PDF《北京科锐配电自动化股份有限公司》

北京科锐配电自动化股份有限公司 Beijing Creative Distribution Automation Co.

,LTD (北京市海淀区上地创业路

8 号3号楼

4 层)

2012 年度报告 证券简称:北京科锐 证券代码:002350 披露时间:二一三年四月二十四日 北京科锐

2012 年度报告

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 公司负责人张新育、主管会计工作负责人王予省及会计机构负责人李金明声明:保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基 数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.8 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以公积金转增 股本. 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险. 北京科锐

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2 目录

第一节 重要提示、目录和释义.1

第二节 公司简介.6

第三节 会计数据和财务指标摘要.8

第四节 董事会报告.10

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.46

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第八节 公司治理.57

第九节 内部控制.64

第十节 财务报告.66 第十一节 备查文件目录.128 北京科锐

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3 释义释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京监管局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》 股东大会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司董事会 监事会 指 北京科锐配电自动化股份有限公司监事会 环网柜 指 户外或户内安装和运行的环网型配电开关设备 固体绝缘环网柜 指 采用固体绝缘材料将所有导电回路封闭在期内部的环网型配电开关 设备 智能型环网柜 指 能够自动检测和判断线路运行状态及设备自身运行状态,并自行采取 相应正确动作的环网型配电开关设备 箱式变电站 指 亦称箱变、预装式变电站,指将原来在电杆上安装的配电变压器、跌 落熔断器、隔离开关、避雷器、无功补偿电容器,以及低压开关柜和 各种电表等设备的功能集成在箱式容器中置于地面上的产品 美式箱变 指 将配电变压器器身、高压开关设备等元件装在同一个或两个油箱内的 预装式变电站 欧式箱变 指 将配电变压器、高压开关设备、低压开关设备分置于独立间隔内的预 装式变电站 永磁真空开关设备 指 采用永磁开关操动机构及真空灭弧室组成的真空断路器或真空负荷 开关为主要元件构成的开关设备总称 单稳态永磁机构 指 断路器机构只有在合闸位置时才依靠永磁体的剩磁力保持的机构 双稳态永磁机构 指 利用永磁体实现开关合闸保持和分闸保持的一种新型电磁操动机构, 即开关的合闸状态和分闸状态保持皆无任何机械锁扣装置,均有永磁 体实现 柱上开关 指 用于柱上安装的开关,其开关也可以是断路器、也可以是负荷开关 SFI 故障指示器 指Short-Circuit Fault Indicator 即配电线路短路故障指示器 非晶合金变压器 指 变压器内铁芯为非晶合金材料 智能相控开关 指 通过人工智能、高速位移传感器、电子控制器技术等实现对开关的合 北京科锐

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4 分闸特性进行精确、稳定控制,确保开关能够在特定相位合闸和分闸 智能模块化变电站 指 各种主设备都按模块化结构进行设计、制造、运输、安装调试的变电 站.并且,通过采用多种传感器、数字化技术、网络技术、电子控制 技术等对变电站的各种主设备进行监控,以全站信息数字化、通信平 台网络化、信息共享标准化为基本要求,自动完成信息采集、测量、 控制、保护、计量和检测的基本要求支持电网实时自动控制、智能调 节、在线分析决策、协同互动等高级功能,实现与相邻变电站、电网 调度等互动的变电站 智能配电网自愈控制技术 指 配电网自愈控制技术主要研究三个方面的内容:

1、优化控制:正常 运行时,有选择性、有目的地进行优化控制,改善电网运行性能;

2、 预防控制:及时发现、诊断和消除故障隐患;

