PDF《GUANGDONG ELECTRIC POWER》

广东电力发展股份有限公司 GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO.

, LTD.

2006 年年度报告 ANNUAL REPORT

2006 二OO 七年四月二十日 广东电力发展股份有限公司

2006 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任.钟伟民、宋献中、朱宝和董事未亲自出席董事会,已分别 委托刘谦、成欣欣、沙奇林董事出席并行使表决权. 德勤华永会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事 务所有限公司均为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长潘力、副总经理李晓晴及财务负责人刘学毛声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. -

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2006 年年度报告 目录

一、公司基本情况简介

4

二、会计数据和业务数据摘要.6

三、股本变动及股东情况

8

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 …….

12

五、公司治理结构

17

六、股东大会情况简介

18

七、董事会报告

19

八、 监事会报告

28

九、重要事项

30

十、财务报告

36 德勤华永会计师事务所有限公司审计报告及财务报表十

一、资产减值准备明细表

88 十

二、备查文件目录

89 -

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2006 年年度报告

一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:广东电力发展股份有限公司 公司法定英文名称:GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD. [英文名称缩写 GED]

(二)公司法定代表人:潘力先生

(三)公司总经理 :刘罗寿 先生

(四)公司董事会秘书:刘维先生 联系电话 :(020)87570276 电子信箱 :[email protected] 证券事务代表 :梁江涌 先生 联系电话 :(020)87570251 传真:(020)85138084 电子信箱 :[email protected] 联系地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔

26 楼 邮政编码:510630

(五)公司注册地址:广东省广州市天河东路2 号粤电广场南塔 23-26 楼 公司办公地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔 23-26 楼 邮政编码:510630 公司电子信箱:[email protected] 公司互联网

网址:http://www.ged.com.cn

(六)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》和《香港商报》 (境外英文) . 登载公司年度报告的国际互联网网址为: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会事务部 -

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2006 年年度报告

(七)公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 公司股票简称:粤电力 A 和粤电力 B 公司股票代码:000539 和200539

(八)公司其他资料

1、公司首次注册登记日期:1992 年11 月3日注册登记地址:广州市环市东路

498 号广发花园柏丽商业中心

10 楼

2、公司变更注册登记日期:2005 年6月28 日 变更注册登记地址:广东省广州市天河东路

2 号粤电广场南塔 23-26 楼

3、工商登记号码:企股粤总副字第

003503 号

4、税务登记号码:国税穗外字

440102617419493 地税穗外字

440100617419493

5、公司会计师事务所: (1)德勤华永会计师事务所有限公司 办公地: 北京市东长安街

1 号东方广场东方经贸城西

2 办公楼

8 层(2)普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地:上海湖滨路

202 号普华永道中心

11 楼

6、公司法律顾问: 广东信扬律师事务所 办公地:广州市德政北路

538 号达信大厦 1209-1212 室-5-广东电力发展股份有限公司

2006 年年度报告

二、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据和指标情况 单位:元 利润总额 1,445,012,925.24 净利润 765,109,148.89 扣除非经常性损益后的净利润 771,142,717.61 主营业务利润 2,117,856,566.89 其他业务利润 9,602,989.06 营业利润 1,466,635,644.32 投资收益 -8,973,997.51 补贴收入 营业外收支净额 -12,648,721.57 经营活动产生的现金流量净额 2,262,201,223.65 现金及现金等价物净增加额 998,569,646.81 注1:扣除非经常性损益项目和涉及金额:处置固定资产损失 3,721,705.08 元;

计提的固定资产减值准备 7,014,358.94 元;

委托投资收益-5,840,011.33 元;

其他营业外收入-1,656,364.56元;

其他营业外支出3,569,022.11;

以前年度已经计提 各项减值准备的转回-1,237,644.81 元;

非经常性损益的所得税影响数2,473,804.04;

少数股东损益影响数-2,011,300.76. 注2:境内外会计师对本年度净利润审计差异说明: 普华永道依据国际财务报告准则所作调整对综合股东应占盈利的影响如下: 应占综合利润 综合资产净值 人民币千元 人民币千元 本集团法定综合财务报表所示 (经中国注册会计师审 核) 765,109 8,664,657 依据国际财务报告准则所作之调整的影响: 递延职工费用摊销 -10,218 30,655 土地使用权摊销之差异 -3,171 59,628 计提之员工提前退休福利 -31,493 -96,559 计提之职工福利及奖励基金 - - 递延收入的确认及摊销 3,158 -36,923 转向股权投资差额摊销 13,277 26,900 利息资本化差异 -16,036 38,269 开办费计入损益的影响 -41,648 -70,928 联营公司开办费计入损益对投资收益的影响 -35,564 -35,564 -

