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张家港化工机械股份有限公司

2013 年度报告全文

1 张家港化工机械股份有限公司 ZHANGJIAGANG CHEMICAL MACHINERY CO.

, LTD.

2013 年度报告 股票简称:张化机 股票代码:002564 公告编号:2014-023 二一四年四月十九日 张家港化工机械股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2013 年12 月31 日的公 司总股本为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.40 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本公积金向全体股东每

10 股转增

10 股. 公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人赵梅琴及会计机构负责人(会计主 管人员)赵梅琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 张家港化工机械股份有限公司

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3 目录

2013 年度报告.1

一、重要提示、目录和释义

2

二、公司简介.6

三、会计数据和财务指标摘要

8

四、董事会报告.10

五、重要事项.28

六、股份变动及股东情况

36

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况

41

八、公司治理.47

九、内部控制.54

十、财务报告.57 十

一、备查文件目录

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4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、发行人 指 张家港化工机械股份有限公司 公司章程 指 张家港化工机械股份有限公司章程 股东大会 指 张家港化工机械股份有限公司股东大会 董事会 指 张家港化工机械股份有限公司董事会 监事会 指 张家港化工机械股份有限公司监事会 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元(万元) 指 人民币元(人民币万元) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 江南锻造 指 张家港市江南锻造有限公司 锦隆码头、重件码头 指 张家港锦隆重件码头有限公司 伊犁重装、张化机伊犁 指 张化机伊犁重型装备制造有限公司 重工封头、封头公司 指 张家港临江重工封头制造有限公司 新疆重装、张化机新疆 指 张化机新疆重型装备制造有限公司 新煤化工 指 新煤化工设计院(上海)有限公司 中科油 指 中科合成油工程有限公司 神华宁煤 指 神华宁夏煤业集团有限责任公司 伊泰 指 伊泰伊犁能源有限公司 大美 指 青海大美煤业股份有限公司 陕西未来能源 指 陕西未来能源化工有限公司 澄杨基地 指 指张家港化工机械股份有限公司原厂基地,位于张家港市金港镇后塍 澄杨路 临江基地 指 指张家港化工机械股份有限公司作为首次公开发行股票募投项目的

6 万吨重装基地,位于张家港市长山村临江路 东明公司 指 河北东明中硅科技有限公司 报告期 指2013 年1月1日至

2013 年12 月31 日 张家港化工机械股份有限公司

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5 重大风险提示

1、国家宏观经济波动风险 公司主要从事石油化工、煤化工、造纸、氧化铝等领域的非标压力容器的设计、制造,属于化工装备 制造行业,是国家基础工业的上游行业,受宏观经济影响大,对宏观经济波动敏感.中国宏观经济的衰退 可能导致下游工业企业的生产萎缩,进而影响机械制造行业企业的生产和销售.可能影响机械制造行业表 现和增长水平的具体因素包括国家整体经济状况、失业率、出口情况、居民可支配收入、国内生产总值和 消费者信心等,特别是如果煤化工行业、冶金行业、石化行业的收缩和调整可能对公司的业务造成重大不 利影响.

2、管理风险 随着公司业务规模的扩展和对外投资的增加,公司的净资产规模和固定资产投资规模显著增加,下属 子公司和用工数量也大幅增多,公司面临人员管理和资产管理的双重压力.企业规模扩大化、组织结构复 杂化、业务种类多元化使公司管理难度增大.如果公司内部管理水平跟不上公司规模扩张的需要,不能消 化固定资产增加带来的折旧的上升,用工数量增加带来的劳动力成本的上升,可能对企业提高整体经营业 绩产生不利影响.

3、原材料价格波动的风险 公司产品主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,这些原材料的价格受到各自 生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动,并有可能因此而影响 公司产品的生产成本,进而影响公司的盈利能力.

4、应收账款发生坏账风险 公司属于化工装备制造行业,主要生产非标压力容器,公司根据客户的特殊要求以销定产.由于产品 的生产周期较长,公司与客户之间一般采取分期收付款方式履行合同,由于产品的质保期较长,公司应收 款回收的期限较长,在应收款回收过程中,有可能由于国家的资金紧缩政策、客户资金安排、项目开工进 度、交货迟延、产品质量等问题、影响应收账款的及时回收,进而产生坏账风险.

5、市场推广风险 公司在传统的石油化工、煤化工、蒸发器等领域已经积累了丰富的推广、制造经验,但在总包领域及 清洁能源、核电领域的开拓处于起步阶段,存在一定的市场推广风险. 张家港化工机械股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 张化机 股票代码

002564 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家港化工机械股份有限公司 公司的中文简称 张化机 公司的外文名称(如有) Zhangjiagang Chemical Machinery Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)ZCM 公司的法定代表人 陈玉忠 注册地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 注册地址的邮政编码

215631 办公地址 江苏省苏州张家港市金港镇后塍澄杨路 办公地址的邮政编码

215631 公司网址 www.zhanghuaji.com 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高玉标 梁灿 联系地址 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路

20 号 江苏省张家港市金港镇后塍澄杨路

20 号 电话 0512-56797852 0512-58788351 传真 0512-58788326 0512-58788326 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 证券部 张家港化工机械股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1998 年03 月18 日 江苏省苏州市工商 行政管理局

320582000038079 张家港国税登字

320582703676365 号70367636-5 报告期末注册

2013 年09 月05 日 江苏省苏州市工商 行政管理局

320582000038079 张家港国税登字

320582703676365 号70367636-5 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(如有) 无

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国上海市延安东路

550 号海洋大厦

12 楼 签字会计师姓名 郝世明、吴萃柿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路

1012 号国信 证券大厦

16 层-26 层 周服山、钱滨 2011-3-10 至2014-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 张家港化工机械........