PDF《股票简称：韶能股份 股票代码：000601》

广东韶能集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

1 股票简称:韶能股份 股票代码:000601 编号:2019-019 广东韶能集团股份有限公司 二一八年度报告摘要 GuangDong ShaoNeng Group Co.

, Ltd.

2019 年4月广东韶能集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

2 释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指2018年1月1日至12月31日公司指广东韶能集团股份有限公司 前海人寿 指 前海人寿保险股份有限公司 钜盛华 指 深圳市钜盛华股份有限公司 深圳日N 指 深圳日N创沅资产管理有限公司 大潭水电站 指 辰溪大潭水电有限公司 孟洲坝发电厂 指 广东韶能集团股份有限公司孟洲坝发电厂 日N生物质公司 指 韶能集团韶关市日N生物质发电有限公司 旭能生物质公司 指 韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司 致能生物质公司 指 韶能集团翁源致能生物质发电有限公司 绿洲公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 指 韶能集团广东绿洲生态科技有限公司 韶能本色分公司 绿洲(新丰)公司 指 韶能集团绿洲生态(新丰)科技有限公司 宏大公司 指 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 宏大精锻科技 指 韶关宏大精锻科技有限公司 耒阳实业 指 韶能集团耒阳电力实业有限公司 广东韶能集团股份有限公司

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一、重要提示

(一)本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经 营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细 阅读年度报告全文.

(二)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并承担个别和连带的法律责任.

(三) 本公司董事长陈来泉先生、 主管会计工作负责人袁勇会女士、 会计机构负责人朱运绍先生声明:本年度报告中财务报告真实、准确、 完整.

(四)所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未有 董事、监事、高级管理人员对年度报告提出异议.

(五)非标准审计意见提示 适用 √不适用 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准 无保留意见的审计报告.

(六)董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本 预案 √ 适用 不适用 是否以公积金转增股本 适用 √ 不适用 经公司第九届董事会第十五次会议审议通过, 公司

2018 年度利润分 配方案为:以总股本 1,080,551,669 股为基数,向全体股东按每

10 股分 配现金红利 1.5 元(含税) ,合计派发现金 162,082,750.35 元,本次不 以公积金转增股本,该方案需提交公司股东大会审议通过. 广东韶能集团股份有限公司

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(七)董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

(一)公司简介 股票简称 韶能股份 股票代码

000601 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东韶能集团股份有限公司 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡启金 - 联系地址 广东省韶关市武江区沿江路

16 号-电话 0751-8153162 - 传真 0751-8535226 - 电子邮箱 [email protected] -

(二)报告期主要业务或产品简介 在遵循可持续发展的原则基础上,经过多年探索,公司形成了能源 (电力) 、生态植物纤维制品、精密(智能)制造三大业务板块.

(三)主要财务数据和股东变化

1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年 度会计数据 是√否数据2018 年2017 年 本年比上年 增减(%)

2016 年 营业收入(元) 3,428,310,142.54 3,594,104,127.36 -4.61 3,198,765,336.76 归属于上市公司股东的净利 润(元) 302,915,113.64 445,753,908.53 -32.04 440,573,127.97 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 (元) 170,419,816.38 415,543,495.71 -58.99 436,774,595.16 经营活动产生的现金流量净 额(元) 672,574,603.12 665,241,061.65 1.10 1,149,456,491.34 广东韶能集团股份有限公司

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5 基本每股收益(元/股) 0.28 0.41 -31.71 0.41 稀释每股收益(元/股) 0.28 0.41 -31.71 0.41 加权平均净资产收益率(%) 6.75 10.22 下降了3.47个 百分比 10.74 2018年末 2017年末 本年末比上 年末增减 (%) 2016年末 总资产(元) 10,018,911,888.30 9,166,651,419.95 9.30 8,833,198,387.75 归属于上市公司股东的净资 产(元) 4,518,654,685.83 4,455,660,347.91 1.41 4,227,344,588.88

2、分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 743,255,608.50 919,319,731.06 851,571,362.44 914,163,440.54 归属于上市公司股东的净 利润 101,082,160.60 102,876,342.18 64,750,074.95 34,206,535.91 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 33,733,970.64 95,793,615.72 54,565,478.21 -13,673,248.19 经营活动产生的现金流量 净额 96,263,770.97 176,085,727.46 242,754,382.20 157,470,722.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告 相关财务指标存在重大差异 是√否