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2006 年年度报告 确认递延税项 38,877 82,401 政府补贴收入的确认

300 - 按照IAS28确认股权收购时形成的损益

443 443 深能源股权分置改革时形成的损失 -1,451 -1,451 按公允价值记录可供出售的投资的价值 - 46,698 其他(主要为准则差异对少数股东损益的影响) 10,531

132 经国际财务报告准则调整后所重列 692,114 8,708,358 注3:利润表附表: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2,117,856,566.89 24.44 24.85 0.796 0.796 营业利润 1,466,635,644.32 16.93 17.21 0.551 0.551 净利润 765,109,148.89 8.83 8.98 0.288 0.288 扣除非经常性损益 后的净利润 771,142,717.61 8.90 9.05 0.290 0.290

(二)公司最近三年的主要会计数据和财务指标 单位:元 项目 2006年2005年2004年1.主营业务收入 8,686,142,538.22 8,317,365,799.54 7,150,810,796.91 2.净利润 765,109,148.89 720,222,400.75 948,466,799.76 3.每股收益 每股收益(全面) 0.288 0.271 0.357 每股收益(加权) 0.288 0.271 0.357 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.290 0.272 0.357 4.净资产收益率(%) 8.83 8.60 11.70 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 9.05 8.76 11.70 5.每股经营活动产生的现金流量 净额 0.85 0.34 0.71 2006年12月31日2005年12月31日2004年12月31日1.总资产 20,426,979,255.46 16,992,858,627.39 13,596,018,573.12 2.股东权益 (不含少数股东权益) 8,664,656,606.67 8,377,990,562.64 8,105,331,870.82 -

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2006 年年度报告 3.每股净资产 3.26 3.15 3.05 4.调整后的每股净资产 3.26 3.15 3.05

(三)报告期内股东权益变动情况及变化原因: 项目 股本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益合计 期初数 2,659,404,000 1,423,267,707.66 3,556,605,866.52 342,379,660.83 738,712,988.46 8,377,990,562.64 本期增加

0 249,615.14 262,835,176.16

0 765,109,148.89 1,028,193,940.19 本期减少

0 0

0 342,379,660.83 741,527,896.16 741,527,896.16 期末数 2,659,404,000 1,423,517,322.8 3,819,441,042.68

0 762,294,241.19 8,664,656,606.67 变动原因 年度利润分配所致 法规政策变更所致 年度分红派息及收益等所致 年度分红派息及收益等所致

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 1,481,247,497 55.70% -8,122 -8,122 1,481,239,375 55.70%

1、国家持股 1,231,653,002 46.31% 119,066 119,066 1,231,772,068 46.32%

2、国有法人持股 162,080,321 6.09% 162,080,321 6.09%

3、其他内资持股 87,514,174 3.29% -127,188 -127,188 87,386,986 3.29% 其中:境内法人持股 87,497,042 3.29% -119,066 -119,066 87,377,976 3.29% 境内自然人持股 17,132 0.00% -8,122 -8,122 9,010 0.00%

4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件股份 1,178,156,503 44.30% 8,122 8,122 1,178,164,625 44.30%

1、人民币普通股 512,816,503 19.28% 8,122 8,122 512,824,625 19.28%

2、境内上市的外资股 665,340,000 25.02% 665,340,000 25.02%

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 2,659,404,000 100.00% 2,659,404,000 100.00%

2、有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时间 限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股份数 量余额 无限售条件股份数 量余额 说明 2007-01-19 235,928,021 1,245,311,354 1,178,164,625 有限售条件股份数量余额持有者中除 广东省粤电集团有限公司限售期未满 -

8 - 广东电力发展股份有限公司

2006 年年度报告 三年以外均为在股权分置改革中未支 付对价的原非流通股股东,该部分股 东所持股份若上市流通,应当向代为 垫付的有限售条件流通股股东广东省 粤电集团有限公司偿还代为垫付的股 份,或者取得广东省粤电集团有限公 司的书面同意. 2009-01-19 1,231,653,002 13,658,352 2,409........