PDF《2017》

2017 年报仅供识别 香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 创业板 ( 「创业板」 ) 之特色 创业板乃为较於联交所上市之其他公司带有更高投资风险之公司提供上市之市场.

有意投资者应t解投资於该等公司 之潜在风险,并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定.创业板之较高风险及其他特色表明创业板较适合专业及其他 经验丰富之投资者. 由於创业板上市公司之新兴性质使然,在创业板买卖之证券可能会承受较於联交所主板买卖之证券为高之市场波动风 险,同时亦无法保证在创业板买卖之证券会有高流通量之市场. 香港交易及结算有限公司及联交所对本报告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概 不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. 本报告遵照创业板证券上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 的规定提供有关陕西西北新技术实业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的 资料.本公司董事 ( 「董事」 ) 就本报告共同及个别承担全部责任,并在作出一切合理谘询后确认,就彼等所知及确信, 本报告所载资料在各重大方面均属真确及完整,且无误导成份,且并无遗漏任何其他事项,致使本报告所载的内容有 所误导. 陕西西北新技术实业股份有限公司

2 二零一七年年报 目录 页次

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70 公司资料 董事长报告 管理层业务检讨及分析 董事、监事及高级管理人员 董事会报告 企业管治报告 监事会报告 环境、社会及管制报告 独立核数师报告 全面溢利或亏损及其他收益表 财务状况表 权益变动表 现金流量表 财务报表附注 五年财务概要 陕西西北新技术实业股份有限公司

3 二零一七年年报 公司资料 本公司董事 执行董事 王 聪先生 (董事长) 王 峰先生 冯 拓先生 田玲玲女士 非执行董事 王 哲先生 独立非执行董事 李刚剑先生 赵伯祥先生 赵小宁教授 监事 曾应林先生 邢曼丽女士 独立监事 张小平先生 审核委员会 李刚剑先生 赵伯祥先生 赵小宁女士 监察主任 王 峰先生 授权代表 王 聪先生 王 峰先生 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 法律顾问 中国法律 北京嘉源律师事务所 香港法律 张李律师事务所 与美国洛克瑞德律师事务所联营 注册办事处 中国 陕西省西安市 西安高新技术产业开发区 高新一路6号 中国主要营业地点 中国 陕西省西安市 西安高新技术产业开发区 高新一路6号 香港主要营业地点 香港 九龙尖沙咀东 麽地道67号 半岛中心3楼390室 股份代号

8258 香港股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712-1716室 主要往来银行 中国建设银行 (金花路支行) 中国陕西省西安市 西安金花北路117号 中国光大银行 (太白路支行) 中国陕西省西安市 西安市雁塔区科创路1号 西安银行 (高新支行) 中国陕西省西安市 科技路27号 陕西西北新技术实业股份有限公司

4 二零一七年年报 董事长报告 各位股东: 本人谨代表陕西西北新技术实业股份有限公司 ( 「本公司」 ) 的董事会 ( 「董事会」 ) 呈报本公司截至二零一七年十二月 三十一日止年度的年度报告. 业绩表现 截至二零一七年十二月三十一日止年度,本公司取得收入约人民币35,754,000元,较去年增长了12%.获得税后利润约 人民币6,874,000元 (二零一六年:约人民币1,664,000元) .董事会建议不派发截至二零一七年十二月三十一日止年度的股 息. 业务策略 二零一七年公司经营团加大市场开拓力度,发展新的客户及有效增加客户需求,同时在内部加大对成本的控制,特 别是加强原材料采购环节的成本控制,以及在生产、销售、行政开支等各个环节加强管控,使得公司整体经营业绩较 上一年度有了一定的提升. 展望 公司将会抓紧培育新的盈利增长项目,做好公司的业务转型,尽快在清洁能源及新经济领域获得优良项目,为公司带 来新的业务增长和盈利水平的大幅提升,以更好的业绩回报全体股东. 谨此之际,本人代表董事会向对本公司大力支持的各位董事和各方人士表示衷心的感谢! 王聪教授 董事长 中国 ? 西安 二零一八年三月二十九日 陕西西北新技术实业股份有限公司

