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内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2003 年度报告

600111 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 二零零四年三月二十七日 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

2003 年度报告正文

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第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司董事陈宁宁、刘志忠、独立董事胡玉林因工作原因,未能出席本次董事会,陈宁 宁董事授权委托张峰董事代为表决,刘志忠董事授权委托刘石政董事代为表决,独立董事 胡玉林授权委托独立董事李含善代为表决. 北京中天华正会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司负责人董事长崔臣先生、主管会计工作负责人财务总监杨颖女士、会计机构负责 人财务部部长王永中先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

第一节 重要提示及目录…

第二节 公司基本情况简介…

第三节 会计数据和业务数据摘要…

第四节 股本变动及股东情况…

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…

第六节 公司治理结构…

第七节 股东大会情况简介…

第八节 董事会报告…

第九节 监事会报告…

第十节 重要事项… 第十一节 财务报告… 第十二节 备查文件目录…

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27 49 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七) 公司法定中文全称: 公司法定英文全称: 英文名称缩写: 法定代表人姓名: 公司证券事务代表: 联系地址: 联系

电话: 传真: 电子信箱: 公司注册地址: 公司办公地址: 邮政编码: 公司国际互联网

网址: 电子信箱: 公司选定的信息披露报纸: 登载年度报告的

网址: 公司年度报告备置地点: 股票上市证券交易所: A 股股票简称: A 股股票代码: 其他有关资料: 公司首次注册登记日期: 注册登记地点: 企业法人营业执照注册号: 公司税务登记号码: 公司聘请的会计师事务所: 办公地址: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司 INNER MONGOLIA BAOTOU STEEL RARE-EARTH HI-TECH CO., LTD. IMBREHT 崔臣陈秀昆 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路 稀土高科公司 (0472)

2207799 2207788 (0472)

2207788 [email protected] 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路

014030 http://www.reht.com [email protected] 《中国证券报》 、 《上海证券报》 http://www.sse.com.cn 内蒙古包头稀土高新技术产业开发区青工南路 稀土高科公司 证券部 上海证券交易所 稀土高科

600111 1997 年9月12 日 内蒙古自治区工商行政管理局

1500001700035 150240701463622 北京中天华正会计师事务所有限公司 北京市东长安街

10 号长安大厦三层

第三节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标情况 (单位:人民币元) 项目

1、利润总额:

2、净利润:

3、扣除非经常性损益后的净利润:

4、主营业务利润:

5、其他业务利润:

6、营业利润:

7、投资收益:

8、补贴收入:

9、营业外收支净额:

10、经营活动产生的现金流量净额:

11、现金及现金等价物净增减额:

2003 年度42,961,055.77 37,878,630.91 36,909,337.72 106,449,300.59 1,446,010.47 37,071,302.02 -504,093.38 6,465,420.97 -71,573.84 23,589,663.91 29,203,313.76 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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4 非经常性损益项目和涉及的金额: 非经常性损益项目 金额其他业务利润 1,211,918.77 营业外支出 198,889.69 营业外收入 127,315.85 所得税影响 171,051.74 合计969,293.19

(二) 报告期末公司前三年主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

1、主要会计数据

2003 年2002 年 本年比上年 增减(%)

2001 年 主营业务收入 501,110,345.94 303,024,888.25 65.37 315,427,395.05 利润总额42,961,055.77 68,054,716.56 -36.87 81,741,452.11 净利润37,878,630.91 65,189,807.87 -41.89 80,568,683.18 扣除非经常性损益 的净利润 36,909,337.72 64,620,394.01 -42.88 75,356,261.76

2003 年2002 年本年比上年增减(%)

2001 年总资产2,008,673,431.20 1,401,729,400.75 43.30 1,293,718,483.03 股东权益(不含少数 股东权益) 1,103,343,148.38 1,085,316,370.87 1.66 1,020,126,563.00 经营活动产生的现 金流量净额 23,589,663.91 50,625,967.31 -53.40 3,309,807.79

2、主要财务指标

2003 年末

2002 年末 本年比上年 增减(%)

2001 年末 每股收益0.094 0.161 -41.61 0.200 净资产收益率 3.433 6.007 -42.85 7.90 扣除非经常性损益的净利润 为基础计算的净资产收益率 3.345 5.954 -43.82 7.387 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.058 0.125 -53.60 0.008

2003 年末

2002 年末 本年比上年 增减(%)

2001 年末 每股净资产2.733 2.689 1.636 2.527 调整后的每股净资产 2.524 2.538 -0.552 2.423

3、利润附表 单位:人民币元 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 营业利润 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 106,449,300.59 37,071,302.02 37,878,630.91 36,909,337.72 9.648 3.360 3.433 3.345 9.727 3.388 3.461 3.373 0.264 0.092 0.094 0.091 0.264 0.092 0.094 0.091 注:净资产收益率和每股收益的计算公式按中国证监会《公开发行证券公司信息披露 编报规则第

9 号》规定的方法进行计算. 计算公式如下: 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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5 每股收益 = 净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产 = 年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后每股净资产 = (年度末股东权益―三年以上的应收款项净额―待摊费用―长期 待摊费用)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份 总额 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 上述公式中的应收款项包括应收账款、其他应收款、预付账款、应收股利、应收利息、 应收补贴款.

