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1 西宁特殊钢股份有限公司

600117 2011 年年度报告 西宁特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告

2 目录

一、 重要提示.

3?

二、 公司基本情况.3?

三、 会计数据和业务数据摘要 4?

四、 股本变动及股东情况 6?

五、 董事、监事和高级管理人员 9?

六、 公司治理结构.12?

七、 股东大会情况简介 15?

八、 董事会报告.15?

九、 监事会报告.24?

十、 重要事项.25? 十

一、 财务会计报告.29? 十

二、 备查文件目录.137? 西宁特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 刘克林 董事出差陈显刚 杨忠董事工作变动 黄斌党福飞 董事出差汤巨祥

(三) 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 张永利 主管会计工作负责人姓名 王大军 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 王大军 公司负责人张永利、主管会计工作负责人王大军及会计机构负责人(会计主管人员)王大军声明:保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 西宁特殊钢股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 西宁特钢 公司的法定英文名称 XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 XSS 公司法定代表人 张永利

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭加霖 余辉邦 联系地址 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 西宁特殊钢股份有限公司董事 会秘书处 电话 0971-5299865 0971-5299673 传真 0971-5218389 0971-5218389 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 青海省西宁市 注册地址的邮政编码

810005 办公地址 青海省西宁市 办公地址的邮政编码

810005 公司国际互联网网址 http://www.xntg.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 、 《证券时报》 西宁特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告

4 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 西宁特钢

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1997 年10 月8日公司首次注册登记地点 青海省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2000 年6月26 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册 号6300001200807 税务登记号码

630105226593945 组织机构代码 22659394-5 最近一次变更 公司变更注册登记日期

2009 年7月10 日 公司变更注册登记地点 青海省工商行政管理局 企业法人营业执照注册 号630000100008079 税务登记号码

630105226593945 组织机构代码 22659394-5 公司聘请的会计师事务所名称 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河路彩田路交汇处联合广场 A 栋 塔楼 A701-A712

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 582,763,279.51 利润总额 608,915,481.27 归属于上市公司股东的净利润 324,026,743.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 292,521,736.38 经营活动产生的现金流量净额 723,808,746.84 西宁特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告

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(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2011 年金额

2010 年金额

2009 年金额 非流动资产处置损益 -7,306,124.17 -7,404,752.62 1,996,715.29 计入当期损益的政府补 助,但与公司正常经营 业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 6,635,786.80 15,268,499.60 15,426,336.34 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的 收益 13,018,303.66 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 13,804,235.47 -20,823,760.10 -4,208,265.68 其他符合非经常性损益 定义的损益项目 9,049,654.19 20,818,778.08 少数股东权益影响额 1,148,400.43 6,013,188.53 -1,694,651.85 所得税影响额 4,204,404.96 326,110.50 -7,488,231.26 合计 31,505,007.15 2,428,940.10 24,850,680.92

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2011 年2010 年 本年比上年增 减(%)

2009 年 营业总收入 8,207,994,508.11 7,051,936,903.50 16.39 5,186,255,110.13 营业利润 582,763,279.51 420,268,523.06 38.66 51,002,533.49 利润总额 608,915,481.27 416,358,164.13 46.25 85,036,097.52 归属于上市公司股东的 净利润 324,026,743.53 233,123,441.81 38.99 34,768,163.80 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 292,521,736.38 230,694,501.71 26.80 9,917,482.88 经营活动产生的现金流 量净额 723,808,746.84 149,256,776.59 384.94 179,278,977.71

2011 年末

2010 年末 本年末比上年 末增减(%)

2009 年末 资产总额 13,410,400,918.49 11,996,116,420.51 11.79 10,496,326,988.14 负债总额 9,827,680,524.87 8,889,438,646.01 10.55 7,576,715,910.08 归属于上市公司股东的 所有者权益 2,863,812,831.58 2,552,818,174.99 12.18 2,437,939,082.67 总股本 741,219,252.00 741,219,252.00

0 741,219,252.00 西宁特殊钢股份有限公司

2011 年年度报告

6 主要财务指标

2011 年2010 年 本年比上年增减(%)

2009 年 基本每股收益(元/股) 0.44 0.31 41.94 0.05 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.31 41.94 0.05 用最新股本计算的每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股) 0.39 0.31 25.81 0.01 加权平均净资产收益率(%) 11.94 9.19 增加 2.75 个百分点 1.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率(%) 10.77 9.10 增加 1.67 个百分点 0.39 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) 0.98 0.20

390 0.24

2011 年末2010 年末本年末比上年末增减 (%)

2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 3.86 3.44 12.21 3.29 资产负债率(%) 73.28 74.10 减少 0.82 个百分点 72.18

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股公积金 转股 其他小计数量 比例 (%)

一、 有限售条件股份

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1、国家持股

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2、国有法人持股

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3、其他内资持股

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0 其中: 境内非国有 法人持股

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0 境内自然人 持股

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4、外资持股

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0 其中: 境外法人持 股000000000境外自然人 持股

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二、 无限售条件流通 股份 741,219,252

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0 0 741,219,252

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1、人民币普通股 741,219,252

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2、境内上市的外资........