(四)股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股 情况表 单位:股 报告期末普通股股 东总数 62,168 户 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 61,344 户 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 (如有) 无 年度报告披 露日前上一 月末表决权 恢复的优先 股股东总数 (如有) 无 持股 5%以上的股东或前

10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广东韶能集团股份有限公司

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6 前海人寿保险股份有 限公司-海利年年 境内非国 有法人 15.09% 163,092,397

0 - - 韶关市工业资产经营 有限公司 国有法人 14.43% 155,949,490

0 - - 深圳日N创沅资产管 理有限公司 境内非国 有法人 7.71% 83,279,302

0 质押 83,279,302 司法冻结及司法 轮候冻结 前海人寿保险股份有 限公司-自有资金 境内非国 有法人 4.86% 52,469,500

0 ―

0 深圳能源集团股份有 限公司 国有法人 1.54% 16,629,750

0 ―

0 华能资本服务有限公 司 国有法人 1.53% 16,529,796

0 ―

0 中国对外经济贸易信 托有限公司-外贸信 托・华资

1 号单一资金 信托 其他 1.25% 13,502,853

0 ―

0 香港中央结算有限公 司 境外法人 0.94% 10,158,006

0 ―

0 诸毅 境内自然 人0.76% 8,220,000

0 ―

0 葛万来 境内自然 人0.63% 6,849,041

0 ―

0 上述股东关联关系或一致行动的说 明 股东前海人寿―海利年年、前海人寿―自有资金之间存在关联关系或一致 行动关系,除此之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未 知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人. 参与融资融券业务情况说明 (如有) 公司前

10 名普通股股东中的诸毅通过国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有公司股份 8,220,000 股,期末数与期初数相比减少了 766,700 股. 注:上述股东中代表国有持有股份的单位为韶关市工业资产经营有 限公司.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况.

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 公司无实际控制人.

(五)公司债券情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报 广东韶能集团股份有限公司

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7 出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是√否

三、经营情况讨论与分析

(一)报告期经营情况简介 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 基于全年来水情况、公司基础经营条件和经营结构现状,报告期内,公司全力 推进 开源节流 工作. 开源 方面,公司强力推进已落实增量资产项目建设等工 作,争取尽快发挥增量资产效益,同时继续抓好增量项目的储备开发工作,增强发 展后劲;

节流 方面,公司制订了《提升经营业绩综合行动方案》 (下称《行动方 案》 ) ,确立的指导思想和原则是:

1、有效经营,效率、效益优先,保障公司持续健 康发展;

2、创新挖潜、降本增效,提升存量资产营运效率、效益;

3、有效、高效 解决经营中的问题. 近年来公司大力发展生物质能发电及生态植物纤维制品(含本色消费类用纸) 业务,以 降本、提质、增效 为原则,经统筹规划,在建设生物质能发电项目的 同时配套建设生态植物纤维制品项目,通过充分发挥热电联产的产业协同效应,努 力降低生产成本,提高经营效益.

(一)电力 截至目前,公司电力总装机为 103.221 万千瓦,其中水电装机 67.221 万千瓦、 生物质能发电装机

12 万千瓦.地区分布上,位于广东的装机 42.771 万千瓦,位于 湖南的装机 60.45 万千瓦.

1、水电

2018 年,公司水电站所属地区出现干旱气象,来水情况不理想,其中广东省韶 关市地区全年降雨量同比减少 154.2mm,同比减少 10.14%,湖南省耒水、沅水等流 域的全年降雨量分别同比减少了 428.55mm、643.8mm,同比分别减少了 29.93%、 35.64%.降雨量的减少及公司湖南片部分水电企业的电价下调,对公司

2018 年水电 企业经营效益产生不利影响. 广东韶能集团股份有限公司

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8 针对来水情况,公司各水电企业积极落实《行动方案》 ,做好生产的精细化管理 工作,落实各项 提质、降本 措施;

同时加强与三防、水文、气象等单位的沟通, 及时掌握气象水文情况,做好水情科学调度工作,最大限度地........