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青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报摘要 青州宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年度报告摘要

2016 年8月青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报摘要 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、完整、准确, 不存在虚假记载、错误性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

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2016 年半年报摘要 重大风险提示 投资者在评价及购买本期债券之前, 应认真考虑下述各种可能对本期债券的 偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素,并仔细阅 读募集说明书中 风险因素 等有关章节内容.

一、 经营管理风险 公司是青州市城市基础设施建设和国有资产运营主体. 在城市基础设施建设 方面,公司是青州市基础设施的投资与建设主体.如果公司信誉下降、资金筹措 能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误,将影响公司持续融资能力及运营 效益,进而影响本期债券偿付.公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作 能力、投资风险控制能力是决定公司盈利能力的重要影响因素,经营决策偏误将 对公司盈利产生不利影响.

二、对外担保金额较大的风险 截止

2015 年12 月31 日,公司对外担保余额为 577,956.02 万元,占公司期 末总资产的比例为 28.71%.2015 年新增担保为 244,836.37 万元,占2015 年末 净资产的 22.41%.公司的对外担保的单位数量较多,行业分布较广,不排除未 来被担保单位因出现经营困难无法偿还债务, 从而导致公司承担担保风险的可能.

三、存货较高的风险 近两年,公司存货分别为 12,848,454.94 万元和 14,481.481.20 万元,占期 末总资产的比例分别为 75.31%和71.93%. 公司存货主要由土地和开发成本构成, 虽然土地存货由于青州市城市化进程的加速发生跌价准备的可能性较小, 但公司 存货比重较大可能导致占用资金,降低资金使用效率及周转速度,从而可能造成 公司一定时期内现金流紧张的风险. 青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报摘要 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.1

第一节 公司及相关中介机构简介.2

第二节 公司债券事项.7

第三节 公司财务和资产情况.11

第四节 公司业务和治理情况.13

第五节 重大事项.18

第六节 财务报告.错误!未定义书签.

第七节 备查文件.错误!未定义书签. 青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报

1 释义 在本年度报告中,除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 发行人、公司、本公司 指 青州宏源公有资产经营有限公司 本次债券 指2016年青州市宏源公有资产经营有限公司小 微企业增信集合债券 主承销商 指 申万宏源证券有限公司 偿债资金专户开户银行 指 中国建设银行青州支行 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 发行人律师、律师 指 国浩律师(济南)事务所 会计师事务所、审计机构 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 报告期 指2016年1月1日至2016年6月30日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日(不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区的法定节假日和/或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的营业日 工作日 指 中华人民共和国商业银行法定的对公营业日 (不包括法定休息日和节假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注:本年度报告中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些 差异是由于四舍五入造成. 青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、发行人:青州市宏源公有资产经营有限公司 住所:山东省青州市范公亭西路

1035 号 法定代表人:潘金国 联系地址:山东省青州市范公亭西路

1035 号 联系人:李世东 联系

电话:0536-3228125 传真:0536-3251200 邮政编码:262500

二、承销团

(一)主承销商:申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 法定代表人:李梅 联系地址:北京市西城区太平桥大街

19 号 联系人:刘利平 联系

电话:010-88085376 传真:010-88085373 邮政编码:100033

(二)分销商:

1、中信建投证券股份有限公司 青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报

3 住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼 法定代表人:王常青 联系地址:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座2层联系人:王彬 联系

电话:010-65608390 传真:010-65608440 邮政编码:100010

2、东兴证券股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街

5 号(新盛大厦)

12、15 层 法定代表人:魏庆华 联系地址:北京市西城区金融街

5 号新盛大厦

12 层 联系人:许虞婕 联系

电话:010-66555421 传真:010-66555197 邮政编码:100033

3、九州证券有限公司 住所:青海省西宁市城中区西大街

11 号工商银行

3 楼 法定代表人:曲国辉 联系地址:北京市西城区金融大街

7 号英蓝国际金融中心 D 座5层联系人:张光宏 联系

电话:15120040913 传真:010-63889326-8043 青州市宏源公有资产经营有限公司

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4 邮政编码:100033

三、交易所发行场所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号证券大厦 总经理:黄红元 联系地址:上海市浦东南路

528 号 系人:李刚 联系

电话:021-68802562 传真:021-68807177 邮政编码:200120

四、托管人:

(一)中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街

10 号 法定代表人:吕世蕴 联系地址:北京市西城区金融大街

10 号 联系人:李皓、毕远哲 联系

电话:010-

88170745、88170731 传真:010-66061875 邮政编码:100033

(二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 总经理:高斌 联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路

166 号中国保险大厦 青州市宏源公有资产经营有限公司

2016 年半年报

5 联系人:刘莹 联系

电话:021-38874800 传真:021-58754185 邮政编码:200120

五、审计机构:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 层 执行事务合伙人:杨剑涛、顾仁荣 联系地址:山东省济南市高新区舜华路

2000 号舜泰广场

8 号楼 A 座23 层 联系人:王夕贤 联系

电话:0531-82388127 传真:0531-82388126 邮政编码:250101

六、信用评级机构:大公国际资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 法定代表人:关建中 联系地址:北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦 A 座29 层 联系人:周文 联系

电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100125

七、发行人律师:国浩律师(济南)事务所 住所:山东济南市经十路

17703 号华特广场 B 座4层青州市宏源公有资产经营有限公司

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6 负责人:王民生 经办律师:江鲁、赵新磊 联系地址:山东济南市经十路

17703 号 联系

电话:0531-82922937 传真:0531-86110845 邮政编码:250061

八、债权代理人、监管银行:中国建设银行青州支行 住所:青州市范公亭东路

3258 号 负责人:孙欣伟 联系地址:青州市范公亭东路

3258 号 联系人:韩幸福 联系

电话:0536-3202313 传真:0536-3202546 邮政编码:262500 青州市宏源公有资产经营有限公司

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第二节 公司债券事项 截至

2015 年12 月31 日,本公司已发行且尚未兑付的公司债券和企业债券 相关情况如下:

一、 债券基本情况

1、发行人:青州市宏源公有资产经营有限公司.

2、债券名称:2016 年青州市宏源公有资产经营有限公司小微企业增信集合 债券(简称

16 青州小微债 )........