PDF《中国中材股份有限公司》

2016 中期报告 2016中期报告 材料 创造繁荣中国中材股份有限公司 中国中材股份有限公司 公司资料

2 公司架构

4 财务资料概要

5 业务资料概要

6 主席报告

7 管理层讨论及分析

10 其他资料

27 公司管治

32 未经审计合并资产负债表

33 未经审计本公司资产负债表

36 未经审计合并利润表

39 未经审计本公司利润表

41 未经审计合并现金流量表

43 未经审计本公司现金流量表

46 未经审计合并股东权益变动表

48 未经审计本公司股东权益变动表

50 未经审计财务报表附注

52 释义

166 目录

2 董事 执行董事 刘志江 (主席) 彭建新 (总裁) 非执行董事1 于世良 李新华 (副主席) 李建伦 于国波 唐保祺 独立非执行董事2 梁创顺 陆正飞 王世民 周祖德 监事3 徐卫兵 (主席) 王凤廷 王建国 王迎财 曲孝利 战略委员会4 刘志江 (主席) 于世良 李新华 彭建新 李建伦 于国波 周祖德 审核委员会5 陆正飞 (主席) 王世民 于世良 薪酬委员会6 王世民 (主席) 梁创顺 陆正飞

1 於2016年7月29日,沈云刚先生、王凤廷先生获委任为非执行董事,于世良先生、于国波先生、唐保祺先生不再担任非执行董事,详情请 参见本公司於2016年7月29刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

2 於2016年7月29日,王珠林先生获委任为独立非执行董事,王世民先生、周祖德先生不再担任独立非执行董事,详情请参见本公司於2016 年7月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

3 於2016年3月29日,张仁杰先生因工作调动原因辞任监事,详情请参见本公司於2016年3月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告. 於2016年5月24日,王凤廷先生获委任为监事,详情请参见本公司於2016年5月24日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.於2016年7 月29日,王凤廷先生、王建国先生不再担任监事,张海先生、郭燕明先生获委任为监事,详情请参见本公司於2016年7月29日刊发於香港 联交所与本公司网站的公告.

4 於2016年7月29日,刘志江先生获委任为战略委员会主席,李新华先生、彭建新先生获委任为战略委员会委员,于世良先生、李建伦先 生、于国波先生、周祖德先生不再出任战略委员会委员,详情请参见本公司於2016年7月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

5 於2016年7月29日,陆正飞先生获委任为审核委员会主席,李新华先生、王珠林先生获委任为审核委员会委员,王世民先生、于世良先生 不再出任审核委员会委员,详情请参见本公司於2016年7月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

6 於2016年7月29日,王珠林先生获委任为薪酬委员会主席,梁创顺先生、陆正飞先生获委任为薪酬委员会委员,王世民先生不再出任薪酬 委员会委员,详情请参见本公司於2016年7月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

3 提名委员会7 刘志江 (主席) 王世民 周祖德 董事会秘书 顾超 联席公司秘书 顾超 余亮晖 (执业会计师 (香港、美国及澳洲) ) 授权代表 刘志江 余亮晖 (执业会计师 (香港、美国及澳洲) ) 注册及营业地址 中国北京 西城区西直门内 北顺城街11号 邮政编码:100035 香港营业地点 香港 德辅道中161-167号 香港贸易中心7楼 法律顾问 欧华律师事务所 (香港法律) 北京市嘉源律师事务所 (中国法律) 审计师8 信永中和会计师事务所 (特殊普通合夥) 香港H股过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17M楼 股份代号

01893 公司网站 http://www.sinoma-ltd.cn 投资者联络

电话:(8610)8222

9925 传真:(8610)8222

8800 电子

邮箱:[email protected]

7 於2016年7月29日,刘志江先生获委任为提名委员会主席,梁创顺先生、陆正飞先生获委任为提名委员会委员,王世民先生、周祖德先生 不再出任提名委员会委员,详情请参见本公司於2016年7月29日刊发於香港联交所与本公司网站的公告.

8 本公司2015年度股东大会批准终止续聘信永中和 (香港) 会计师事务所有限公司担任本公司的境外审计师,并批准续聘信永中和会计师事务 所 (特殊普通合夥) 担任本公司2016年度的审计师,详情请参见本公司於2016年3月29日、2016年5月24日刊发於香港联交所与本公司网站 的公告以及於2016年4月6日刊发於香港联交所与本公司网站的通函.

