.85 归属于上市公司股东的净利润 212,702,828.63 193,928,362.96 9.68 123,271,438.08 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 189,383,236.86 178,246,261.84 6.25 101,407,149.81 经营活动产生的现金流量净额 73,225,044.91 316,657,183.27 -76.88 28,936,402.18

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 4,636,141,953.01 2,814,184,270.47 64.74 2,310,426,111.63 负债总额 1,751,712,783.36 1,798,435,719.08 -2.60 1,523,374,193.82 归属于上市公司股东的所有者权益 2,835,345,033.39 985,068,683.50 187.83 787,051,917.81 总股本 387,000,000.00 290,000,000.00 33.45 290,000,000.00 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减 (%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.59 0.67 -11.94 0.43 稀释每股收益(元/股) 0.59 0.67 -11.94 0.43 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.52 0.61 -14.75 0.35 加权平均净资产收益率(%) 9.17 21.89 减少 12.72 个百分点 17.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 8.16 20.12 减少 11.96 个百分点 14.09 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.19 1.09 -82.57 0.10

2011 年末

2010 年末 本年末比上年末 增减(%)

2009 年末 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.33 3.40 115.59 2.71 资产负债率(%) 37.78 63.91 减少 26.13 个百分点 65.93

四、 股本变动及股东情况 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

5

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份 290,000,000 100.00 290,000,000 74.94

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 290,000,000 100.00 290,000,000 74.94 其中:境内非国有法人持股 205,543,633 70.88 205,543,633 53.11 境内自然人持股 84,456,367 29.12 84,456,367 21.83

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股份

0 97,000,000 97,000,000 97,000,000 25.06

1、人民币普通股 97,000,000 97,000,000 97,000,000 25.06

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 290,000,000 100.00 387,000,000 100.00 (1)股份变动的批准情况

2011 年2月14 日,中国证券监督管理委员会下发 证监许可[2011]222 号 文件《关于核 准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》 ,核准公司公开发行人民币 普通股股票

9700 万股.公司于

2011 年2月24 日以网下询价配售与网上资金申购定价发行 相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)9,700 万股,发行价格

18 元.公司首 次公开发行股票完成后,经上海证券交易所

2011 年3月7日《关于七台河宝泰隆煤化工股 份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》 (上证发字[2011]14 号)同意,于2011 年3月9日在上海证券交易所上市交易,证券简称 宝泰隆 ,证券代码

601011 .公司首次公开 发行股票后,公司的总股份由

29000 万股增加到

38700 万股. (2)股份变动的过户情况 截至本报告期末公司股份变动已经全部完成过户. 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内,公司首次向社会公众公开发行

9700 万股 A 股股票,导致公司归属于上市公 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司

2011 年年度报告

6 司股东的每股净资产........