5 二零一七年年报 管理层业务检讨及分析 财务回顾 本公司截至二零一七年十二月三十一日止财政年度之收入约为人民币35,754,000元,较去年增长了12%. 本公司截至二零一七年十二月三十一日止财政年度之毛利约为人民币11,188,000元,而去年则录得约人民币9,527,000 元.二零一七年之毛利率为31% (二零一六年度为30%) . 流动资金、财政资源及资本结构 於二零一七年十二月三十一日,本公司之股东权益约为人民币132,023,000元 (二零一六年:约人民币111,470,000元) ;

现 金及银行结存为人民币43,622,000元 (二零一六年:人民币43,858,000元) ;

流动资产为人民币106,128,000元 (二零一六年: 人民币97,468,000元) .流动负债约为人民币19,312,000元 (二零一六年:人民币18,294,000元) .本公司之流动比率 (总流动 资产除以总流动负债) 由二零一六年十二月三十一日之5.33至二零一七年十二月三十一日之5.50. 所持重大投资和收购 截至二零一七年十二月三十一日,本公司无重大投资和收购. 资产抵押 於二零一七年十二月三十一日,本公司无资产抵押. 资本负债比率 资本负债比率 (以总借贷比对净资产计算) 为0% (二零一六年同期:0%) . 资本承担、外汇风险及或然负债 於上述年度,本公司之财务水平并无受利率及任何对冲波动影响. 陕西西北新技术实业股份有限公司

6 二零一七年年报 管理层业务检讨及分析 业务回顾 截至二零一七年十二月三十一日止财政年度,本公司取得以下成绩: 产品与生产 本公司的产品主要有FA-90无铅汽油添加剂 ( 「FA-90」 ) 和巯基乙酸异辛酯 (硫醇) ,本年度实现销售约人民币35,754,000元的 销售收入,较去年增长了12%. 销售与市场推广 本公司销售工作主要依靠现有销售及分销网络,适度扩大了销售渠道增加新的客户,特别是加强了对用户的售后服务 工作,有效增加了客户对本公司产品的需求,使得一些传统客户仍然维持著同本公司的合作. 员工资料及薪酬政策 截至二零一七年十二月三十一日止年度,本公司的员工薪酬约为人民币2,168,000元 (二零一六年:约人民币2,251,000 元) .本公司聘用员工74人 (二零一六年:77人) .本公司薪酬是根惫にΩ谖缓椭霸鹑范案霰鹪惫さ谋硐帧⒆世 及经验所制定.本公司将按员工个别表现发放不定额奖金,以确认彼等贡献并加以奖励.其他福利包括住房基金计划 和中国政府社会保障制度规定的失业、医疗及退休金计划. 未来展望 董事相信,随著公司在未来抓紧培育新的盈利增长项目,特别是在清洁能源及新经济领域会有较大的突破,公司的主 营业务会有较大的转型,为提升公司未来的经营业绩和持续发展起到积极的作用.公司将在新的领域不断拓展新的业 务,为公司带来新的业务增长和盈利水平的大幅提升,以更好的业绩回报全体股东. 陕西西北新技术实业股份有限公司

7 二零一七年年报 董事、监事及高级管理人员 董事 执行董事 王聪,60岁,本公司董事长,负责为本公司订立整体策略及制定公司政策.彼於一九八二年毕业於西北纺织工学院纺 织工程系,获得学士学位,并於中欧国际工商学院EMBA学习,获得硕士学位,王先生於一九八二年七月至一九九零年 十二月期间曾任西北纺织工学院的团委书记.於二零零零年任西安石油大学教授、硕士生导师.王先生於一九九一年 二月至今先后担任本公司或其前身的副总经理、总经理、总裁及董事长. 王峰,58岁,本公司执行董事,任副总裁兼董事会秘书.彼负责本公司董事会日常工作,和公司行政及公司产品推广 及销售的整体运作,彼於一九八一年至一九九三年十二月期间任安........