3、自愈控制:故障情 况下的紧急自动控制,清除和隔离故障区段,恢复非故障区域和整个 系统的正常供电 重合器 指 具有自动开断短路电流和自动重合功能的智能型柱上开关设备 电抗器 指 能在电路中起到阻抗的作用的设备 配电网 指 一般泛指额定电压 126kV 以下的电网,在我国主要为 0.4kV、3.6kV、 7.2kV、12kV、24kV、40.5kV 和72.5kV 电网,作用是给各个配电站 和各类用电负荷供给电源 GRC 指Glass-fiber Reinforced Cement 玻璃纤维增强型水泥 FTU 指 装设在馈线开关旁的开关监控装置.这些馈线开关指的是户外的柱上 开关,例如 10kV 线路上的断路器、负荷开关、分段开关等.完成对 开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、 电能量等数据的采集与计算,具有远方通信功能,对开关进行遥控分 合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复 供电.部分 FTU 还具备保护等智能功能 DTU 指 一般安装在常规的开闭所(站) 、户外小型开闭所、环网柜、小型变 电站、箱式变电站等处,完成对多路开关的监控,其功能同 FTU.部 分还有保护、备用电源自动投入等智能控制功能 CRM 指Customer Relationship Management 客户关系管理,CRM 是一种旨在 改善企业与客户之间关系的新型管理机制,它实施于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户相关的领域 ERP 指Enterprise Resources Planning 企业资源计划,是指建立在信息技术基 础上,以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段 的管理平台 SF6 指 六氟化硫(SF6) ,在常态下是一种无色、无臭、无毒、不燃、无腐蚀 性的气态物质,化学稳定性强,具有良好的电气绝缘性能及优异的灭 弧性能,是一种优于空气和油的新一代超高压绝缘介质材料 kV 指 千伏特,电压单位 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京科锐

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5 重大风险提示 公司存在以下风险,敬请广大投资者注意投资风险.

1、行业竞争日趋激烈的风险 公司主营业务为 12kV 配电及控制设备的研发、生产与销售.随着我国电力投资的增加,行业竞争日趋激烈,如果公司 在竞争中丧失优势,公司盈利能力将受到严重影响.针对此种情况,公司将继续通过加大研发投入、提高产品技术含量、扩 大生产规模、丰富营销手段、加强内部成本控制等措施保持市场竞争优势.

2、主营业务单一的风险 公司自设立以来一直专注于 12kV 配电及控制设备制造领域,产品主要应用于电力系统配电网建设.自2006 年以来, 公司配电及控制设备产品销售收入占营业收入的比例保持在 95%以上,且客户主要为国家电网公司和南方电网公司及其下 属公司.如果国家调整电网投资政策,将对公司的经营产生较大影响.针对此种情况,公司将在保持市场竞争优势、提高主 营业务盈利能力的基础上,积极开拓电网系统以外的市场、和新的技术、业务领域,改善目前公司主要客户单一的局面.

3、技术产品更新换代的风险 新技术的应用与新产品的开发是公司保持核心竞争力的关键因素. 公司拥有一批配电设备的研发和技术推广人才, 在该 细分领域内形成了一定的技术优势.但如果公司不能保持持续创新能力,不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势,公 司已有的竞争优势将被削弱,从而对公司产品的市场份额、经济效益及发展前景造成不利影响.为此,公司将不断积极扩充 人才队伍,并采取各种措施稳定和激励人才队伍,不断强调创新的企业文化,积极跟踪行业技术的发展动态,逐年都有很多 研发项目在梯次开展,并保证研发费用的落实到位,这些措施的贯彻落实将可有效规避技术风险. 北京科锐

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 北京科锐 股票代码

002350 变更后的股票简称(如有) 无变更 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京科锐配电自动化股份有限公司 公司的中文简称 北京科锐 公司的外文名称(如有) Beijing Creative Distribution Automation Co., LTD 公司的外文名称缩写(如有)CREAT 公司的法定代表人 张新育 注册地址 北京市海淀区上地创业路

8 号3号楼

4 层 注册地址的邮政编码

100085 办公地址 北京市海淀区上地创业路

8 号3号楼

4 层 办公地址的邮政编码

100085 公司网址 http://www.creat-da.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安志钢 刘卓妮 联系地址 北京市海淀区上地创业路

8 号3号楼

4 层 北京市海淀区上地创业路

8 号3号楼

4 层 电话 010-62981321 010-62981321 传真 010-82701909 010-82701909 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 北京科锐

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

2001 年05 月18 日 北京市工商行政管理局 11000000501638(2-1) 11010810209313X 10209313-X 报告期末注册

2012 年06 月19 日 北京市工商行政管理局

110000005016383 11010810209313X 10209313-X 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有)

2001 年5月18 日至

2012 年3月6日,公司经营范围为 配电自动化设备、供用电、节能、电子计算机软硬件的新技术、新产品开发、生产、技术服务、技术咨询;

销售机械 电器设备、电子元器件、通讯设备、日用百货、五金交电及开发后产品 .

2012 年3月7日至今,公司经营范围为 许可经营项目:以下项目限分支机构经营;

制 造输配电及控制设备;

一般经营项目:输配电及控制设备的技术开发、技术服务;

新能 源、通信技术推广;

销售自产产品 . 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

15 层 签字会计师姓名 陈........