(三)股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 403,674,000.00 465,127,007.55 78,984,388.68 39,492,194.34 137,530,974.64 1,085,316,370.87 本期增

0 331,846.60 8,759,396.38 4,379,698.19 37,878,630.91 46,969,873.89 本期减

0 - - - 28,943,096.38 28,943,096.38 期末数 403,674,000.00 465,458,854.15 87,743,785.06 43,871,892.53 146,466,509.17 1,103,343,148.38 股东权益变动原因: (1) 资本公积比期初增加 331,846.60 元, 是子公司接受捐赠, 按权益法本公司相应增加数. (2) 盈余公积比期初增加 8,759,396.38 元, 是本公司期末提取法定盈余公积及法定公益金. (3)未分配利润增加 37,878,630.91 元,是本年实现的净利润.未分配利润减少 28,943,096.38 元,是由于本年按每

10 股派发 0.50 元现金股利,共计 20,183,700.00 元 以及本年提取法定盈余公积金 8,759,396.38 元.

第四节 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况表 单位:股本次变动增减(+、-) 项目本次变动前 配股 送股公积金转股 增发 其他 小计本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 258,074,000 191,705,740 17,368,260 49,000,000 258,074,000 145,600,000 145,600,000 258,074,000 191,705,740 17,368,260 49,000,000 258,074,000 145,600,000 145,600,000

三、股份总数 403,674,000 403,674,000 内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司

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(二)股票发行与上市情况

1、截止到

2003 年末为止的前三年,公司没有发行股票和股票衍生证券.

2、本报告期内公司未发生因送股、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况.

3、截止到报告期末,公司没有内部职工股.

(三) 股东情况介绍

1、本报告期末公司股东总数

102235 户.

2、前10 名A股股东持股情况 序号 股东名称年度内增减 持股数量(万股) 占总股本比例(%) 股份性质 1) 包头钢铁(集团)有限公司

0 19170.574 47.49 国有法人股(未流通) 2) 嘉鑫有限公司(香港)

0 4900.000 12.14 外资法人股(未流通) 3) 包钢综合企业(集团)公司

0 1736.826 4.30 法人股(未流通) 4) 李战武 不详 24.360 0.060 公众股(已流通) 5) 陈惠丽 不详 23.405 0.058 公众股(已流通) 6) 苏树芬 不详 19.599 0.049 公众股(已流通) 7) 兴和证券投资基金 不详 17.945 0.044 公众股(已流通) 8) 周跃军 不详 16.000 0.040 公众股(已流通) 9) 史建华 不详 14.300 0.035 公众股(已流通) 10) 赵梅芳 不详 14.000 0.035 公众股(已流通)

3、持股 10%以上的股东情况介绍 报告期内,公司第一大股东仍为包头钢铁(集团)有限责任公司,没有发生变化. (1)包头钢铁(集团)有限责任公司的前身包头钢铁公司成立于

1954 年,隶属于冶 金工业部.1998 年6月,经内蒙古自治区政府批准,包头钢铁公司进行整体改制,正式设 立包头钢铁(集团)有限责任公司.公司在内蒙古自治区工商行政管理局登记注册,法人 代表为林东鲁,注册号为:1500001700002;

公司注册地址:内蒙古包头市昆区河西工业区;

注册资本为

111 亿元;

经营的主要业务为钢铁产品,稀土产品,焦碳及副产品,压力容器 普通机械制造与加工,冶金机械设备及检修,安装,货物运输,餐饮,住宿;

冶金、房地 产开发、建筑业、旅游业等行业的投资,销售本集团开发的商品房屋.持有稀土高科股份 19170.574 万股,占公司总股数的 47.49%,所持有的股份未作任何质押. (2)嘉鑫有限公司(香港) 成立于

1995 年8月1日,法定代表人: 陈宁宁;

注册 资本:2250 万美元;

公司主要经营纺织品、钢铁、有色金属贸易、外汇、房地产及实业投 资.持有稀土高科股份

4900 万股, 占公司总股数的 12.14%,为本公司第二大股东. 嘉鑫有限公司持有的稀土高科股份

4900 万外资法人股,2002 年12 月该公司将其中的

3150 万股,占本公司总股本的 7.8%,质押给华夏银行北京月坛北街支行,质押期限

2002 年12 月3日至

2004 年12 月3日, 上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司办理了质押手续.截止报告期末,该公司所持有的

3150 万股公司境外法人股仍在质押期 内. 截止报告期末公司前三大股东包头钢铁(集团)有限责任公司、嘉鑫有限公司(香港) 和包钢综合企业(集团)公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人.第四至第十大社会公众股股东之间是否存在关联关系、 是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人不详. 报告期内持有公司 5%以上股份的股东年内持有股份没有变动. 内蒙古包钢........