4 39.70% 中材国际3 中材矿山 天山股份 41.84% 8.96% 8.67% 3.66% 1.80% 1.75% 0.72% 32.60% 中材水泥 宁夏建材 祁连山控股 中材股份香港 100% 35.49% 100% 100% 47.56% 51% 中材科技 中材高新 中材金晶 厦门标准砂 60.24% 99.46% 50.01% 51% 水泥技术装备 与工程服务 水泥 新材料 中国中材股份有限公司 中材集团 信达 H股股东 淄博高新 北京金隅 天山建材2 华建1 泰山投资 注:

1 华建是信达的全资附属公司.

2 中材集团持有天山建材50.95%的股权.

3 於2015年5月29日,中材国际决议以非公开发行方式发行不超过64,516,129股认购股份,详情请参见本公司於2015年5月29日刊发於香港 联交所与本公司网站的公告.截至本报告日期,该等认购股份的发行尚未完成. 以上

图表只包括一级附属公司,二级及以下附属公司未列示.

5 截至6月30日止六个月

2016 2015 变化率 人民币百万元 人民币百万元 % (未经审计) (未经审计) 营业总收入 21,751.27 23,091.22 (5.80) 净利润 428.13 419.65 2.02 归属於本公司股东的净利润 307.52 444.82 (30.87) 每股基本盈利 (人民币元) 0.086 0.125 (31.20) 於2016年 6月30日於2015年12月31日 变化率 人民币百万元 人民币百万元 % (未经审计) (经审计) 资产总额 105,405.61 102,617.96 2.72 负债总额 70,632.14 69,260.80 1.98 归属於本公司股东的所有者权益 15,735.44 14,976.76 5.07 每股股东权益 (人民币元) 4.41 4.19 5.25 注: 於2016年3月29日,董事会决议变更本公司会计准则为中国企业会计准则.如无特别说明,本公司2016年中期报告有关财务资料均按照中 国企业会计准则编制.

6 水泥技术装备与工程服务 截至6月30日止六个月

2016 2015 变化率 % 新签合同额 (人民币百万元) 18,793 12,789 46.95 於2016年於2015年 6月30日12月31日 变化率 % 结转合同额 (人民币百万元) 69,238 68,028 1.78 水泥 截至6月30日止六个月

2016 2015 变化率 % 水泥销量 (千吨) 33,453 31,088 7.61 熟料销量 (千吨) 3,525 4,073 -13.45 新材料 截至6月30日止六个月

2016 2015 变化率 % 玻璃纤维及制品销量 (千吨)

272 252 7.94 风力发电叶片销量 (套) 1,157 1,701 -31.98 太阳能多晶硅熔炼器销量 (只) 94,196 44,127 113.47 天然气气瓶销量 (只) 63,280 57,400 10.24

7 各位尊敬的股东: 我谨代表本公司董事会,向各位股东呈报本集团截至2016年6月30日止六个月的中期报告,敬请各位股东阅览. 2016年上半年,世界经济仍处於深度调整期,复苏远不及预期,全球贸易持续低迷,发达国家和新兴经济体走势分化,国际地 缘政治风险和突发事件增加了世界经济的不确定性.中国经济运行总体平稳,经济增速保持在预期目标区间.但经济运行中的 结构性、周期性矛盾相互交织,潜在性、苗头性风险进一步显现,经济下行压力并没有得到缓解,尤其是建材行业深受产能严 重过剩之困,价格仍在低位徘徊.公司积极应对国内外复杂的经济形势,围绕稳增长、调结构、促改革、防风险,多措并举, 提质增效,积极应对困难和挑战,实现了生产经营的平稳运行. 报告期内,本集团营业总收入为人民币21,751.27百万元,同比下降5.80%;

净利润为人民币428.13百万元,同比增加2.02%;

归属於本公司股东的净利润为人民币307.52百万元,同比下降30.87%;

本公司每股盈利为人民币0.086元. 水泥技术装备与工程服务 报告期内,面对世界经济增长乏力和中国水泥固定资产投资减少、市场竞争进一步加剧等不利因素,该分部不........